งบการเงินประจำปี 2541 (1)

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบดุลรวมของบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และ งบดุลของบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2541 และ 2540 งบกำไรขาดทุนรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นรวม งบกำไรสะสมรวม และงบกระแสเงินสดรวม และงบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือ หุ้น งบกำไรสะสม และงบกระแสเงินสดตามวิธีส่วนได้เสียสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของ แต่ละปี ซึ่งผู้บริหารของกิจการเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลใน งบการเงินเหล่านี้ ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดัง กล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า นอกจากที่จะกล่าวไว้ในวรรคที่สาม ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐาน การสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าต้องวางแผนและปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่างบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ หรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เป็นจำ นวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการ บัญชีที่กิจการใช้และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งผู้บริ หารเป็นผู้จัดทำขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นำ เสนอในงบการเงินโดยรวม ข้าพเจ้าเชื่อว่าการตรวจสอบดังกล่าวให้ข้อสรุปที่เป็นเกณฑ์ อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า - 2 - ในงบการเงินรวม งบการเงินของบริษัทย่อยบางบริษัทยังไม่ได้มีการตรวจสอบ ยอด สินทรพย์รวมและรายได้รวมของบริษัทย่อยเหล่านี้คิดเป็นร้อยละ 2.68 และร้อยละ 2.93 ของแต่ละยอดที่เกี่ยวข้องสำหรับปี 2541 และร้อยละ 0.70 และร้อยละ 0.13 สำหรับ ปี 2540 และงบการเงินของบริษัทร่วมบางบริษัทยังมิได้มีการตรวจสอบ ส่วนได้เสียใน ขาดทุนสุทธิที่ยังไม่ได้แบ่งของบริษัทร่วมเหล่านี้คิดเป็นร้อยละ 16.31 ของกำไรสุทธิรวมสำ หรับปี 2541 และร้อยละ 13.16 ของขาดทุนสุทธิรวมสำหรับปี 2540 และในงบการเงิน ตามวิธีส่วนได้เสีย มีงบการเงินของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมบางบริษัทยังมิได้มีการตรวจ สอบ ส่วนได้เสียในกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่ได้แบ่งของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เหล่านี้คิดเป็นร้อยละ 0.69 ของกำไรสุทธิสำหรับปี 2541 และร้อยละ (14.24) ของ ขาดทุนสุทธิสำหรับปี 2540 ข้าพเจ้าเห็นว่า นอกจากผลของรายการปรับปรุงที่อาจจะมีขึ้นต่องบการเงินรวมและงบ การเงินตามวิธีส่วนได้เสียสำหรับปี 2541 และ 2540 ถ้าได้มีการตรวจสอบงบการเงิน ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามที่ได้กล่าวไว้ในวรรคที่สาม งบการเงินรวมและงบการเงิน ตามวิธีส่วนได้เสียตามที่ได้กล่าวไว้ในวรรคแรก แสดงฐานะการเงินของบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยและของบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2541 และ 2540 ผลการดำเนินงานการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น กำไร สะสมและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปี โดยถูกต้องตามที่ควรใน สาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป เติมศักดิ์ กฤษณามระ กรุงเทพมหานคร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 1106 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2542 สำนักงานดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม งบการเงินรวม งบการเงินตามวิธีส่วนได้เสีย 2541 2540 2541 2540 สินทรัพย์ สินทรัพย์หมุนเวียน เงินสดและเงินฝากธนาคาร 348,624,319 182,562,838 96,356,576 83,089,314 เงินลงทุนระยะสั้น (หมายเหตุข้อ 6) 382,735,190 218,549,367 346,948,390 204,664,395 ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า 178,343,760 223,819,740 120,295,884 92,638,276 หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (หมายเหตุข้อ 3.2) (25,418,591) (29,701,428) (16,177,246) (12,908,367) ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 152,925,169 194,118,312 104,118,638 79,729,909 สินค้าคงเหลือ (หมายเหตุข้อ 3.3 และข้อ 8) 189,071,069 208,915,606 35,566,904 25,885,751 ลูกหนี้ตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ ล่วงหน้าสุทธิ - 220,796,250 - - สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ลูกหนี้อื่น 43,844,616 71,873,577 41,334,851 35,446,284 อื่น ๆ 66,951,758 95,273,077 56,080,751 52,539,491 110,796,374 167,146,654 97,415,602 87,985,775 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,184,152,121 1,192,089,027 680,406,110 481,355,144 เงินลงทุนและเงินให้กู้ยืม (หมายเหตุข้อ 3.4 และข้อ 9) กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 246,963,933 1,144,709,986 1,241,822,953 2,165,256,391 อื่น ๆ 81,817,062 81,817,062 51,582,501 51,582,501 328,780,995 1,226,527,048 1,293,405,454 2,216,838,892 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (หมายเหตุข้อ 3.5 และข้อ 10) 2,620,820,107 3,025,450,454 687,356,750 555,686,182 สินทรัพย์อื่น (หมายเหตุข้อ 3.6 และข้อ 11) 93,620,267 145,690,245 399,750,000 - รวมสินทรัพย์ บาท 4,227,373,490 5,589,756,774 3,060,918,314 3,253,880,218 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินตามวิธีส่วนได้เสียเป็นส่วนหนึ่งของงบ การเงินรวมและงบการเงินตามวิธีส่วนได้เสียนี้ บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม งบการเงินรวม งบการเงินตามวิธีส่วนได้เสีย 2541 2540 2541 2540 หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น หนี้สินหมุนเวียน เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจาก สถาบันการเงิน (หมายเหตุข้อ 3.7 และข้อ 12) 388,196,976 513,121,182 11,814,654 17,725,804 เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้า 186,883,079 265,534,333 53,084,467 52,192,703 ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนด ชำระภายในหนึ่งปี (หมายเหตุข้อ 3.7 และ ข้อ 13) 152,445,000 1,343,457,000 48,445,000 713,340,000 หนี้สินระยะยาวที่แปลงสภาพเป็น หนี้สินหมุนเวียนตามผลแห่งสัญญา (หมายเหตุข้อ 13) 240,000,000 - - - เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรอง จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - - 107,199,580 63,220,548 เจ้าหนี้ตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ ล่วงหน้าสุทธิ 19,351,805 - 5,932,505 420,000 หนี้สินหมุนเวียนอื่น เจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง 11,548,828 25,488,744 - - ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 91,026,917 113,862,959 43,835,322 47,410,929 อื่น ๆ 139,696,878 144,204,142 141,174,942 118,056,656 242,272,623 283,555,845 185,010,264 165,467,585 รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,229,149,483 2,405,668,360 411,486,470 1,012,366,640 หนี้สินระยะยาว (หมายเหตุข้อ 3.7 และข้อ 13) 685,315,015 1,288,501,130 268,112,500 408,981,600 รวมหนี้สิน 1,914,464,498 3,694,169,490 679,598,970 1,421,348,240 ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อย 203,330,081 226,112,901 - - บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม งบการเงินรวม งบการเงินตามวิธีส่วนได้เสีย 2541 2540 2541 2540 หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ) ส่วนของผู้ถือหุ้น ทุนเรือนหุ้น (หมายเหตุข้อ 14) ทุนจดทะเบียน หุ้นสามัญ 85,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท 850,000,000 850,000,000 850,000,000 850,000,000 ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว หุ้นสามัญ 85,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท ชำระครบแล้ว 850,000,000 850,000,000 850,000,000 850,000,000 ส่วนเกินทุน ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 1,643,000,000 1,643,000,000 1,643,000,000 1,643,000,000 กำไร (ขาดทุน) สะสม จัดสรรแล้ว สำรองตามกฎหมาย (หมายเหตุข้อ 15) 56,000,000 56,000,000 56,000,000 56,000,000 สำรองอื่น (หมายเหตุข้อ 16) 310,000,000 310,000,000 310,000,000 310,000,000 ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุน) (730,400,111) (1,294,744,021) (458,659,678) (1,131,686,426) ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนในการแปลงค่า งบการเงินของบริษัทย่อย (19,020,978) 105,218,404 (19,020,978) 105,218,404 รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,109,578,911 1,669,474,383 2,381,319,344 1,832,531,978 รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น บาท 4,227,373,490 5,589,756,774 3,060,918,314 3,253,880,218 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินตามวิธีส่วนได้เสียเป็นส่วนหนึ่งของงบ การเงินรวมและงบการเงินตามวิธีส่วนได้เสียนี้ บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย งบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม งบการเงินรวม งบการเงินตามวิธีส่วนได้เสีย 2541 2540 2541 2540 รายได้ รายได้จากการขายและการบริการ กิจการโรงแรม 2,315,523,490 2,224,079,192 1,047,780,210 965,553,980 กิจการอาคารชุด (หมายเหตุข้อ 3.8) 10,265,000 - - - รายได้อื่น รายได้ค่าบริหารงาน 84,808,882 65,195,614 89,082,996 68,127,684 ดอกเบี้ยรับ 78,888,596 31,172,378 76,847,578 27,715,184 กำไรจากการขายเงินลงทุน (หมายเหตุข้อ 17) 468,177,134 16,909,477 375,770,889 16,909,477 กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 89,071,944 - 80,399,900 - อื่นๆ 107,133,628 95,088,942 90,883,775 59,864,754 รวมรายได้ 3,153,868,674 2,432,445,603 1,760,765,348 1,138,171,079 ค่าใช้จ่าย ต้นทุนขายและการบริการ - กิจการโรงแรม 1,555,718,030 1,534,801,505 664,179,228 625,649,508 - กิจการอาคารชุด 8,882,893 - - - ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร 731,150,967 908,675,950 307,437,523 298,146,385 ดอกเบี้ยจ่าย 186,792,392 217,757,749 50,412,815 115,435,569 ค่าตอบแทนกรรมการ 1,143,000 1,102,000 415,000 350,000 รวมค่าใช้จ่าย 2,483,687,282 2,662,337,204 1,022,444,566 1,039,581,462 กำไร (ขาดทุน) ก่อนรวมส่วนได้เสียในบริษัทย่อย และบริษัทร่วมและส่วนของผู้ถือหุ้น ส่วนน้อย 670,181,392 (229,891,601) 738,320,782 98,589,617 ส่วนได้เสียในขาดทุนสุทธิที่ยัง ไม่ได้แบ่งของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (92,210,206) (179,067,659) (65,294,034) (250,318,447) ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในขาดทุนสุทธิ ของบริษัทย่อย 10,476,921 126,019,064 - - บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย งบกำไรขาดทุน (ต่อ) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม งบการเงินรวม งบการเงินตามวิธีส่วนได้เสีย 2541 2540 2541 2540 กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ และรายการพิเศษ 588,448,107 (282,940,196) 673,026,748 (151,728,830) ภาษีเงินได้ (หมายเหตุ ข้อ 3.9 ) (24,104,197) (31,846,229) - - กำไร (ขาดทุน) ก่อนรายการพิเศษ 564,343,910 (314,786,425) 673,026,748 (151,728,830) รายการพิเศษ ขาดทุนจากการใช้ระบบการ แลกเปลี่ยนเงินตราแบบลอยตัว (หมายเหตุข้อ 3.7 และข้อ 18) - (1,033,267,984) - (1,033,267,984) กำไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท 564,343,910 (1,348,054,409) 673,026,748 (1,184,996,814) กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น กำไร (ขาดทุน) ก่อนรายการพิเศษ บาท 6.64 (4.77) 7.92 (2.30) รายการพิเศษ บาท - (15.65) - (15.65) กำไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท 6.64 (20.42) 7.92 (17.95) หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินตามวิธีส่วนได้เสียเป็นส่วน หนึ่งของงบการเงินรวมและงบการเงินตามวิธีส่วนได้เสียนี้ บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม งบการเงินรวม งบการเงินตามวิธีส่วนได้เสีย 2541 2540 2541 2540 ทุนเรือนหุ้น หุ้นสามัญ ยอดต้นงวด 850,000,000 600,000,000 850,000,000 600,000,000 เพิ่มระหว่างงวด - 250,000,000 - 250,000,000 ยอดปลายงวด 850,000,000 850,000,000 850,000,000 850,000,000 ส่วนเกินทุน ส่วนเกินมูลค่าหุ้น ยอดต้นงวด 1,643,000,000 1,143,000,000 1,643,000,000 1,143,000,000 เพิ่มระหว่างงวด - 500,000,000 - 500,000,000 ยอดปลายงวด 1,643,000,000 1,643,000,000 1,643,000,000 1,643,000,000 กำไรสะสม จัดสรรแล้ว สำรองตามกฎหมาย ยอดต้นงวด 56,000,000 48,000,000 56,000,000 48,000,000 เพิ่มระหว่างงวด - 8,000,000 - 8,000,000 ยอดปลายงวด 56,000,000 56,000,000 56,000,000 56,000,000 สำรองอื่น ยอดต้นงวด 310,000,000 310,000,000 310,000,000 310,000,000 ยอดปลายงวด 310,000,000 310,000,000 310,000,000 310,000,000 ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุน) ยอดต้นงวด (1,131,686,426) 91,310,388 (1,131,686,426) 91,310,388 หัก การปรับปรุงของปีก่อนย้อนหลัง สำหรับการเปลี่ยนแปลงวิธีการบัญชี เกี่ยวกับการรับรู้ผลขาดทุน ของบริษัทย่อย (หมายเหตุข้อ 4) (163,057,595) - - - (1,294,744,021) 91,310,388 (1,131,686,426) 91,310,388 เพิ่มระหว่างงวด 564,343,910 - 673,026,748 - ลดระหว่างงวด - (1,386,054,409) - (1,222,996,814) ยอดปลายงวด (730,400,111) (1,294,744,021) (458,659,678) (1,131,686,426) ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนในการแปลงค่า งบการเงินของบริษัทย่อย (19,020,978) 105,218,404 (19,020,978) 105,218,404 รวมส่วนของผู้ถือหุ้น บาท 2,109,578,911 1,669,474,383 2,381,319,344 1,832,531,978 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินตามวิธีส่วนได้เสียเป็นส่วน หนึ่งของงบการเงินรวมและงบการเงินตามวิธีส่วนได้เสียนี้ บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย งบกำไรสะสม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม งบการเงินรวม งบการเงินตามวิธีส่วนได้เสีย 2541 2540 2541 2540 กำไร (ขาดทุน) สะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร ตามที่รายงานไปแล้วในปีก่อน (1,131,686,426) 91,310,388 (1,131,686,426) 91,310,388 หัก การปรับปรุงของปีก่อนย้อนหลัง สำหรับการเปลี่ยนแปลงวิธีการบัญชี เกี่ยวกับการรับรู้ผลขาดทุนของ บริษัทย่อย (หมายเหตุข้อ 4) (163,057,595) - - - กำไร (ขาดทุน) สะสมหลังปรับปรุง (1,294,744,021) 91,310,388 (1,131,686,426) 91,310,388 หัก จัดสรรกำไรสุทธิงวดก่อน สำรองตามกฎหมาย - (8,000,000) - (8,000,000) เงินปันผล - (30,000,000) - (30,000,000) บวก กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี 564,343,910 (1,348,054,409) 673,026,748 (1,184,996,814) รวมกำไร (ขาดทุน) สะสมส่วน ที่ยังไม่ได้จัดสรร (730,400,111) (1,294,744,021) (458,659,678) (1,131,686,426) รวมกำไร (ขาดทุน) สะสม บาท (730,400,111) (1,294,744,021) (458,659,678) (1,131,686,426) หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินตามวิธีส่วนได้เสียเป็นส่วน หนึ่งของงบการเงินรวมและงบการเงินตามวิธีส่วนได้เสียนี้ บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย งบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม งบการเงินรวม งบการเงินตามวิธีส่วนได้เสีย 2541 2540 2541 2540 กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน กำไร (ขาดทุน) ก่อนรายการพิเศษ 564,343,910 (314,786,425) 673,026,748 (151,728,830) รายการปรับกระทบยอดกำไร (ขาดทุน) ก่อนรายการพิเศษเป็นเงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 14,810,224 11,736,882 3,193,684 598,057 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย 349,773,319 456,628,361 136,830,258 121,501,625 (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน เงินตราต่างประเทศ (111,431,265) 31,467,456 (80,399,132) 17,374,622 ค่าเผื่อการลดราคาของหลักทรัพย์ 39,000,000 - 17,000,000 - กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน (468,177,134) (16,909,477) (375,770,889) (16,909,477) ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ในขาดทุนสุทธิของบริษัทย่อย (10,476,920) (126,019,064) - - ส่วนได้เสียในขาดทุนสุทธิ ที่ยังไม่ได้แบ่งของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 92,210,207 179,067,658 65,294,034 250,318,447 เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย - - - 9,557,989 สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่ม) ลด ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 45,475,981 (16,390,932) (14,450,019) 21,895,512 สินค้าคงเหลือ 19,844,536 (63,053,976) (2,547,901) 3,572,605 ลูกหนี้อื่น 8,934,399 7,167,206 (9,213,471) 13,066,111 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 28,116,629 882,917,572 3,199,287 3,185,576 สินทรัพย์อื่น 26,241,738 (11,333,200) - - บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย งบกระแสเงินสด (ต่อ) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม งบการเงินรวม งบการเงินตามวิธีส่วนได้เสีย 2541 2540 2541 2540 หนี้สินดำเนินงานเพิ่ม (ลด) เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้า (78,651,254) 81,612,692 (5,182,955) (9,964,415) ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (22,468,536) (19,422,038) (13,302,837) (26,951,620) เจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง (13,939,916) (37,885,368) - - หนี้สินหมุนเวียนอื่น (4,086,293) 50,293,926 (110,000) 39,695,738 เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน 479,519,625 1,095,091,273 397,566,807 275,211,940 กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทอื่น 1,233,143,294 20,870,873 1,110,000,000 20,870,873 เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นบริษัทในเครือ บริษัทร่วมและบริษัทอื่น (10,794,060) (113,524,823) (11,844,978) (102,241,604) เงินสดจ่ายเพื่อให้บริษัทในเครือกู้ยืม - (514,450) (100,600,000) - เงินสดจ่ายเพื่อซื้อกิจการโรงแรมจากบริษัทย่อย สุทธิจากเงินสดรับ - - (25,279,524) - ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (เพิ่มขึ้น) ลดลงสุทธิ 96,813,618 (413,382,114) (65,647,236) (56,383,861) เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 1,319,162,852 (506,550,514) 906,628,262 (137,754,592) บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย งบกระแสเงินสด (ต่อ) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม งบการเงินรวม งบการเงินตามวิธีส่วนได้เสีย 2541 2540 2541 2540 กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม จากสถาบันการเงินลดลง (4,586,707) (558,468,050) (7,191,132) (3,286,265) เงินกู้ยืมระยะยาวลดลง (1,323,764,350) (573,671,656) (1,191,524,350) (933,639,758) จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมให้แก่บริษัทย่อย - - (57,912,377) - เงินกู้ยืมจากบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น - - 107,604,000 59,662,102 รับชำระเงินให้กู้ยืมจากบริษัทย่อย 1,150,215 - - 303,500,000 ทุนเรือนหุ้น เพิ่มขึ้น - 250,000,000 - 250,000,000 ส่วนเกินมูลค่าหุ้น เพิ่มขึ้น - 500,000,000 - 500,000,000 เงินปันผลจ่ายปลายปี - (30,000,000) - (30,000,000) เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - (2,442,011) - - รายการพิเศษ ขาดทุนจากการใช้ระบบการแลกเปลี่ยน เงินตราแบบลอยตัวที่เกิดขึ้นจริง (สุทธิจากขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น 741,125,971 บาท) - (292,142,013) - (292,142,013) เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (1,327,200,842) (706,723,730) (1,149,023,859) (145,905,934) ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนในการแปลงค่า งบการเงินของบริษัทย่อย (141,879,571) 116,893,308 - - เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) 329,602,064 (1,289,663) 155,171,210 (8,448,586) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม 398,316,206 399,605,869 285,589,316 294,037,902 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม บาท 727,918,270 398,316,206 440,760,526 285,589,316 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินตามวิธีส่วนได้เสียเป็นส่วน หนึ่งของงบการเงินรวมและงบการเงินตามวิธีส่วนได้เสียนี้