แบบรายงานการเปิดเผยการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน

แบบรายงานการเปิดเผยการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน (ตาม ม. 66/1 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด) บริษัท ดุสิตธานี จำกัด(มหาชน) วันที่ 18 กันยายน2546 ข้าพเจ้า บริษัท ดุสิตธานี จำกัด(มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 6/2546 เมื่อวันที่ 18 ก.ย. 2546 เกี่ยวกับการอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารการเงิน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. โครงการซื้อหุ้นคืน 1.1 วงเงินสูงสุดที่จะใช้ในการซื้อหุ้นคืน 193,500,000 บาท 1.2 จำนวนหุ้นที่จะซื้อคืน 4,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท จำนวนหุ้นที่จะซื้อคืน คิดเป็นร้อยละ 5.29 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 1.3 วิธีการในการซื้อหุ้นคืน ../.. ซื้อในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ..... เสนอซื้อจากผู้ถือหุ้นเป็นการทั่วไป ในราคา ........ บาท/หุ้น (ต้องเป็น ราคาเดียวกัน) กำหนดระยะเวลาที่จะซื้อหุ้นคืนตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2546 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2546 หมายเหตุ บริษัทต้องเปิดเผยโครงการซื้อคืนหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันซื้อหุ้น โดย 1. ซื้อใน ตลท. ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน 2. เสนอซื้อจากผู้ถือหุ้นเป็นการทั่วไป ต้องไม่น้อยกว่า 10 วัน และไม่เกิน 20 วัน 1.4 หลักเกณฑ์ในการกำหนดราคาหุ้นที่จะซื้อคืน โดยให้นำราคาหุ้นเฉลี่ยย้อนหลัง 30 วันก่อนวันที่ บริษัทจะทำการเปิดเผยข้อมูลมาประกอบการพิจารณากำหนดราคาหุ้นด้วย บริษัทได้นำราคาหุ้นเฉลี่ยย้อนหลัง 30 วันก่อนที่บริษัทจะเปิดเผยข้อมูล เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ ประกอบการพิจารณากำหนดราคาหุ้นที่จะซื้อตามความเหมาะสม ทั้งนี้ราคาหุ้นเฉลี่ยย้อนหลัง 30 วันตั้งแต่ วันที่ 28กรกฎาคม ถึง17 กันยายน 2546 เท่ากับ 43.27 บาท ดังนั้นราคาหุ้นที่ขอซื้อคืน ไม่เกินหุ้นละ 43 บาท 2. ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท 2.1 ข้อมูลกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกินของบริษัท ข้อมูลจากงบการเงินสอบทาน/ตรวจสอบงวดล่าสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2546 - กำไรสะสมของบริษัท เท่ากับ 362.5 ล้านบาท - หนี้สินที่ถึงกำหนดชำระภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่จะซื้อหุ้นคืน เท่ากับ 116.7 ล้านบาท - อธิบายความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทที่ถึงกำหนดชำระภายใน 6 เดือน นับแต่วัน ที่จะซื้อหุ้นคืน โดยระบุแหล่งเงินทุนที่ใช้ในการการชำระหนี้คืน หนี้ที่ปรากฏในงบการเงินรวมจำนวนดังกล่าวเป็นหนี้สินหมุนเวียนของบริษัท โคราชธานี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บมจ.รอยัลปริ๊นเซส และบมจ.ดุสิตธานี ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 60.53 ขณะนี้หนี้ ดังกล่าวอยู่ในระหว่างการฟ้องร้องในศาล ซึ่งใน 6 เดือนข้างหน้าคาดว่าคดีดังกล่าวยังไม่สิ้นสุด 2.2 จำนวนผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อย (Free Float) ณ วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2546 เท่ากับ 15,545,215 หุ้น หรือร้อยละ 18.29 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ทั้งนี้บริษัทได้แนบแบบ แสดงรายการการกระจายการถือหุ้นของบริษัทมาพร้อมนี้ 3. เหตุผลในการซื้อหุ้นคืน เนื่องจากบริษัทมีสภาพคล่องส่วนเกิน 4. ผลกระทบภายหลังซื้อหุ้นคืน 4.1 ต่อผู้ถือหุ้น - จะทำให้อัตราผลตอบแทนของส่วนผู้ถือหุ้น และกำไรสุทธิต่อหุ้นสูงขึ้น - ผู้ถือหุ้น จะได้รับเงินปันผลในอัตราที่สูงขึ้น เนื่องจากหุ้นที่บริษัทซื้อคืนจะไม่ได้รับเงินปันผล - ทำให้ราคาหุ้นมีเสถียรภาพ 4.2 ต่อบริษัท - ทำให้กระแสเงินสดลดลง - ทำให้มูลค่าตามบัญชี (Book Value)สูงขึ้น 5. การจำหน่ายและการตัดหุ้นที่ซื้อคืน - วิธีการจำหน่ายหุ้น ../.. ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ../.. เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป - กำหนดระยะเวลาจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2547 ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2549 (ภายหลัง 6 เดือน นับแต่การซื้อหุ้นคืนเสร็จสิ้นแต่ต้องไม่เกิน 3 ปี) - หลักเกณฑ์ในการกำหนดราคาที่จะจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน บริษัทมีนโยบายจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน การตัดหุ้นที่ซื้อคืนและการลดทุนให้เป็นไปตามกฏกระทรวง ว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการซื้อหุ้นคืนการจำหน่ายหุ้นคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืน พ.ศ. 2544 ดังนี้ - บริษัทจะจำหน่ายหุ้นทั้งหมดที่บริษัทซื้อคืนมาในโครงการซื้อหุ้นคืน โดยจะดำเนินการเสนอ ขายในกระดานหลักของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไปตามกฎหมายว่า ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ สำหรับระยะเวลาเริ่มจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน บริษัทสามารถดำเนิน การเมื่อพ้นกำหนด 6 เดือนนับจากการซื้อหุ้นคืนสิ้นสุด โดยการคำนวณราคาหุ้นที่จะจำหน่ายคืน จะ พิจารณาจากผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุน และความต้องการใช้เงินเพื่อการลงทุนในอนาคต ใน กรณีที่บริษัทไม่จำหน่ายหรือจำหน่ายไม่หมดภายในอายุของโครงการ และเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาแล้ว บริษัทจะลดทุนจดทะเบียนชำระแล้วโดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่ายทั้งหมด 6. การซื้อหุ้นคืนในอดีต (ถ้ามี) วันสิ้นสุดโครงการซื้อหุ้นคืนครั้งหลังสุด ไม่มี การซื้อหุ้นคืนตามโครงการใหม่จะกระทำได้เมื่อครบกำหนดระยะเวลาเกิน 1 ปี นับแต่วันสิ้นสุดโครง การครั้งหลังสุด) บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ ลายมือชื่อ ............................. ( สินี เธียรประสิทธิ์ ) กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ หมายเหตุ : ให้บริษัทจดทะเบียนรายงานมติคณะกรรมการอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืน ภายในวันที่ คณะกรรมการมีมติหรือ ภายใน 9.00 น. ของวันทำการถัดไป โดยนำส่งรายงานทาง โทรสารและ On-line ผ่านระบบ ELCID ของตลาดหลักทรัพย์ฯ