รายงานผลการดำเนินงาน30ก.ย.2549เปรียบเทียบ30ก.ย.2548

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2549 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2549 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2548 เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ในไตรมาสที่สามของปี 2549 บริษัทมีกำไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย และภาษีเงินได้จำนวน 117.25 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนจำนวน 82.97 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 242.04 เมื่อหักดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้จำนวน 63.13 ล้านบาท คิดเป็นกำไรหลังหักภาษีเงินได้ จำนวน 54.12 ล้านบาท เมื่อหักกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยจำนวน 20.76 ล้านบาท ทำให้มีผลกำไรสุทธิจำนวน 33.36 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนจำนวน 12.83 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 62.49 และงวดเก้าเดือนของปี 2549 บริษัทมีกำไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่ายและภาษี เงินได้จำนวน 337.68 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนจำนวน 106.05 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 45.78 เมื่อหักดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้จำนวน 160.27 ล้านบาท คงเหลือกำไรหลังหักภาษีเงินได้จำนวน 177.41 ล้านบาท เมื่อหักกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยจำนวน 33.67 ล้านบาท ทำให้มีผลกำไรสุทธิจำนวน 143.74 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนจำนวน 10.44 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.77 จากผลกำไรสุทธิที่ปรากฏในงบกำไรขาดทุนสำหรับไตรมาส และงวดเก้าเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2549 ประกอบด้วยรายการดังนี้ 1. รายได้จากการขายและการให้บริการ กลุ่มโรงแรมที่อยู่ภายใต้ดุสิต และ กลุ่มโรงแรมที่อยู่ภายใต้รอยัล ปริ๊นเซส มีรายได้จากการขาย และการให้บริการเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน จำนวน 50.90 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.85 และเพิ่มขึ้นจากงวดเก้าเดือนของปีก่อน จำนวน 212.22 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.50 หลังจากปรับปรุงห้องพัก ห้องอาหาร ห้องจัดเลี้ยง ห้องสัมมนา ส่งผลให้โรงแรมสามารถทำรายได้เพิ่มขึ้น ประกอบกับ โรงแรมดีทู เชียงใหม่ ซึ่งเป็นโรงแรมแนวใหม่ของเครือดุสิตธานี อยู่ภายใต้บริษัท ดุสิตโฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด เริ่มเปิดดำเนินการอย่างไม่เป็นทางการในเดือน พฤศจิกายน 2548 ทำให้มีรายได้จากโรงแรมดีทู เชียงใหม่ในไตรมาสนี้ จำนวน 14.94 ล้านบาท และในงวดเก้าเดือนของปี 2549 จำนวน 41.18 ล้านบาท 2. รายได้ค่าบริหารโรงแรม บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้ค่าบริหารโรงแรมลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนจำนวน 1.92 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.44 และเพิ่มขึ้นจากงวดเก้าเดือนของปีก่อนจำนวน 16.25 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 19.84 เนื่องจากรายได้ของโรงแรมกลุ่มดุสิตและรอยัล ปริ๊นเซสที่บริษัทและบริษัทย่อยเข้ารับบริหารโดยรวมดีขึ้น แต่ในเดือนกันยายน 2549 ผลประกอบการโรงแรมต่างๆ มีรายได้ลดลง 3. เงินชดเชยจากการยกเลิกสัญญา สำหรับไตรมาสและงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2549 บมจ. รอยัลปริ๊นเซส ซึ่งเป็นบริษัทย่อย และคู่สัญญาผู้ว่าจ้างได้ตกลงร่วมกันในการยกเลิกสัญญาจ้างบริหารโรงแรม ก่อนครบกำหนด และทำสัญญาให้สิทธิ ดำเนินกิจการโรงแรมภายใต้ชื่อ ?รอยัล ปริ๊นเซส? สัญญาให้สิทธินี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2549 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2556 โดยบริษัทย่อยจะได้รับค่าสมาชิกจากการให้ใช้สิทธิตามอัตราที่ระบุในสัญญา อย่างไรก็ตาม ผู้ว่าจ้างตกลงชำระเงินชดเชยจากการยกเลิกสัญญาจ้างบริหารโรงแรมจำนวน 113.28 ล้านบาท ให้แก่ บมจ. รอยัลปริ๊นเซส ทำให้งบกำไรขาดทุนในงวดนี้มีรายได้ดังกล่าวปรากฏอยู่ ซึ่งรายได้ดังกล่าวไม่ได้เกิดจาก การดำเนินการตามปกติของบริษัท 4. ต้นทุนขายและการให้บริการ สำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2549 บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนขายและการให้บริการ จำนวน 355.37 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 56.74 ของรายได้จากการขายและการให้บริการ ซึ่งมีสัดส่วนใกล้เคียงกับ งวดเดียวกันของปีก่อน ที่มีต้นทุนขายและการให้บริการจำนวน 329.57 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 57.27 ของรายได้จากการขายและการให้บริการ สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2549 บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนขายและการให้บริการ จำนวน 1,068.81 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 51.95 ของรายได้จากการขายและการให้บริการ ซึ่งมีสัดส่วนใกล้เคียงกับ งวดเดียวกันของปีก่อน ที่มีต้นทุนขายและการให้บริการจำนวน 969.18 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 52.52 ของรายได้จากการขายและการให้บริการ 5. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร สำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2549 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจำนวน 188.88 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23.87 ของรายได้รวม ส่วนงวดเดียวกันของปีก่อนมีค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหารจำนวน 162.90 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 26.29 ของรายได้รวม ดังนั้นค่าใช้จ่ายในการขาย และการบริหารสำหรับไตรมาสนี้ เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนจำนวน 25.98 ล้านบาท สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2549 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร จำนวน 570.93 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 24.29 ของรายได้รวม ส่วนงวดเดียวกันของปีก่อน มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจำนวน 519.62 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 26.17 ของรายได้รวม ดังนั้นค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารสำหรับงวดเก้าเดือนนี้ เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนจำนวน 51.31 ล้านบาท สาเหตุใหญ่เกิดจากโรงแรมดุสิต รีสอร์ท พัทยา ได้ต่อสัญญาเช่าที่ดินเมื่อเดือนมกราคม 2549 ซึ่งมีการปรับอัตราค่าเช่าที่ดินใหม่ ทำให้มีค่าเช่าที่ดินในงวดเก้าเดือนเพิ่มขึ้นจำนวน 12.85 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายสำนักงานที่ดูไบ สหรัฐอาหรับ อิมิเรสต์ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจในภูมิภาคดังกล่าวเพิ่มขึ้นจำนวน 4.96 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายและการตลาดในต่างประเทศ และอื่นๆ เพิ่มขึ้นจำนวน 25.65 ล้านบาท เพื่อรองรับการขยายตัวในอนาคตของบริษัทและบริษัทย่อย และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ของโรงแรมดีทูเพิ่มขึ้นจำนวน 7.85 ล้านบาท 6. ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย ต้นปี 2549 การปรับปรุงตกแต่งโรงแรมในกลุ่มดุสิตส่วนใหญ่เสร็จสิ้นแล้ว กลุ่มรอยัล ปริ๊นเซส แล้วเสร็จบางส่วน และโรงแรมดีทู เชียงใหม่ เปิดดำเนินการอย่างไม่เป็นทางการในปลายปี 2548 จึงเริ่มทยอยคำนวณค่าเสื่อมราคา ทำให้บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าเสื่อมราคาสำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2549 จำนวน 367.46 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนจำนวน 108.42 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 41.85 7. ดอกเบี้ยจ่าย สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2549 บริษัทและบริษัทย่อยมีดอกเบี้ยจ่ายจำนวน 56.26 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนจำนวน 45.92 ล้านบาท รายการดังกล่าวเป็นดอกเบี้ยจ่ายให้สถาบันการเงิน สำหรับเงินกู้ยืมที่บริษัทและบริษัทย่อยกู้ยืมมา เพื่อปรับปรุงตกแต่งโรงแรม งบดุล สินทรัพย์รวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 30 กันยายน 2549 มีจำนวน 5,978.80 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 จำนวน 346.81 ล้านบาท ในขณะเดียวกันด้านหนี้สินได้มีการกู้ยืมเงิน เพิ่มขึ้นทำให้มีหนี้สินรวมเพิ่มขึ้น 281.91 ล้านบาท คำนวณอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นได้ 0.57 ต่อ 1 นอกจากนี้บริษัทยังมีกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรจำนวน 729.37 ล้านบาท และมีมูลค่าตามบัญชี (Book Value) เท่ากับ 44.16 บาทต่อหุ้น จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ (สินี เธียรประสิทธิ์) กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ