งบการเงินประจำไตรมาส 3 ปี 2543

สำรองตามกฎหมาย 85,000 73,500 85,000 73,500 สำรองอื่น 310,000 310,000 310,000 310,000 รวมกำไรสะสมส่วนที่จัดสรรแล้ว 395,000 383,500 395,000 383,500 รวมกำไร (ขาดทุน) สะสม 119,144 (197,587) 119,144 (197,587) ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย งบกระแสเงินสด สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน "ยังไม่ได้ตรวจสอบ" หน่วย:พันบาท งบการเงินรวม งบการเงิน เฉพาะของบริษัท 2543 2542 2543 2542 กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน กำไรก่อนรายการพิเศษ 246,191 134,111 253,917 134,111 รายการปรับกระทบยอดกำไรก่อนรายการพิเศษเป็นเงินสด สุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ) (3,294) 1,306 595 91 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย 171,766 313,633 87,667 122,309 กำไรจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (1,130) - (779) - ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน 4,651 - 3,994 - ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 3,474 7,110 - 13,048 ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ 10,931 - - - ขาดทุนจากการลดราคาของหลักทรัพย์ 3,286 6,500 - 4,000 ขาดทุนจากการชำระบัญชีของบริษัทย่อย - 903 - 903 กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม - (30) (21) (15) ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ในกำไร (ขาดทุน) สุทธิของบริษัทย่อย 1,994 (14,971) - - ส่วนได้เสียใน (กำไร) ขาดทุนสุทธิ ที่ยังไม่ได้แบ่งของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม - - (96,097) 52,396 สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่ม) ลด เงินลงทุนระยะสั้น ซึ่งมีกำหนดจ่ายเกินกว่า 3 เดือน 88,800 (173,200) 100,500 (172,000) ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า 27,894 47,049 29,795 50,065 สินค้าคงเหลือ 27,348 10,534 8,194 3,963 ลูกหนี้อื่น 7,678 15,291 24,844 6,845 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (1,224) 7,886 3,392 12,524 สินทรัพย์อื่น (2,415) (9,002) - - บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย งบกระแสเงินสด (ต่อ) สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน "ยังไม่ได้ตรวจสอบ" หน่วย:พันบาท งบการเงินรวม งบการเงิน เฉพาะของบริษัท 2543 2542 2543 2542 หนี้สินดำเนินงานเพิ่ม (ลด) เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้า (30,399) (34,115) (20,355) (12,361) ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 18,966 40,899 (57,468) (20,014) เจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง 8,790 38 13,035 - หนี้สินหมุนเวียนอื่น (28,536) (22,062) (25,835) (40,644) เงินสดสุทธิได้จากกิจกรรมดำเนินงาน 554,771 331,880 325,378 155,221 กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในตราสารหนี้ที่ถือไว้จนครบกำหนด (453,900) - (410,000) - เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทอื่น 1,225 30 1,246 15 เงินสดรับจากการชำระบัญชีของบริษัทย่อย - 203 - 203 เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 4,275 - 588 - เงินสดรับจากการขายทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่อง กับการโอนธุรกิจรับจ้างบริหารโรงแรม - - 2,189 - เงินสดรับชำระหนี้จากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม - - - 10,143 เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นบริษัทในเครือ บริษัทร่วมและบริษัทอื่น (10,410) (50,142) (2,411) (11,917) เงินสดจ่ายเพื่อให้บริษัทย่อยกู้ยืม - - - (10,143) เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (81,144) - (60,043) - ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นสุทธิ - (69,056) - (51,863) เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (539,954) (118,965) (468,431) (63,562) บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย งบกระแสเงินสด (ต่อ) สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน "ยังไม่ได้ตรวจสอบ" หน่วย:พันบาท งบการเงินรวม งบการเงิน เฉพาะของบริษัท 2543 2542 2543 2542 กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) (2,199) (14,824) (473) 801 เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น 2,958 - - - เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว (345,544) (547,215) - (322,259) เงินสดรับจากการกู้ยืมสถาบันการเงิน 170,148 - - - เงินสดรับจากการกู้ยืมบริษัทย่อย - - - 5,623 เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (174,637) (562,039) (473) (315,835) ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสด (2,305) 20,017 - - เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง (162,125) (329,107) (143,526) (224,176) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม 372,928 730,994 245,586 440,760 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน 210,803 401,887 102,060 216,584 ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล