หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลไตรมาสที่3ปี2542

พระมหากษัตริย์ - - - 2,115 - - - - - - - 20,828 14,147 36,750 12,855 5,183 22,501 10,485 152,000 369,000 125,736 10,734 งบการเงินเฉพาะของบริษัท สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2541 หน่วย : พันบาท บริษัท รายได้ค่า รายได้อื่น ค่าใช้จ่าย ดอกเบี้ยรับ ดอกเบี้ยจ่าย สินทรัพย์ เงินกู้ยืมจาก ค่าใช้จ่าย หนี้สิน บริหาร ในการขาย หมุนเวียนอื่น บริษัทในเครือ ค้างจ่าย หมุนเวียนอื่น และบริหาร บริษัท รอยัล ปริ๊นเซส จำกัด (มหาชน) - 1,990 48 - 1,200 8,539 - - 8 บริษัท ดุสิตรีสอร์ท ชะอำ จำกัด 8,580 814 - 3,072 328 1,396 - - - Philipine Hoteliers, Inc. 17,374 371 - - - 3,212 - - - บริษัท ดุสิตธานี เดลาแวร์ จำกัด - 1 - - 3,051 - 115,024 3,129 - บริษัท แอคมี พริ๊นติ้ง จำกัด - - 514 - - - - - 78 ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ - - 2,169 - - - - - - 25,954 3,176 2,731 3,072 4,579 13,147 115,024 3,129 86 ... /13 - 13 - ราคาและเงื่อนไขเป็นดังนี้ ค่าบริหาร 2.5% - 3% จากรายได้รวม ค่าธรรมเนียมจูงใจ 5% จากยอดกำไรขั้นต้น ค่าบริการด้านตลาด 2.5% ของรายได้ค่าห้อง ค่าธรรมเนียมในการใช้เครื่องหมายการค้า 1.5% จากรายได้รวม รายได้อื่นคำนวณจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง สิทธิการเช่า และค่าความนิยมในการซื้อกิจการโรงแรมจากบริษัทย่อย ซึ่งเกิดขึ้นในปี 2541 ถือตามราคาที่ตกลงกันระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย 11. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2542 และ 2541 บริษัทย่อยมีสัญญาก่อสร้างรวมเป็นเงิน 623.60 ล้านบาท และ 672.11 ล้านบาท ตามลำดับ ณ วันที่ 30 กันยายน 2542 และ 2541 มีส่วนของงานที่ยังไม่เสร็จที่บริษัทย่อย ดังกล่าว จะต้องชำระในงวดต่อไปเป็นเงิน 32.23 ล้านบาท และ 41.87 ล้านบาท ตามลำดับ ณ วันที่ 30 กันยายน 2542 และ 2541 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นแก่ธนาคารในการ ค้ำประกันเป็นเงิน 20.37 ล้านบาท และ 19.65 ล้านบาท ตามลำดับ ณ วันที่ 30 กันยายน 2542 และ 2541 บริษัทมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นแก่ธนาคารในการค้ำประกันเป็นเงิน 14.77 ล้านบาท และ 12.54 ล้านบาท ตามลำดับ เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2542 บริษัทและบริษัทย่อยได้ทำสัญญาขายหุ้นของบริษัท ดี.พี.เอ็ม.เอ็น. อินดัสตรี้ส์ จำกัด จำนวน 3,000,000 หุ้น ให้กับบริษัท เอ็มบีเค การอุตสาหกรรม จำกัด ในราคาหุ้นละ 0.01 บาท (บริษัทละ 15,000 บาท) โดยมีเงื่อนไขว่าผู้ขายมีสิทธิจะซื้อหุ้นดังกล่าวคืนภายใน ระยะเวลา 3 ปี ในราคาตามบัญชี ณ วันที่ซื้อคืน ณ วันที่ 30 กันยายน 2542 บริษัทเป็นจำเลยที่ 3 ในคดีฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากจำเลย ทั้งสิ้น 4 คน ในจำนวนเงิน 1,045.86 ล้านบาท จากการปรึกษากับที่ปรึกษาทางฝ่ายกฎหมายของบริษัทแล้ว ฝ่ายบริหาร เชื่อว่าคดีดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงาน และฐานะการเงินของบริษัท ..../14 - 14 - 12. ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานจำแนกตามส่วนงาน ข้อมูลของบริษัทและบริษัทย่อย จำแนกตามส่วนงานทางธุรกิจได้ดังต่อไปนี้ ล้านบาท รายได้ กำไร กำไร (ขาดทุน) สินทรัพย์ที่ใช้ จากการดำเนินงาน สุทธิ ในส่วนงาน สำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2542 บริษัทใหญ่ ห้องพัก 104.13 83.97 อาหารและเครื่องดื่ม 111.85 38.63 อื่น ๆ 27.00 13.90 รวม 242.98 136.50 28.37 1,077.52 บริษัท ดุสิตรีสอร์ท ชะอำ จำกัด อาคารชุด 4.00 0.48 รวม 4.00 0.48 (7.63) 389.39 บริษัท รอยัล ปริ๊นเซส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ห้องพัก 42.82 33.81 อาหารและเครื่องดื่ม 55.50 19.77 อื่น ๆ 8.46 4.67 รวม 106.78 58.25 (3.62) 1,376.30 Philippine Hoteliers, Inc. ห้องพัก 93.65 อาหารและเครื่องดื่ม 50.23 อื่น ๆ 7.29 รวม 151.17 78.16 (44.26) 984.36 บริษัท ดุสิตธานี เดลาแวร์ จำกัด รวม - - (0.24) 2.46 บริษัท ดุสิตธานี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด รวม - - 4.76 8.05 รวม 504.93 273.39 (22.62) 3,838.08 บวก ขาดทุนสุทธิของผู้ถือหุ้น ส่วนน้อยในบริษัทย่อย 8.81 ขาดทุนสุทธิรวม (13.81) สินทรัพย์รวม 3,838.08 … .../15 - 15 - ล้านบาท รายได้ กำไร กำไร (ขาดทุน) สินทรัพย์ที่ใช้ จากการดำเนินงาน สุทธิ ในส่วนงาน สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2542 บริษัทใหญ่ ห้องพัก 374.37 312.11 อาหารและเครื่องดื่ม 360.41 133.86 อื่น ๆ 85.77 44.42 รวม 820.55 490.39 182.87 1,077.52 บริษัท ดุสิตรีสอร์ท ชะอำ จำกัด อาคารชุด 4.00 0.48 รวม 4.00 0.48 (24.21) 389.39 บริษัท รอยัล ปริ๊นเซส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ห้องพัก 127.26 100.41 อาหารและเครื่องดื่ม 158.20 53.59 อื่น ๆ 25.12 12.25 รวม 310.58 166.25 (43.46) 1,376.30 Philippine Hoteliers, Inc. ห้องพัก 278.94 อาหารและเครื่องดื่ม 156.05 อื่น ๆ 22.17 รวม 457.16 238.50 (6.48) 984.36 บริษัท ดุสิตธานี เดลาแวร์ จำกัด รวม - - 5.69 2.46 บริษัท ดุสิตธานี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด รวม - - 4.73 8.05 รวม 1,592.29 895.62 119.14 3,838.08 บวก ขาดทุนสุทธิของผู้ถือหุ้น ส่วนน้อยในบริษัทย่อย 14.97 กำไรสุทธิรวม 134.11 สินทรัพย์รวม 3,838.08 .../16 - 16 - 13. ความพร้อมในการเตรียมการรองรับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในปี ค.ศ. 2000 (ไม่ได้สอบทาน - ไม่รวมอยู่ในรายงานการสอบทานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต) บริษัทและบริษัทย่อยได้เริ่มดำเนินการแก้ไขปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ ตลอดจนอุปกรณ์และ เครื่องใช้สำนักงานเพื่อแก้ไขปัญหาของปี ค.ศ. 2000 ตั้งแต่ เดือนพฤษภาคม 2541 แล้ว ณ วันที่ 30 กันยายน 2542 การแก้ไขปรับปรุงดังกล่าวมีความคืบหน้าของงานในทุกระบบ 100% บริษัทและบริษัทย่อยได้ทดสอบ ทุกระบบงานแล้ว เพื่อให้แน่ใจว่าจะสามารถรองรับปัญหาปี ค.ศ. 2000 ได้ แม้ว่าบริษัทและบริษัทย่อยคาดว่าจะสามารถทำการแก้ไขปรับปรุงระบบต่าง ๆ ได้ทันเมื่อถึงปี ค.ศ. 2000 บริษัทและบริษัทย่อยก็ยังคงมีความเสี่ยง ต่อการที่บริษัทอื่น ๆ ที่ดำเนินธุรกิจด้วยจะไม่สามารถแก้ไขปรับปรุงระบบได้ทันกาล อย่างไรก็ตาม บริษัทและบริษัทย่อยคาดว่าจะแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ ดังนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นจากปี ค.ศ. 2000 จึงไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างมีสาระสำคัญ