งบการเงินประจำปี 2543

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบดุลรวมของบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และงบดุลเฉพาะของบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543 และ 2542 งบกำไรขาดทุนรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นรวม งบกำไรสะสมรวม และงบกระแสเงินสดรวม และงบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น งบกำไรสะสม และงบกระแสเงินสดเฉพาะของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปี ซึ่งผู้บริหารของกิจการเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงิน เหล่านี้ ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการ ตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งกำหนดให้ ข้าพเจ้าต้องวางแผนและปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่างบการเงินแสดงข้อ มูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการทดสอบ หลักฐานประกอบรายการทั้งที่เป็นจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน การประเมินความ เหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใช้และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งผู้บริหารเป็นผู้จัดทำขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นำเสนอในงบการเงิน โดยรวม ข้าพเจ้าเชื่อว่าการตรวจสอบดังกล่าวให้ข้อสรุปที่เป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดง ความเห็นของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินของ บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543 และ 2542 ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ของแต่ละปี โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป - 2 - ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.2 ในงบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2543 ได้รวมงบการเงินของบริษัท โคราชธานี จำกัด ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี อื่นในสำนักงานเดียวกัน ตามรายงานการตรวจสอบลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2544 โดยมิได้แสดง ความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวการมิได้แสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีอื่นนั้น เกิดจากความไม่แน่นอน ในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องของบริษัท โคราชธานี จำกัด เนื่องจากบริษัทมีหนี้สินเป็นจำนวนมากและ เจ้าหนี้ได้ยื่นฟ้องบริษัทนี้ให้ชำระหนี้แล้วตั้งแต่เดือนธันวาคม 2542 ซึ่งในขณะนี้คดีกำลังอยู่ในระหว่าง การพิจารณาของศาล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543 บริษัทมีส่วนได้เสียในส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท โคราชธานี จำกัด โดยทางอ้อมร้อยละ 54.16 และบริษัทนี้มีสินทรัพย์รวม 203,038,183 บาท และรายได้รวม 61,566,353 บาท หรือร้อยละ 4.95 และร้อยละ 2.43 ของแต่ละยอดที่เกี่ยวข้องในงบการเงินรวม นอกจากนั้นงบการเงินรวมยังได้รวมงบการเงินของ บริษัททรัพย์สินธานี จำกัด ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่นในสำนักงานเดียวกัน ตามรายงานการ ตรวจสอบลงวันที่ 31 มกราคม 2544 ซึ่งแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขโดยมีวรรคอธิบายเพิ่ม เติมเกี่ยวกับความสามารถในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543 บริษัทมีส่วนได้เสียในส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท ทรัพย์สินธานี จำกัด โดยทางอ้อมร้อยละ 79.64 บริษัทย่อยดังกล่าวมีสินทรัพย์รวม 258,632,726 บาท และมีรายได้รวม 60,265,602 บาท (รวมกำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้จำนวน 37,950,139 บาท) หรือร้อยละ 6.31 และร้อยละ 2.38 ของแต่ละยอดที่เกี่ยวข้องในงบการเงินรวม ฝ่ายบริหารของบริษัทมีแผนเพื่อปรับปรุง ในเรื่องดังกล่าวแล้ว ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.2 จงจิตต์ หลีกภัย กรุงเทพมหานคร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2649 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2544 สำนักงานดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท 2543 2542 2543 2542 สินทรัพย์ สินทรัพย์หมุนเวียน เงินสดและเงินฝากธนาคาร 240,155,073 196,217,827 84,007,035 73,586,002 เงินลงทุนระยะสั้น (หมายเหตุข้อ 6) 603,264,389 458,067,317 489,110,054 420,191,686 ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า (หมายเหตุข้อ 7) 167,041,110 162,715,137 102,043,216 101,698,743 หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (หมายเหตุข้อ 4.2) (15,415,755) (20,610,401) (11,403,352) (12,202,268) ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 151,625,355 142,104,736 90,639,864 89,496,475 สินค้าคงเหลือ (หมายเหตุข้อ 4.3 และข้อ 8) 138,206,270 183,044,148 32,402,980 38,634,633 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ลูกหนี้อื่น 25,349,081 33,316,853 23,864,967 48,812,928 ดอกเบี้ยค้างรับ 5,137,451 4,418,758 4,201,072 3,792,918 อื่น ๆ 53,449,961 52,782,479 33,938,483 44,919,798 83,936,493 90,518,090 62,004,522 97,525,644 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,217,187,580 1,069,952,118 758,164,455 719,434,440 เงินลงทุนและเงินให้กู้ยืม (หมายเหตุข้อ 4.4 และข้อ 9) กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 217,741,669 218,966,659 959,152,676 936,012,257 อสังหาริมทรัพย์ 81,817,062 81,817,062 51,582,501 51,582,501 อื่น ๆ 243,993,413 61,490,307 177,766,336 7,865,607 543,552,144 362,274,028 1,188,501,513 995,460,365 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ (หมายเหตุข้อ 4.5 และข้อ 10) 2,326,587,722 2,444,428,425 673,828,015 651,848,518 สินทรัพย์อื่น (หมายเหตุข้อ 4.6 และข้อ 11) 13,339,898 11,227,604 317,750,000 358,750,000 รวมสินทรัพย์ บาท 4,100,667,344 3,887,882,175 2,938,243,983 2,725,493,323 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท 2543 2542 2543 2542 หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น หนี้สินหมุนเวียน เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจาก สถาบันการเงิน (หมายเหตุข้อ 4.7 และข้อ 12) 136,509,620 378,122,448 13,473,581 14,599,973 หนี้สินจากการรับรู้ขาดทุนของบริษัทย่อย เกินเงินลงทุน - - - 140,323,239 เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้า 163,131,573 187,704,221 48,952,102 63,390,330 ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนด ชำระภายในหนึ่งปี (หมายเหตุข้อ 4.7 และ ข้อ 14) 40,000,000 78,000,000 - - หนี้สินระยะยาวที่แปลงสภาพเป็น หนี้สินหมุนเวียนตามเงื่อนไขในสัญญากู้ยืม (หมายเหตุข้อ 13 และข้อ 14) 240,000,000 240,000,000 - - เจ้าหนี้ตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ ล่วงหน้าสุทธิ 7,696,800 13,419,300 - - หนี้สินหมุนเวียนอื่น เจ้าหนี้อื่น 24,285,176 31,769,310 29,394,476 30,687,969 เจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง 25,910,264 22,300,587 17,840,966 43,779 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 251,943,136 240,827,750 67,966,440 73,403,579 อื่น ๆ 99,083,496 111,195,049 68,354,862 84,177,770 401,222,072 406,092,696 183,556,744 188,313,097 รวมหนี้สินหมุนเวียน 988,560,065 1,303,338,665 245,982,427 406,626,639 หนี้สินระยะยาว (หมายเหตุข้อ 4.7 และข้อ 14) 263,406,980 112,834,838 - - รวมหนี้สิน 1,251,967,045 1,416,173,503 245,982,427 406,626,639 บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท 2543 2542 2543 2542 หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ) ส่วนของผู้ถือหุ้น ทุนเรือนหุ้น ทุนจดทะเบียน หุ้นสามัญ 85,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท 850,000,000 850,000,000 850,000,000 850,000,000 ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว หุ้นสามัญ 85,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท ชำระครบแล้ว 850,000,000 850,000,000 850,000,000 850,000,000 ส่วนเกินทุน ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 1,643,000,000 1,643,000,000 1,643,000,000 1,643,000,000 กำไรสะสม จัดสรรแล้ว สำรองตามกฎหมาย (หมายเหตุข้อ 15) 85,000,000 85,000,000 85,000,000 85,000,000 สำรองอื่น (หมายเหตุข้อ 16) 310,000,000 310,000,000 310,000,000 310,000,000 ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุน) (136,373,231) (559,997,242) (136,373,231) (559,997,242) 2,751,626,769 2,328,002,758 2,751,626,769 2,328,002,758 กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากหลักทรัพย์ ที่มีไว้เผื่อขาย (5,350,425) 9,196,852 (5,350,425) 9,196,852 ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนในการแปลงค่า งบการเงินของบริษัทย่อย (54,014,788) (18,332,926) (54,014,788) (18,332,926) รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท 2,692,261,556 2,318,866,684 2,692,261,556 2,318,866,684 ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อย 156,438,743 152,841,988 - - รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น บาท 4,100,667,344 3,887,882,175 2,938,243,983 2,725,493,323 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย งบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท 2543 2542 2543 2542 รายได้ รายได้จากการขายและการบริการ กิจการโรงแรม 2,255,878,208 2,209,297,771 1,220,147,039 1,167,588,053 กิจการอาคารชุด (หมายเหตุข้อ 4.8) 23,370,000 7,800,000 - - รายได้อื่น รายได้ค่าบริหารงาน 71,414,290 72,749,834 - 75,802,100 ดอกเบี้ยรับ 28,144,141 21,009,226 24,897,594 17,803,222 กำไรจากการขายเงินลงทุน - 30,000 21,000 15,000 กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน - - - 2,886,792 อื่นๆ 113,939,110 120,938,447 57,622,453 100,725,092 รวมรายได้ 2,492,745,749 2,431,825,278 1,302,688,086 1,364,820,259 ค่าใช้จ่าย ต้นทุนขายและการบริการ - กิจการโรงแรม 1,172,303,059 1,176,649,309 594,231,631 587,492,447 - กิจการอาคารชุด 22,390,646 7,141,120 - - ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร 419,584,573 517,767,158 289,029,900 274,564,044 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย 229,003,527 377,202,797 121,064,871 151,823,575 ดอกเบี้ยจ่าย 119,242,312 132,396,449 61,594 12,923,350 ค่าตอบแทนกรรมการ 1,614,000 1,505,000 489,000 365,000 ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 3,550,710 2,223,444 119,345 - รวมค่าใช้จ่าย 1,967,688,827 2,214,885,277 1,004,996,341 1,027,168,416 กำไรก่อนรวมส่วนได้เสียในบริษัทย่อย และบริษัทร่วมและส่วนของผู้ถือหุ้น ส่วนน้อย 525,056,922 216,940,001 297,691,745 337,651,843 ส่วนได้เสียในกำไร (ขาดทุน) สุทธิ ที่ยังไม่ได้แบ่งของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม - - 182,683,683 (125,333,965) ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยใน (กำไร) ขาดทุนสุทธิ ของบริษัทย่อย (9,416,590) 23,690,027 - - บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย งบกำไรขาดทุน (ต่อ) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท 2543 2542 2543 2542 กำไรก่อนภาษีเงินได้ 515,640,332 240,630,028 480,375,428 212,317,878 ภาษีเงินได้ (หมายเหตุ ข้อ 4.9 ) (129,966,460) (73,929,290) (86,974,908) (45,617,140) กำไรก่อนรายการพิเศษ 385,673,872 166,700,738 393,400,520 166,700,738 รายการพิเศษ กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้ของบริษัทย่อย (หมายเหตุข้อ 18) 37,950,139 - 30,223,491 - กำไรสุทธิ บาท 423,624,011 166,700,738 423,624,011 166,700,738 กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน กำไรก่อนรายการพิเศษบาท 4.53 1.96 4.62 1.96 รายการพิเศษบาท 0.45 - 0.36 - กำไรสุทธิ บาท 4.98 1.96 4.98 1.96 จำนวนหุ้นสามัญ หุ้น 85,000,000 85,000,000 85,000,000 85,000,000 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท 2543 2542 2543 2542 ทุนเรือนหุ้น - หุ้นสามัญ ยอดต้นงวด 850,000,000 850,000,000 850,000,000 850,000,000 ยอดปลายงวด 850,000,000 850,000,000 850,000,000 850,000,000 ส่วนเกินทุน ส่วนเกินมูลค่าหุ้น ยอดต้นงวด 1,643,000,000 1,643,000,000 1,643,000,000 1,643,000,000 ยอดปลายงวด 1,643,000,000 1,643,000,000 1,643,000,000 1,643,000,000 กำไรสะสม จัดสรรแล้ว สำรองตามกฎหมาย ยอดต้นงวด 85,000,000 56,000,000 85,000,000 56,000,000 เพิ่มระหว่างงวด - 29,000,000 - 29,000,000 ยอดปลายงวด 85,000,000 85,000,000 85,000,000 85,000,000 สำรองอื่น ยอดต้นงวด 310,000,000 310,000,000 310,000,000 310,000,000 ยอดปลายงวด 310,000,000 310,000,000 310,000,000 310,000,000 ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุน) ยอดต้นงวด (559,997,242) (730,400,111) (559,997,242) (697,697,980) หัก การปรับปรุงของปีก่อน (หมายเหตุข้อ 4.4 และข้อ 17) - 32,702,131 - - (559,997,242) (697,697,980) (559,997,242) (697,697,980) เพิ่มระหว่างงวด 423,624,011 166,700,738 423,624,011 166,700,738 ลดระหว่างงวด - (29,000,000) - (29,000,000) ยอดปลายงวด (136,373,231) (559,997,242) (136,373,231) (559,997,242) บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท 2543 2542 2543 2542 กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากหลักทรัพย์ ที่มีไว้เผื่อขาย ยอดต้นงวด 9,196,852 - 9,196,852 - เพิ่ม (ลด) ระหว่างงวด (14,547,277) 9,196,852 (14,547,277) 9,196,852 ยอดปลายงวด (5,350,425) 9,196,852 (5,350,425) 9,196,852 ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนในการแปลงค่า งบการเงินของบริษัทย่อย ยอดต้นงวด (18,332,926) (19,020,978) (18,332,926) (19,020,978) เพิ่มระหว่างงวด - 688,052 - 688,052 ลดระหว่างงวด (35,681,862) - (35,681,862) - ยอดปลายงวด (54,014,788) (18,332,926) (54,014,788) (18,332,926) รวมส่วนของผู้ถือหุ้น บาท 2,692,261,556 2,318,866,684 2,692,261,556 2,318,866,684 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย งบกำไรสะสม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท 2543 2542 2543 2542 กำไร (ขาดทุน) สะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร ตามที่รายงานไปแล้วในปีก่อน (559,997,242) (730,400,111) (559,997,242) (697,697,980) หัก การปรับปรุงของปีก่อน (หมายเหตุข้อ 4.4 และข้อ 17) - 32,702,131 - - กำไร (ขาดทุน) สะสมหลังปรับปรุง (559,997,242) (697,697,980) (559,997,242) (697,697,980) หัก จัดสรรกำไรสุทธิงวดก่อน สำรองตามกฎหมาย - (17,500,000) - (17,500,000) การจัดสรรระหว่างงวด สำรองตามกฎหมาย - (11,500,000) - (11,500,000) บวก กำไรสุทธิสำหรับปี 423,624,011 166,700,738 423,624,011 166,700,738 รวมกำไร (ขาดทุน) สะสม ส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร (136,373,231) (559,997,242) (136,373,231) (559,997,242) กำไรสะสมส่วนที่ได้จัดสรรแล้ว สำรองตามกฎหมาย 85,000,000 85,000,000 85,000,000 85,000,000 สำรองอื่น 310,000,000 310,000,000 310,000,000 310,000,000 รวมกำไรสะสมส่วนที่จัดสรรแล้ว 395,000,000 395,000,000 395,000,000 395,000,000 รวมกำไร (ขาดทุน) สะสม บาท 258,626,769 (164,997,242) 258,626,769 (164,997,242) หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย งบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท 2543 2542 2543 2542 กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน กำไรก่อนรายการพิเศษ 385,673,872 166,700,738 393,400,520 166,700,738 รายการปรับกระทบยอดกำไรสุทธิเป็นเงินสด สุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (5,372,895) (3,708,280) (798,916) (4,045,926) ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย 229,003,527 276,088,329 80,064,871 110,823,575 ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์อื่น - 101,114,468 41,000,000 41,000,000 (กำไร) ขาดทุนจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (1,561,221) 1,182,664 (1,160,592) 1,588,978 ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน 6,623,684 - 5,638,154 - (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน เงินตราต่างประเทศ 3,431,365 5,110,235 - (2,894,383) ขาดทุนจากการลดราคาของหลักทรัพย์ 2,969,623 12,920,850 - 4,000,000 ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ 12,292,650 10,597,311 - - ขาดทุนจากการชำระบัญชีของบริษัทย่อย - 902,852 - 949,291 กำไรจากการขายเงินลงทุน - (30,000) (21,000) (15,000) กำไรจากการตัดบัญชีเจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง (12,366,468) - - - ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ในกำไร (ขาดทุน) สุทธิของบริษัทย่อย 9,416,590 (23,690,027) - - ส่วนได้เสียใน (กำไร) ขาดทุนสุทธิ ที่ยังไม่ได้แบ่งของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม - - (182,683,683) 125,333,965 สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่ม) ลด เงินลงทุนระยะสั้น ซึ่งมีกำหนดจ่าย เกินกว่า 3 เดือน (201,000,000) (277,800,000) (132,400,000) (245,500,000) ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ (6,611,752) 15,336,223 (344,474) 18,597,140 สินค้าคงเหลือ 31,590,717 1,988,553 6,231,653 (3,067,729) ลูกหนี้อื่น 7,967,773 9,427,852 24,947,960 (7,407,128) สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (115,084) 9,930,986 11,965,147 7,357,589 สินทรัพย์อื่น (2,531,761) (5,010,776) - - บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย งบกระแสเงินสด (ต่อ) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท 2543 2542 2543 2542 หนี้สินดำเนินงานเพิ่ม (ลด) เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้า (16,921,261) 1,134,019 (14,438,226) 10,305,863 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 86,337,761 147,725,832 (5,711,074) 29,200,752 เจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง 15,976,145 (1,487,637) 17,797,187 43,779 หนี้สินหมุนเวียนอื่น (18,920,010) 15,704,376 (15,171,401) (20,974,912) เงินสดสุทธิได้จากกิจกรรมดำเนินงาน 525,883,255 464,138,568 228,316,126 231,996,592 กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในตราสารหนี้ ที่ถือไว้จนครบกำหนด (190,000,000) - (169,500,000) - เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทอื่น 1,203,990 30,000 1,245,990 15,000 เงินสดรับจากการชำระบัญชีของบริษัทย่อย - 203,327 - 94,198,779 เงินสดรับชำระหนี้จากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม - - - 10,143,000 เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 4,755,668 19,111,782 1,018,419 16,181,496 เงินสดรับจากการขายทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่อง กับการโอนธุรกิจรับจ้างบริหารโรงแรม - - 2,189,520 - เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นบริษัทในเครือ บริษัทร่วมและบริษัทอื่น (10,410,348) (52,353,635) (2,411,342) (13,923,930) (ยังมีต่อ)