งบการเงินระหว่างกาลไตรมาสที่ 3 ปี 2542

รายงานการสอบทานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เสนอคณะกรรมการ บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) ข้าพเจ้าได้สอบทานงบดุลรวมของบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และงบดุลเฉพาะของบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 30 กันยายน 2542 งบกำไรขาดทุนและกำไรสะสม รวม และงบกระแสเงินสดรวม และงบกำไรขาดทุนและกำไรสะสม และงบกระแสเงินสดเฉพาะของบริษัท สำหรับ ไตรมาสและสำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันเดียวกัน ตามมาตรฐานที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต แห่งประเทศไทย งบการเงินระหว่างกาลรวมและงบการเงินระหว่างกาลเฉพาะของบริษัทสำหรับไตรมาสและสำหรับ งวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2541สอบทานโดยผู้สอบบัญชีอื่นในสำนักงานเดียวกันซึ่งได้รายงานว่าไม่พบสิ่งที่เป็น สาระสำคัญอื่นซึ่งควรนำมาปรับปรุงงบการเงินระหว่างกาลดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ยกเว้นเรื่องที่เกี่ยว กับงบการเงินระหว่างกาลของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมบางบริษัท ซึ่งไม่มีการสอบทานตามที่แสดงไว้ในรายงานการ สอบทาน ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2541 นอกจากนั้น งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2541 มีการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่นในสำนักงานเดียวกันดังกล่าว ซึ่งได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขเกี่ยวกับ งบการเงินของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมบางบริษัทที่มิได้มีการตรวจสอบตามรายงานการตรวจสอบ ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2542 - 2 - การสอบทานงบการเงินระหว่างกาลนี้ส่วนใหญ่ประกอบด้วย การทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบในการ จัดทำงบการเงิน การใช้วิธีวิเคราะห์เปรียบเทียบในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน และการสอบถาม เจ้าหน้าที่ของบริษัทผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องทางการเงินและบัญชี ซึ่งการสอบทานนี้มีขอบเขตจำกัดกว่า การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินมาก ดังนั้นข้าพเจ้าจึงไม่ อาจแสดงความเห็นต่องบการเงินที่สอบทานได้ ในงบการเงินระหว่างกาลรวม สำหรับไตรมาสและสำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2542 งบการเงินของบริษัทย่อยหนึ่งบริษัทยังไม่ได้มีการสอบทาน ยอดสินทรัพย์รวมและรายได้รวม สำหรับไตรมาสและสำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันเดียวกัน ของบริษัทย่อยนี้คิดเป็นร้อยละ 0.06 ร้อยละ 0.01 และร้อยละ 0.35 ของแต่ละยอดที่เกี่ยวข้อง ตามลำดับ ในงบการเงินระหว่างกาลเฉพาะของบริษัท สำหรับไตรมาสและสำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2542 มีงบการเงินของบริษัทย่อยและ บริษัทร่วมบางบริษัทยังไม่ได้มีการสอบทาน ส่วนได้เสียในกำไรสุทธิที่ยังไม่ได้แบ่งของบริษัทย่อยและ บริษัทร่วมเหล่านี้คิดเป็นร้อยละ 11.50 และร้อยละ 8.11 ของขาดทุนสุทธิสำหรับไตรมาสและกำไรสุทธิ สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2542 ตามลำดับ ยกเว้นเรื่องที่กล่าวไว้ในวรรคที่สาม ข้าพเจ้าไม่พบสิ่งที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งควรนำมาปรับปรุง งบการเงินระหว่างกาลรวมและงบการเงินระหว่างกาลเฉพาะของบริษัทที่กล่าวในวรรคแรกให้เป็นไปตาม หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปจากการสอบทานของข้าพเจ้าดังกล่าวข้างต้น โปรดพิจารณาหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลข้อ 1 ความไม่มีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ของประเทศมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทในระดับหนึ่ง และยังอาจมีผลกระทบต่อไปอีก จงจิตต์ หลีกภัย กรุงเทพมหานคร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2649 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2542 สำนักงานดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย งบดุล ณ วันที่ 30 กันยายน "ยังไม่ได้ตรวจสอบ" หน่วย : พันบาท งบการเงินรวม งบการเงิน เฉพาะของบริษัท 2542 2541 2542 2541 สินทรัพย์ สินทรัพย์หมุนเวียน เงินสดและเงินฝากธนาคาร 273,087 283,910 113,584 85,223 เงินลงทุนระยะสั้น 305,550 435,843 277,691 412,769 ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า 132,180 142,894 70,231 68,066 หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (25,471) (28,410) (16,268) (12,741) ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 106,709 114,484 53,963 55,325 สินค้าคงเหลือ 185,668 200,750 31,604 25,237 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ลูกหนี้อื่น 27,300 28,468 34,489 24,664 ดอกเบี้ยค้างรับ 1,592 7,175 1,325 7,880 ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า 18,703 27,714 10,325 6,449 ภาษีเงินได้จ่ายล่วงหน้า 17,825 13,527 14,830 10,396 อื่น ๆ 22,493 35,687 17,067 18,106 87,913 112,571 78,036 67,495 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 958,927 1,147,558 554,878 646,049 บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย งบดุล ณ วันที่ 30 กันยายน "ยังไม่ได้ตรวจสอบ" หน่วย : พันบาท งบการเงินรวม งบการเงิน เฉพาะของบริษัท 2542 2541 2542 2541 สินทรัพย์ (ต่อ) เงินลงทุนและเงินให้กู้ยืม (หมายเหตุข้อ 6) กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 217,741 218,848 1,124,776 1,277,542 อสังหาริมทรัพย์ 81,817 81,817 51,583 51,583 อื่น ๆ 64,268 65,785 8,362 26,314 363,826 366,450 1,184,721 1,355,439 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 2,502,474 2,631,674 647,660 508,132 สินทรัพย์อื่น 12,861 108,088 369,000 - รวมสินทรัพย์ 3,838,088 4,253,770 2,756,259 2,509,620 ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล " สอบทานแล้ว" บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย งบดุล ณ วันที่ 30 กันยายน "ยังไม่ได้ตรวจสอบ" หน่วย : พันบาท งบการเงินรวม งบการเงิน เฉพาะของบริษัท 2542 2541 2542 2541 หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น หนี้สินหมุนเวียน เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 373,373 393,461 12,616 14,878 หนี้สินจากการรับรู้ขาดทุนของบริษัทย่อยเกินเงินลงทุน - - 147,869 - เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้า 156,750 165,698 40,723 33,553 ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระ ภายในหนึ่งปี 37,000 491,474 - - หนี้สินระยะยาวที่แปลงสภาพเป็นหนี้สินหมุนเวียน ตามผลแห่งสัญญา (หมายเหตุข้อ 7) 240,000 - - - เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจากกิจการ ที่เกี่ยวข้องกัน - - 125,736 115,024 เจ้าหนี้ตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ ล่วงหน้าสุทธิ 13,419 15,112 - - หนี้สินหมุนเวียนอื่น เจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง 11,470 12,025 - - ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 134,202 92,648 24,188 27,273 เงินมัดจำรับล่วงหน้า 24,506 15,343 15,072 9,690 อื่น ๆ 93,294 103,291 80,124 86,279 263,472 223,307 119,384 123,242 รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,084,014 1,289,052 446,328 286,697 หนี้สินระยะยาว 277,169 756,771 - - รวมหนี้สิน 1,361,183 2,045,823 446,328 286,697 ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อย 164,264 179,920 - - บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย งบดุล ณ วันที่ 30 กันยายน "ยังไม่ได้ตรวจสอบ" หน่วย : พันบาท งบการเงินรวม งบการเงิน เฉพาะของบริษัท 2542 2541 2542 2541 หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ) ส่วนของผู้ถือหุ้น ทุนเรือนหุ้น ทุนจดทะเบียน หุ้นสามัญ 85,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท 850,000 850,000 850,000 850,000 ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว หุ้นสามัญ 85,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท ชำระครบแล้ว 850,000 850,000 850,000 850,000 ส่วนเกินทุน ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 1,643,000 1,643,000 1,643,000 1,643,000 กำไร (ขาดทุน) สะสม จัดสรรแล้ว สำรองตามกฎหมาย 73,500 56,000 73,500 56,000 สำรองอื่น 310,000 310,000 310,000 310,000 ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุน) (581,087) (799,059) (581,087) (604,163) กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากหลักทรัพย์ที่มีไว้เผื่อขาย 5,758 - 3,048 - ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนในการแปลงค่า งบการเงินของบริษัทย่อย 11,470 (31,914) 11,470 (31,914) รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,312,641 2,028,027 2,309,931 2,222,923 รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,838,088 4,253,770 2,756,259 2,509,620 ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล "สอบทานแล้ว" บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย งบกำไรขาดทุนและกำไรสะสม สำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน "ยังไม่ได้ตรวจสอบ" หน่วย : พันบาท งบการเงินรวม งบการเงิน เฉพาะของบริษัท 2542 2541 2542 2541 รายได้ รายได้จากการขายและการบริการ - กิจการโรงแรม 500,927 500,351 242,976 211,677 - กิจการอาคารชุด 4,000 6,000 - - รายได้อื่น รายได้ค่าบริหารงาน 14,130 14,331 14,434 14,238 ดอกเบี้ยรับ 4,493 37,549 3,852 26,222 กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ - - - 9,566 อื่นๆ 30,952 24,854 19,589 15,033 รวมรายได้ 554,502 583,085 280,851 276,736 ค่าใช้จ่าย ต้นทุนขายและการบริการ - กิจการโรงแรม 283,307 288,617 136,943 120,938 - กิจการอาคารชุด 3,525 5,172 - - ค่าใช้จ่ายการขายและบริหาร 99,180 175,842 64,062 71,787 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย 133,788 96,891 40,553 31,171 ดอกเบี้ยจ่าย 17,985 43,370 3,016 7,055 ค่าตอบแทนกรรมการ 415 221 155 100 ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 28,900 5,891 12,672 - รวมค่าใช้จ่าย 567,100 616,004 257,401 231,051 บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย งบกำไรขาดทุนและกำไรสะสม (ต่อ) สำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน "ยังไม่ได้ตรวจสอบ" หน่วย : พันบาท งบการเงินรวม งบการเงิน เฉพาะของบริษัท 2542 2541 2542 2541 กำไร (ขาดทุน) ก่อนรวมส่วนได้เสียในบริษัทย่อย และบริษัทร่วมและส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย (12,598) (32,919) 23,450 45,685 ส่วนได้เสียในขาดทุนสุทธิที่ยังไม่ได้แบ่ง ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม - (809) (37,269) (61,806) ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในขาดทุนสุทธิของบริษัทย่อย 8,806 13,944 - - ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้ (3,792) (19,784) (13,819) (16,121) ภาษีเงินได้ (10,027) (6,777) - - ขาดทุนสุทธิ (13,819) (26,561) (13,819) (16,121) ขาดทุนสะสมยกมา ตามที่รายงานไปแล้วในปีก่อน (568,186) (772,498) (296,940) (588,042) (บวก) หัก การปรับปรุงของปีก่อนย้อนหลังสำหรับ การเปลี่ยนแปลงวิธีการบัญชีเกี่ยวกับการรับรู้ ผลขาดทุนของบริษัทย่อยและแก้ไขข้อผิดพลาด 18,418 - (252,828) - ขาดทุนสะสมหลังปรับปรุง (549,768) (772,498) (549,768) (588,042) หัก จัดสรรกำไรสุทธิงวดก่อน สำรองตามกฎหมาย (17,500) - (17,500) - ขาดทุนสุทธิ (13,819) (26,561) (13,819) (16,121) ขาดทุนสะสมยกไป (581,087) (799,059) (581,087) (604,163) ขาดทุนสำหรับไตรมาสต่อหุ้น บาท (0.16) (0.31) (0.16) (0.19) ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล "สอบทานแล้ว" บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย งบกำไรขาดทุนและกำไรสะสม สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน "ยังไม่ได้ตรวจสอบ" หน่วย : พันบาท งบการเงินรวม งบการเงิน เฉพาะของบริษัท 2542 2541 2542 2541 รายได้ รายได้จากการขายและการบริการ - กิจการโรงแรม 1,588,292 1,718,188 820,548 713,401 - กิจการอาคารชุด 4,000 6,000 - - รายได้อื่น รายได้ค่าบริหารงาน 56,500 58,194 59,431 64,620 ดอกเบี้ยรับ 16,106 77,426 13,523 62,476 กำไรจากการขายเงินลงทุน (หมายเหตุข้อ 8) 30 468,177 15 375,771 กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ - 36,970 - 72,995 อื่นๆ 83,529 77,198 56,529 44,572 รวมรายได้ 1,748,457 2,442,153 950,046 1,333,835 ค่าใช้จ่าย ต้นทุนขายและการบริการ - กิจการโรงแรม 856,615 923,770 420,902 365,653 - กิจการอาคารชุด 3,525 5,172 - - ค่าใช้จ่ายการขายและบริหาร 351,866 508,045 194,478 206,948 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย 313,633 271,140 122,309 93,172 ดอกเบี้ยจ่าย 63,470 148,373 12,489 38,463 ค่าตอบแทนกรรมการ 1,170 835 305 340 ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 20,166 - 13,056 - รวมค่าใช้จ่าย 1,610,445 1,857,335 763,539 704,576 บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย งบกำไรขาดทุนและกำไรสะสม (ต่อ) สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน "ยังไม่ได้ตรวจสอบ" หน่วย : พันบาท งบการเงินรวม งบการเงิน เฉพาะของบริษัท 2542 2541 2542 2541 กำไรก่อนรวมส่วนได้เสียในบริษัทย่อย และบริษัทร่วมและส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 138,012 584,818 186,507 629,259 ส่วนได้เสียในขาดทุนสุทธิที่ยัง ไม่ได้แบ่งของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม - (93,185) (52,396) (101,736) ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในขาดทุนสุทธิ ของบริษัทย่อย 14,971 30,925 - - กำไรก่อนภาษีเงินได้ 152,983 522,558 134,111 527,523 ภาษีเงินได้ (18,872) (26,873) - - กำไรสุทธิ 134,111 495,685 134,111 527,523 ขาดทุนสะสมยกมา ตามที่รายงานไปแล้วในปีก่อน (730,400) (1,131,686) (458,659) (1,131,686) (บวก) หัก การปรับปรุงของปีก่อนย้อนหลังสำหรับ การเปลี่ยนแปลงวิธีการบัญชีเกี่ยวกับการรับรู้ ผลขาดทุนของบริษัทย่อยและแก้ไขข้อผิดพลาด 32,702 (163,058) (239,039) - ขาดทุนสะสมหลังปรับปรุง (697,698) (1,294,744) (697,698) (1,131,686) หัก จัดสรรกำไรสุทธิงวดก่อน สำรองตามกฎหมาย (17,500) - (17,500) - กำไรสุทธิ 134,111 495,685 134,111 527,523 ขาดทุนสะสมยกไป (581,087) (799,059) (581,087) (604,163) กำไรสำหรับงวดเก้าเดือนต่อหุ้น บาท 1.58 5.83 1.58 6.21 ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล "สอบทานแล้ว" บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย งบกระแสเงินสด สำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน " ยังไม่ได้ตรวจสอบ" หน่วย : พันบาท งบการเงินรวม งบการเงิน เฉพาะของบริษัท 2542 2541 2542 2541 กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน ขาดทุนสุทธิ (13,819) (26,561) (13,819) (16,121) รายการปรับกระทบยอดขาดทุนสุทธิเป็นเงินสดสุทธิ ได้จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย 133,788 96,891 40,553 31,171 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 241 15,685 22 3,434 ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยน เงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้น 13,577 5,891 12,672 (9,566) ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ในขาดทุนสุทธิของบริษัทย่อย (8,806) (13,944) - - ส่วนได้เสียในขาดทุนสุทธิที่ยัง ไม่ได้แบ่งของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม - 809 37,269 61,806 สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่ม) ลด ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ (8,868) 8,703 (1,457) (536) สินค้าคงเหลือ 5,182 10,390 1,177 1,023 ลูกหนี้อื่น 14,391 10,816 11,139 9,505 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 4,782 36,659 11,092 20,970 สินทรัพย์อื่น (1,752) 19,299 - - หนี้สินดำเนินงานเพิ่ม (ลด) เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้า 6,163 (49,455) 5,086 (7,036) ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 10,173 14,303 (3,639) (5,302) เจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง (75) (3,055) - - หนี้สินหมุนเวียนอื่น 2,645 (3,460) 6,421 (801) เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน 157,622 122,971 106,516 88,547 บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย งบกระแสเงินสด (ต่อ) สำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน "ยังไม่ได้ตรวจสอบ" หน่วย : พันบาท งบการเงินรวม งบการเงิน เฉพาะของบริษัท 2542 2541 2542 2541 กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน เงินสดรับจากการชำระหนี้ของบริษัทย่อย - 1,150 10,143 - เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทอื่น (10,725) (10,728) - (10,728) เงินสดจ่ายเพื่อให้บริษัทย่อยกู้ยืม - - (10,000) (100,600) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (เพิ่มขึ้น) ลดลงสุทธิ (42,971) 35,610 (34,707) (22,503) เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (53,696) 26,032 (34,564) (133,831) กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจาก สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) 1,222 (69,517) 4,037 9,224 เงินกู้ยืมจากบริษัทย่อยลดลง - - (331) (554) เงินกู้ยืมระยะยาวลดลง (163,867) (290,246) (59,192) (269,160) เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (162,645) (359,763) (55,486) (260,490) ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนในการแปลงค่า งบการเงินของบริษัทย่อย 15,437 (72,258) - - เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) (43,282) (283,018) 16,466 (305,774) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 618,369 999,638 372,118 801,497 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน 575,087 716,620 388,584 495,723 ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล "สอบทานแล้ว" บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย งบกระแสเงินสด สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน "ยังไม่ได้ตรวจสอบ" หน่วย : พันบาท งบการเงินรวม งบการเงิน เฉพาะของบริษัท 2542 2541 2542 2541 กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน กำไรสุทธิ 134,111 495,685 134,111 527,523 รายการปรับกระทบยอดกำไรสุทธิเป็นเงินสดสุทธิ ได้จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย 313,633 271,140 122,309 93,172 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 1,306 18,733 91 2,377 ค่าเผื่อการลดราคาของหลักทรัพย์ 6,500 - 4,000 - ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยน เงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้น 15,953 (36,969) 13,048 (72,994) ขาดทุนจากการชำระบัญชีของบริษัทย่อย 903 - 903 - กำไรจากการขายเงินลงทุน (30) (468,177) (15) (375,771) ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ในขาดทุนสุทธิของบริษัทย่อย (14,971) (30,925) - - ส่วนได้เสียในขาดทุนสุทธิที่ยัง ไม่ได้แบ่งของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม - 93,185 52,396 101,736 สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่ม) ลด ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 46,164 80,925 50,065 24,572 สินค้าคงเหลือ 10,073 15,153 3,963 649 ลูกหนี้อื่น 15,291 23,380 6,845 8,237 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 6,420 31,667 12,524 20,163 สินทรัพย์อื่น (11,170) 14,931 - - หนี้สินดำเนินงานเพิ่ม (ลด) เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้า (30,133) (99,836) (12,361) (18,640) ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 41,009 (20,473) (20,014) (20,138) เจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง (79) (13,464) - - หนี้สินหมุนเวียนอื่น (21,897) (25,609) (40,644) (21,667) เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน 513,083 349,346 327,221 269,219 บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย งบกระแสเงินสด (ต่อ) สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน "ยังไม่ได้ตรวจสอบ" หน่วย : พันบาท งบการเงินรวม งบการเงิน เฉพาะของบริษัท 2542 2541 2542 2541 กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนของบริษัทย่อย และเงินลงทุนในบริษัทร่วม 30 1,233,143 15 1,110,000 เงินสดรับจากการรับชำระบัญชีของบริษัทย่อย 203 - 203 - เงินสดรับชำระหนี้จากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม - 1,150 10,143 - เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทอื่น (50,142) (10,728) (11,917) (10,816) เงินสดจ่ายเพื่อให้บริษัทย่อยกู้ยืม - - (10,143) (100,600) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง สุทธิ (92,204) 61,356 (51,863) (45,618) (ยังมีต่อ)