งบการเงินประจำปี 2541(3)

- 13 - งบการเงินรวม อัตราดอกเบี้ย ดอลลาร์สหรัฐ อัตราแลกเปลี่ยน บาท 2540 เงินกู้ยืมระยะยาว เงินกู้ยืมจากกลุ่มธนาคาร ในต่างประเทศ ครบกำหนดชำระคืนในปี 2541 SIBOR+0.90% 4,500,000 47.556 214,002,000 SIBOR+0.90% 6,000,000 47.556 285,336,000 ครบกำหนดชำระคืนในปี 2543 ส่วนที่ 1 SIBOR+1.40% 3,000,000 47.556 142,668,000 SIBOR+1.40% 1,500,000 47.556 71,334,000 ส่วนที่ 2 SIBOR+1.95% 8,600,000 47.556 408,981,600 23,600,000 1,122,321,600 เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน มีกำหนดชำระคืน เมษายน 2541 LIBOR +2.50% 3,000,000 47.556 142,668,000 ธันวาคม 2541 LIBOR +2.50% 10,000,000 47.556 475,560,000 มีกำหนดชำระคืน ทุกงวด 6 เดือน จนถึงปี 2545 LIBOR + 2.50% 250,000 47.556 11,889,000 LIBOR + 2.50% 1,750,000 47.556 83,223,000 ตั้งแต่ปี 2541-2545 LIBOR + 2.50% 625,000 47.556 29,722,500 LIBOR + 2.50% 4,375,000 47.556 208,057,500 20,000,000 951,120,000 มีกำหนดชำระคืนทุกปี จนถึงปี 2543 MLR + 0.75% 182,000,000 เงินกู้ยืมระยะยาวของ Philippine Hoteliers, Inc. SIBOR+1.60% 376,516,530 2,631,958,130 หัก ส่วนที่ถึงกำหนด ชำระภายใน 1 ปี (1,343,457,000) 1,288,501,130 …/14 - 14 - งบการเงินตามวิธีส่วนได้เสีย อัตราดอกเบี้ย ดอลลาร์สหรัฐ อัตราแลกเปลี่ยน บาท 2541 เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน มีกำหนดชำระคืนทุก 6 เดือน จนถึงปี 2545 LIBOR+2.50% 1,750,000 36.89 64,557,500 มีกำหนดชำระคืนทุกปี จนถึงปี 2545 MLR+0.75% 252,000,000 316,557,500 หัก ส่วนที่ถึงกำหนดชำระ ภายใน 1 ปี (48,445,000) 268,112,500 ในเดือนมกราคม และกุมภาพันธ์ 2542 เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่ถึง กำหนดชำระภายใน 1 ปี ได้มี การชำระล่วงหน้าไปแล้ว 39,222,500 บาท และส่วนที่เป็นเงินกู้ยืมระยะยาวได้มีการชำระล่วงหน้า ไปแล้ว 127,000,000 บาท งบการเงินตามวิธีส่วนได้เสีย อัตราดอกเบี้ย ดอลลาร์สหรัฐ อัตราแลกเปลี่ยน บาท 2540 เงินกู้ยืมระยะยาว จากกลุ่มธนาคารในต่างประเทศ ครบกำหนดชำระคืน ในปี 2541 SIBOR+0.90% 4,500,000 47.556 214,002,000 SIBOR+0.90% 6,000,000 47.556 285,336,000 ครบกำหนดชำระคืน ในปี 2543 ส่วนที่ 1 SIBOR+1.40% 3,000,000 47.556 142,668,000 SIBOR+1.40% 1,500,000 47.556 71,334,000 ส่วนที่ 2 SIBOR+1.95% 8,600,000 47.556 408,981,600 23,600,000 1,122,321,600 หัก ส่วนที่ถึงกำหนดชำระ ภายใน 1 ปี (713,340,000) 408,981,600 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2541 เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินที่มีกำหนดชำระคืนทุกปีมีการจำนองที่ดินและ อาคารของบริษัท โคราชธานี จำกัด เป็นประกัน (ดูหมายเหตุข้อ 10) นอกจากนั้นยังมีการค้ำประกัน โดยบริษัท รอยัลปริ๊นเซส จำกัด (มหาชน) …/15 - 15 - เนื่องจากบริษัท โคราชธานี จำกัด ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในสัญญากู้ยืมเงินได้ จึง โอนเงินกู้ยืมดังกล่าวไปเป็นหนี้สินระยะยาวที่แปลงสภาพเป็นหนี้สินหมุนเวียนตามผลแห่งสัญญา อย่างไรก็ ตาม บริษัทย่อยจะได้เจรจาต่อรองกับผู้ให้กู้ยืมในเรื่องดังกล่าวต่อไป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2541 เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ซึ่งมีกำหนดชำระคืนทุก 1 ปี จนถึงปี 2545 และทุก 6 เดือน จนถึงปี 2545 มีการจำนองที่ดิน อาคาร และอาคารชุดของบริษัทย่อย สิทธิการเช่า ของบริษัทเป็นประกัน (ดูหมายเหตุข้อ 8 และ 10) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2541 เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ซึ่งมีกำหนดชำระคืนทุก 1 ปี จนถึงปี 2543 มีการจำนองที่ดินและอาคารของบริษัท รอยัลปริ๊นเซส จำกัด (มหาชน) เป็นประกัน (ดูหมายเหตุข้อ 10) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2541 และ 2540 เงินกู้ยืมระยะยาวของ Philippine Hoteliers, Inc. มีการจำนองอาคารโรงแรม และส่วนปรับปรุงอาคาร และการโอนสิทธิในกรมธรรม์ประกันภัยของอา คารและส่วนปรับปรุงดังกล่าว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2540 เงินกู้ยืมจากกลุ่มธนาคารในต่างประเทศ ซึ่งมีกำหนดชำระคืนในปี 2543 ส่วนที่ 1 ผู้ให้กู้มีสิทธิเรียกชำระเงินคืนได้เมื่อครบปีที่ 1 ปีที่ 2 หรือปีที่ 3 ส่วนที่ 2 ผู้ให้กู้มีสิทธิเรียกชำ ระเงินคืนได้เมื่อครบปีที่ 2 หรือปีที่ 3 เงินกู้ยืมทั้ง 2 ส่วนนี้มีการค้ำประกันโดยการจำนำเงินลงทุนใน หลักทรัพย์ของประธานกรรมการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2540 เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ซึ่งมีกำหนดชำระคืนในปี 2541 และมีกำ หนดชำระคืนทุกงวด 6 เดือน จนถึงปี 2545 มีการจำนองที่ดินและอาคารเป็นประกัน (ดูหมายเหตุข้อ 10) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2540 เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินมีกำหนดชำระคืนทุกงวด 6 เดือน ตั้งแต่ปี 2541 ถึง 2545 มีการจำนองที่ดินและอาคารเป็นประกัน (ดูหมายเหตุข้อ 10) สัญญากู้ยืมเงินกับสถาบันการเงินแห่งหนึ่งได้กำหนดเงื่อนไขบางประการเกี่ยวกับการดำเนินงานและ การดำรงฐานะการเงินของบริษัท และนอกจากนั้นสัญญากู้ยืมเงินบางฉบับได้กำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมเกี่ยว กับทุนจดทะเบียน จำนวนสินทรัพย์ที่มีตัวตน และการจ่ายเงินปันผลไว้ด้วย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2540 บริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญากู้เงินในการดำรงอัตราส่วนระ หว่างเงินกู้ยืมสุทธิต่อส่วนของเจ้าของไว้ไม่ให้เกิน 1:1 ได้ อย่างไรก็ดีบริษัทได้รับการผ่อนผันแล้วในปี 2541 …/16 - 16 - 14. ทุนเรือนหุ้น 2541 2540 บาท บาท ทุนจดทะเบียน 850,000,000 850,000,000 ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว 850,000,000 850,000,000 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2540 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 600,000,000 บาท เป็น 850,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 85,000,000 หุ้นมูลค่าหุ้นละ 10 บาท และได้ จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 25,000,000 หุ้น ให้แก่ Investment Partnership Affiliated to The Goldman Sachs Group, L.P. และ/หรือ สถาบันการเงินไทยที่ได้รับมอบหมายจาก Goldman Sachs Group, L.P. และ/หรือ Goldman, Sachs & Co. ในราคาหุ้นละ 30 บาท เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2540 บริษัทได้นำหุ้นออกจำหน่ายให้แก่ผู้ลงทุนดังกล่าวข้างต้นและได้รับชำระเงิน ค่าหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 24,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 30 บาท สำหรับส่วนที่ยังเหลืออีก 1,000,000 หุ้น นั้นยังไม่สามารถนำออกจำหน่ายได้ เนื่องจากจะทำให้อัตราส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นต่างด้าวเกิน กว่าที่บริษัทกำหนดไว้คือร้อยละ 40 บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจาก 600,000,000 บาท เป็น 850,000,000 บาท โดยมีทุนเรียกชำระแล้ว 840,000,000 บาท กับกรมทะเบียนการค้าแล้วเมื่อวัน ที่ 2 ตุลาคม 2540 ในวันที่ 11 ธันวาคม 2540 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติให้เพิ่มอัตราส่วนการลงทุนของผู้ถือหุ้น ต่างด้าวจากร้อยละ 40 เป็น ร้อยละ 45 แล้ว และบริษัทได้นำหุ้นที่เหลืออีก 1,000,000 หุ้น ออกจำหน่ายโดย เก็บเงินได้ครบ และได้จดทะเบียนเพิ่มทุนเรียกชำระ แล้ว จาก 840,000,000 บาท เป็น 850,000,000 บาทกับกรมทะเบียนการค้าแล้ว เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2540 …/17 - 17 - 15. สำรองตามกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็น ทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่า ทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่น กำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น 16. สำรองอื่น 2541 2540 สำรองเพื่อขยายกิจการ 277,000,000 277,000,000 สำรองเพื่อรักษาระดับเงินปันผล 33,000,000 33,000,000 บาท 310,000,000 310,000,000 17. กำไรจากการขายเงินลงทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2541 บริษัทย่อยมีกำไรจากการขาย โรงแรมแห่งหนึ่ง จำนวน 92,406,245 บาท ซึ่งคำนวณตามสัดส่วนของเงิน ทุนของบริษัทย่อยในโรงแรมแห่งนี้ นอกจากนั้นบริษัทมีกำไร 375,770,889 บาท จากการขายเงินลงทุนในบริษัท ดุสิตสินธร จำกัด ซึ่งเป็น บริษัทร่วมแห่งหนึ่ง ให้แก่ บริษัท สยามสินธร จำกัด ซึ่งมีราคาตามบัญชีตามวิธีส่วนได้เสีย 734,229,111 บาท และราคาขาย 1,110,000,000 บาท 18. ขาดทุนจากการใช้ระบบการแลกเปลี่ยนเงินตราแบบลอยตัว สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2540 ผลขาดทุนจากการใช้ระบบการแลกเปลี่ยนเงินตราแบบลอยตัวซึ่ง คำนวณจากการแปลงค่าสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศให้เป็นเงินบาทตามวิธีการที่กล่าว ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.7 และแสดงเป็นรายการพิเศษในงบกำไรขาดทุน มีจำนวน 1,033,267,984 บาท .../18 (ยังมีต่อ)