งบการเงินรวมประจำไตรมาสสิ้นสุด 30 มิถุนายน2542

บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย งบกำไรขาดทุนและกำไรสะสม (ต่อ) สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน " ยังไม่ได้ตรวจสอบ" หน่วย : พันบาท งบการเงินรวม งบการเงิน เฉพาะของบริษัท 2542 2541 2542 2541 กำไรก่อนรวมส่วนได้เสียในบริษัทย่อย และบริษัทร่วมและส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 164,665 617,737 163,057 583,574 ส่วนได้เสียในขาดทุนสุทธิที่ยัง ไม่ได้แบ่งของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม - (92,376) (1,338) (18,090) ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในขาดทุนสุทธิ ของบริษัทย่อย 6,393 16,981 - - กำไรก่อนภาษีเงินได้ 171,058 542,342 161,719 565,484 ภาษีเงินได้ (8,844) (20,095) - - กำไรสุทธิ 162,214 522,247 161,719 565,484 ขาดทุนสะสมยกมา ตามที่รายงานไปแล้วในปีก่อน (730,400) (1,131,686) (458,659) (1,131,686) หัก การปรับปรุงของปีก่อนย้อนหลังสำหรับ การเปลี่ยนแปลงวิธีการบัญชีเกี่ยวกับการรับรู้ ผลขาดทุนของบริษัทย่อย - (163,058) - - ขาดทุนสะสมหลังปรับปรุง (730,400) (1,294,744) (458,659) (1,131,686) กำไรสุทธิ 162,214 522,247 161,719 565,484 ขาดทุนสะสมยกไป (568,186) (772,497) (296,940) (566,202) กำไรสำหรับงวดหกเดือนต่อหุ้น บาท 1.91 6.14 1.90 6.65 ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล "สอบทานแล้ว" บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย งบกระแสเงินสด สำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน " ยังไม่ได้ตรวจสอบ" หน่วย : พันบาท งบการเงินรวม งบการเงิน เฉพาะของบริษัท 2542 2541 2542 2541 กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน กำไรสุทธิ 46,063 47,060 45,045 75,309 รายการปรับกระทบยอดกำไรสุทธิเป็นเงินสดสุทธิ ได้จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย 79,823 77,708 38,749 32,543 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 1,024 3,080 23 - ค่าเผื่อการลดราคาของหลักทรัพย์ 6,500 - 4,000 - ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยน เงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้น (4,778) 61,636 (2,398) 10,647 กำไรจากการขายเงินลงทุน (30) (92,406) (15) - ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ในขาดทุนสุทธิของบริษัทย่อย (2,518) (15,051) - - ส่วนได้เสียใน (กำไร) ขาดทุนสุทธิที่ยัง ไม่ได้แบ่งของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม - 5,324 (559) (28,124) สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่ม) ลด ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 33,341 28,966 30,131 7,987 สินค้าคงเหลือ (897) 186 (1,356) 68 ลูกหนี้อื่น 5,555 (858) 1,793 (3,112) สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 21,645 (10,773) (2,702) (14,257) สินทรัพย์อื่น (4,382) 588 - - หนี้สินดำเนินงานเพิ่ม (ลด) เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้า (12,010) 23,886 (9,268) 1,246 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (2,661) (30,266) (11,480) 395 เจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง (4) (6,372) - - หนี้สินหมุนเวียนอื่น (3,226) 8,129 (7,769) 11,249 เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน 163,445 100,837 84,194 93,951 บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย งบกระแสเงินสด (ต่อ) สำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน " ยังไม่ได้ตรวจสอบ" หน่วย : พันบาท งบการเงินรวม งบการเงิน เฉพาะของบริษัท 2542 2541 2542 2541 กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนของบริษัทย่อย 30 123,143 15 - เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทอื่น (27,500) - - (88) เงินสดจ่ายเพื่อให้บริษัทย่อยกู้ยืม - - (143) - ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นสุทธิ (26,141) (41,430) (10,352) (15,123) เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (53,611) 81,713 (10,480) (15,211) กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจาก สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) 40 (11,983) 3,265 (4,938) เงินกู้ยืมจากบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น (ลดลง) - - (37) 91,080 เงินกู้ยืมระยะยาวลดลง (117,311) (646,268) (30,000) (604,939) เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (117,271) (658,251) (26,772) (518,797) ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนในการแปลงค่า งบการเงินของบริษัทย่อย 3,581 1,639 - - เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) (3,856) (474,062) 46,942 (440,057) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 เมษายน 622,225 1,473,700 325,176 1,241,554 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 618,369 999,638 372,118 801,497 ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล "สอบทานแล้ว" บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย งบกระแสเงินสด สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน "ยังไม่ได้ตรวจสอบ" หน่วย : พันบาท งบการเงินรวม งบการเงิน เฉพาะของบริษัท 2542 2541 2542 2541 กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน กำไรสุทธิ 162,214 522,247 161,719 565,484 รายการปรับกระทบยอดกำไรสุทธิเป็นเงินสดสุทธิ ได้จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย 165,789 174,248 81,756 62,002 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 1,065 3,080 69 - ค่าเผื่อการลดราคาของหลักทรัพย์ 6,500 - 4,000 - ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยน เงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้น 2,375 (42,860) 376 (63,429) ขาดทุนจากการชำระบัญชีของบริษัทย่อย 903 - 903 - กำไรจากการขายเงินลงทุน (30) (468,177) (15) (375,771) ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ในขาดทุนสุทธิของบริษัทย่อย (6,393) (16,981) - - ส่วนได้เสียในขาดทุนสุทธิที่ยัง ไม่ได้แบ่งของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม - 92,376 1,338 18,090 สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่ม) ลด ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 55,033 71,392 51,522 24,051 สินค้าคงเหลือ 4,891 4,763 2,785 (374) ลูกหนี้อื่น 900 13,361 (4,293) (1,268) สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 1,638 (4,992) 1,432 (807) สินทรัพย์อื่น (9,417) 11,259 - - หนี้สินดำเนินงานเพิ่ม (ลด) เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้า (36,297) (50,381) (17,447) (11,604) ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 30,836 (34,776) (16,375) (14,837) เจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง (4) (10,408) - - หนี้สินหมุนเวียนอื่น (24,542) (22,149) (47,066) (20,865) เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน 355,461 242,002 220,704 180,672 บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย งบกระแสเงินสด (ต่อ) สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน "ยังไม่ได้ตรวจสอบ" หน่วย : พันบาท งบการเงินรวม งบการเงิน เฉพาะของบริษัท 2542 2541 2542 2541 กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนของบริษัทย่อย และเงินลงทุนในบริษัทร่วม 30 1,233,143 15 1,110,000 เงินสดรับจากการรับชำระบัญชีของบริษัทย่อย 203 - 203 - เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทอื่น (39,417) - (11,917) (88) เงินสดจ่ายเพื่อให้บริษัทย่อยกู้ยืม - - (143) - ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ (49,232) 10,120 (17,156) (23,115) เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (88,416) 1,243,263 (28,998) 1,086,797 กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจาก สถาบันการเงินลดลง (16,046) (18,668) (3,235) (12,072) เงินกู้ยืมจากบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น - - 5,954 50,534 เงินสดรับชำระหนี้จากการให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย - 51,144 - - เงินกู้ยืมระยะยาวลดลง (381,378) (831,354) (263,067) (790,024) เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (397,424) (798,878) (260,348) (751,562) ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนในการแปลงค่า งบการเงินของบริษัทย่อย 17,754 (85,442) - - เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) (112,625) 600,945 (68,642) 515,907 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม 730,994 398,693 440,760 285,589 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 618,369 999,638 372,118 801,496 ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล "สอบทานแล้ว" ***