นำส่งงบการเงินรวมและงบการเงินไตรมาสที่ 2/2541 (1/2)

รายงานของผู้สอบบัญชี เสนอคณะกรรมการ บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) ข้าพเจ้าได้สอบทานงบดุลรวมลงวันที่ 30 มิถุนายน 2541 และ 2540 และงบกำไรขาดทุนรวม ประจำแต่ละไตรมาสและประจำแต่ละงวดหกเดือนสิ้นสุดเพียงวันเดียวกันตามลำดับ และงบกระแส เงินสดรวมประจำไตรมาสและประจำงวดหกเดือนสิ้นสุดเพียงวันที่ 30 มิถุนายน 2541 ของบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย และได้สอบทานงบดุลตามวิธีส่วนได้เสียลงวันที่ 30 มิถุนายน 2541 และ 2540 และงบกำไรขาดทุนตามวิธีส่วนได้เสียประจำแต่ละไตรมาส และ ประจำแต่ละงวดหกเดือนสิ้นสุดเพียงวันเดียวกัน ตามลำดับ และ งบกระแสเงินสดตามวิธีส่วนได้เสีย ประจำไตรมาสและประจำงวดหกเดือนสิ้นสุดเพียงวันที่ 30 มิถุนายน 2541 ของบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) ตามมาตรฐานที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ในงบการเงินระหว่างกาลรวมงบการเงินของบริษัทย่อยบางบริษัทยังไม่ได้มีการสอบทานยอดสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2541 และรายได้รวมประจำไตรมาสและประจำงวดหกเดือนสิ้นสุดเพียงวันเดียว ของบริษัทย่อยเหล่านี้คิดเป็นร้อยละ 24.72 ร้อยละ 33.50 และร้อยละ 26.60 ของแต่ละยอดที่ เกี่ยวข้องในงบการเงินรวม ตามลำดับ และร้อยละ17.83 ร้อยละ 26.92 และร้อยละ 23.02 ตามลำดับ สำหรับปี 2540 นอกจากนั้นงบการเงินของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมบางบริษัทยังไม่ได้มีการสอบทาน ส่วนได้เสียในขาดทุนสุทธิที่ยังไม่ได้แบ่งของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเหล่านี้คิดเป็นร้อยละ (10.18) และร้อยละ (17.18) ของกำไรสุทธิรวมประจำไตรมาสและประจำงวดหกเดือนสิ้นสุดเพียงวันที่ 30 มิถุนายน 2541 ตามลำดับ และร้อยละ (19.53) และร้อยละ (26.08) ของขาดทุนสุทธิรวม ประจำไตรมาสและประจำงวดหกเดือนสิ้นสุดเพียง วันที่ 30 มิถุนายน 2540 ตามลำดับ และในงบ การเงินระหว่างกาลตามวิธีส่วนได้เสีย มีงบการเงินของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมบางบริษัทยังไม่ได้ มีการสอบทาน ส่วนได้เสียในขาดทุนสุทธิที่ยังไม่ได้แบ่งของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเหล่านี้คิดเป็น ร้อยละ 69.91 และร้อยละ 2.90 ของกำไรสุทธิประจำไตรมาสและประจำงวดหกเดือนสิ้นสุดเพียง วันที่ 30 มิถุนายน 2541 ตามลำดับ และร้อยละ (5.08) และร้อยละ (6.99) ของขาดทุนสุทธิ ประจำไตรมาสและประจำงวดหกเดือนสิ้นสุดเพียงวันที่ 30 มิถุนายน 2540 ตามลำดับ - 2 - การสอบทานงบการเงินระหว่างกาลรวมและงบการเงินระหว่างกาลตามวิธีส่วนได้เสียนี้ส่วนใหญ่ ประกอบด้วย การทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบในการจัดทำงบการเงิน การใช้วิธีวิเคราะห์เปรียบเทียบ ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน และการสอบถามเจ้าหน้าที่ของบริษัทผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องทางการเงิน และบัญชี ซึ่งการสอบทานนี้มีขอบเขตจำกัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปเพื่อ แสดงความเห็นต่องบการเงินมาก ดังนั้นข้าพเจ้าจึงไม่อาจแสดงความเห็นต่องบการเงินที่สอบทานได้ ยกเว้นเรื่องที่กล่าวไว้ในวรรคที่สอง ข้าพเจ้าไม่พบสิ่งที่เป็นสาระสำคัญอื่นซึ่งควรนำมาปรับปรุง งบการเงินระหว่างกาลรวมและงบการเงินระหว่างกาลตามวิธีส่วนได้เสียที่กล่าวในวรรคแรกให้เป็น ไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป จากการสอบทานของข้าพเจ้าดังกล่าวข้างต้น เติมศักดิ์ กฤษณามระ กรุงเทพมหานคร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 1106 วันที่ 12 สิงหาคม 2541 สำนักงานดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย งบดุล ลงวันที่ 30 มิถุนายน ยังไม่ได้ตรวจสอบ หน่วย : พันบาท งบการเงินรวม งบการเงินตามวิธีส่วนได้เสีย 2541 2540 2541 2540 สินทรัพย์ สินทรัพย์หมุนเวียน เงินสดและเงินฝากธนาคาร 250,453 123,488 73,097 70,863 เงินลงทุนระยะสั้น 749,217 50,857 730,591 15,785 ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า 151,597 177,803 67,530 74,699 หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (28,871) (18,354) (11,851) (12,310) ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 122,726 159,449 55,679 62,389 สินค้าคงเหลือ 204,152 197,582 26,260 25,901 ลูกหนี้ตามสัญญาซื้อขายเงินตรา ล่วงหน้า-สุทธิ 45,655 - - - สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ลูกหนี้อื่น 55,431 55,790 36,713 38,665 ดอกเบี้ยค้างรับ 24,745 2,234 24,745 2,234 อื่น ๆ 89,369 70,918 39,135 21,323 169,545 128,942 100,593 62,222 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,541,748 660,318 986,220 237,160 บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย งบดุล ลงวันที่ 30 มิถุนายน ยังไม่ได้ตรวจสอบ หน่วย : พันบาท งบการเงินรวม งบการเงินตามวิธีส่วนได้เสีย 2541 2540 2541 2540 สินทรัพย์ (ต่อ) เงินลงทุนและเงินให้กู้ยืม กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 289,508 1,267,415 1,338,777 2,611,309 อื่น ๆ 81,817 81,817 51,582 51,582 371,325 1,349,232 1,390,359 2,662,891 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 2,784,019 2,933,811 516,799 592,945 สินทรัพย์อื่น 139,202 229,147 - - รวมสินทรัพย์ 4,836,294 5,172,508 2,893,378 3,492,996 ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลรวมและงบการเงินระหว่างกาลตาม วิธีส่วนได้เสีย สอบทานแล้ว บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย งบดุล ลงวันที่ 30 มิถุนายน ยังไม่ได้ตรวจสอบ หน่วย : พันบาท งบการเงินรวม งบการเงินตามวิธีส่วนได้เสีย 2541 2540 2541 2540 หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น หนี้สินหมุนเวียน เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจาก สถาบันการเงิน 533,653 676,994 5,654 81,358 เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้า 215,153 80,098 40,589 39,204 ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนด ชำระภายในหนึ่งปี 807,967 646,000 255,538 568,480 เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรอง จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - 124,679 4,733 เจ้าหนี้ตามสัญญาซื้อขายเงินตราล่วงหน้า-สุทธิ - - 13,909 - หนี้สินหมุนเวียนอื่น เจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง 15,080 22,961 - - ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 76,564 89,995 32,287 52,095 อื่น ๆ 121,634 114,352 96,770 73,762 213,278 227,308 129,057 125,857 รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,770,051 1,630,400 569,426 819,632 หนี้สินระยะยาว 750,832 1,038,420 - 542,640 รวมหนี้สิน 2,520,883 2,668,820 569,426 1,362,272 ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อย 213,371 372,964 - - บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย งบดุล ลงวันที่ 30 มิถุนายน ยังไม่ได้ตรวจสอบ หน่วย : พันบาท งบการเงินรวม งบการเงินตามวิธีส่วนได้เสีย 2541 2540 2541 2540 หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ) ส่วนของผู้ถือหุ้น ทุนเรือนหุ้น ทุนจดทะเบียน หุ้นสามัญ 85,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท 850,000 850,000 หุ้นสามัญ 60,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท 600,000 600,000 ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว หุ้นสามัญ 85,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท ชำระครบแล้ว 850,000 850,000 หุ้นสามัญ 60,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท ชำระครบแล้ว 600,000 600,000 ส่วนเกินทุน ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 1,643,000 1,143,000 1,643,000 1,143,000 กำไร (ขาดทุน) สะสม จัดสรรแล้ว สำรองตามกฎหมาย 56,000 56,000 56,000 56,000 สำรองอื่น 310,000 310,000 310,000 310,000 ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุน) (788,114) 24,892 (566,202) 24,892 ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนในการแปลงค่า งบการเงินของบริษัทย่อย 31,154 (3,168) 31,154 (3,168) รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,102,040 2,130,724 2,323,952 2,130,724 รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 4,836,294 5,172,508 2,893,378 3,492,996 ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลรวมและงบการเงินระหว่างกาลตาม วิธีส่วนได้เสีย สอบทานแล้ว บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย งบกำไรขาดทุน ประจำไตรมาสสิ้นสุดเพียงวันที่ 30 มิถุนายน ยังไม่ได้ตรวจสอบ หน่วย : พันบาท งบการเงินรวม งบการเงินตามวิธีส่วนได้เสีย 2541 2540 2541 2540 รายได้ รายได้จากการขายและการบริการ 530,345 501,984 219,423 221,540 รายได้อื่น รายได้ค่าบริหารงาน 16,159 16,767 18,812 18,883 ดอกเบี้ยรับ 31,480 4,612 29,635 6,161 กำไรจากการขายเงินลงทุน 92,406 - - - อื่นๆ 29,419 17,382 17,172 2,596 รวมรายได้ 699,809 540,745 285,042 249,180 ค่าใช้จ่าย ต้นทุนขายและการบริการ 385,670 388,105 150,737 157,250 ค่าใช้จ่ายการขายและบริหาร 166,817 118,130 66,975 76,109 ดอกเบี้ยจ่าย 44,590 46,541 9,448 26,144 ค่าตอบแทนกรรมการ 239 380 50 115 ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยน 61,636 9,589 10,647 (7,771) รวมค่าใช้จ่าย 658,952 562,745 237,857 251,847 บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย งบกำไรขาดทุน (ต่อ) ประจำไตรมาสสิ้นสุดเพียงวันที่ 30 มิถุนายน ยังไม่ได้ตรวจสอบ หน่วย : พันบาท งบการเงินรวม งบการเงินตามวิธีส่วนได้เสีย 2541 2540 2541 2540 กำไร (ขาดทุน) ก่อนรวมส่วนได้เสียในบริษัทย่อย และบริษัทร่วมและส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 40,857 (22,000) 47,185 (2,667) ส่วนได้เสียใน (ขาดทุน) กำไรสุทธิที่ยังไม่ได้แบ่ง ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (5,210) (19,303) 28,124 (30,800) ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในขาดทุนสุทธิ ของบริษัทย่อย 12,153 9,862 - - กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 47,800 (31,441) 75,309 (33,467) ภาษีเงินได้ (3,638) 2,001 - 4,027 กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 44,162 (29,440) 75,309 (29,440) กำไร (ขาดทุน) สะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร ยอดยกมาจากงวดก่อน (832,276) 92,332 (641,511) 92,332 หัก จัดสรรกำไรสุทธิงวดก่อน: สำรองอื่น - (8,000) - (8,000) เงินปันผล - (30,000) - (30,000) บวก กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 44,162 (29,440) 75,309 (29,440) รวมกำไร (ขาดทุน) สะสม ส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร (788,114) 24,892 (566,202) 24,892 กำไร (ขาดทุน) สุทธิประจำไตรมาสต่อหุ้น บาท 0.52 (0.49) 0.89 (0.49) ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลรวมและงบการเงินระหว่างกาลตาม วิธีส่วนได้เสีย สอบทานแล้ว บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย งบกำไรขาดทุน ประจำงวดหกเดือนสิ้นสุดเพียงวันที่ 30 มิถุนายน ยังไม่ได้ตรวจสอบ หน่วย : พันบาท งบการเงินรวม งบการเงินตามวิธีส่วนได้เสีย 2541 2540 2541 2540 รายได้ รายได้จากการขายและการบริการ 1,217,837 1,052,448 501,724 488,382 รายได้อื่น รายได้ค่าบริหารงาน 43,863 33,482 50,382 33,889 ดอกเบี้ยรับ 39,676 20,500 36,254 18,763 กำไรจากการขายเงินลงทุน 468,177 - 375,771 - กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน 42,860 22,410 63,430 (15,928) อื่นๆ 49,978 38,995 29,538 21,478 รวมรายได้ 1,862,391 1,167,835 1,057,099 546,584 ค่าใช้จ่าย ต้นทุนขายและการบริการ 800,880 756,387 304,972 321,192 ค่าใช้จ่ายการขายและบริหาร 340,716 300,128 136,905 131,922 ดอกเบี้ยจ่าย 105,004 97,169 31,408 57,163 ค่าตอบแทนกรรมการ 614 647 240 205 รวมค่าใช้จ่าย 1,247,214 1,154,331 473,525 510,482 บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย งบกำไรขาดทุน (ต่อ) ประจำงวดหกเดือนสิ้นสุดเพียงวันที่ 30 มิถุนายน 2541 ยังไม่ได้ตรวจสอบ หน่วย : พันบาท งบการเงินรวม งบการเงินตามวิธีส่วนได้เสีย กำไรก่อนรวมส่วนได้เสียในบริษัทย่อย และบริษัทร่วมและส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 615,177 13,504 583,574 36,102 ส่วนได้เสียในขาดทุนสุทธิที่ยัง ไม่ได้แบ่งของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (89,816) (52,894) (18,090) (66,679) ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในขาดทุนสุทธิ ของบริษัทย่อย 11,514 17,474 - - กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 536,875 (21,916) 565,484 (30,577) ภาษีเงินได้ (20,095) (13,542) - (4,881) กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 516,780 (35,458) 565,484 (35,458) กำไร (ขาดทุน) สะสมยกมา ตามที่รายงานไปแล้ว ในปีก่อน (1,131,686) 98,350 (1,131,686)6( 98,350 หัก การปรับปรุงของปีก่อนย้อนหลังสำหรับ การเปลี่ยนแปลงวิธีการบัญชีเกี่ยวกับการรับรู้ ผลขาดทุนของบริษัทย่อย (173,208) - - - กำไร (ขาดทุน) สะสมหลังปรับปรุง (1,304,894) 98,350 (1,131,686) 98,350 หัก การจัดสรรของปีก่อน : สำรองตามกฎหมาย - (8,000) - (8,000) เงินปันผล - (30,000) - (30,000) กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 516,780 (35,458) 565,484 (35,458) กำไร (ขาดทุน) สะสมยกไป (788,114) 24,892 (566,202) 24,892 กำไร (ขาดทุน) สุทธิประจำงวดหกเดือน ต่อหุ้น บาท 6.08 (0.59) 6.65 (0.59) ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลรวมและงบการเงินระหว่างกาลตาม วิธีส่วนได้เสีย สอบทานแล้ว บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย งบกระแสเงินสด ประจำไตรมาสสิ้นสุดเพียงวันที่ 30 มิถุนายน 2541 ยังไม่ได้ตรวจสอบ หน่วย : พันบาท งบการเงินรวม งบการเงินตามวิธีส่วนได้เสีย กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน กำไรสุทธิ 44,162 75,309 รายการปรับกระทบยอดกำไรสุทธิเป็นเงินสดสุทธิ ได้จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย 93,785 32,543 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 3,080 - ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 61,636 10,647 กำไรจากการขายเงินลงทุน (92,406) - ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ในขาดทุนสุทธิของบริษัทย่อย (12,153) - ส่วนได้เสียใน (กำไร) ขาดทุนสุทธิที่ยัง ไม่ได้แบ่งของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 5,210 (28,124) สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่ม) ลด ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 28,966 7,987 สินค้าคงเหลือ 186 68 ลูกหนี้อื่น (858) (3,112) สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (10,777) (14,257) สินทรัพย์อื่น (15,489) - หนี้สินดำเนินงานเพิ่ม (ลด) เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้า 23,886 1,246 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (30,249) 395 เจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง (6,372) - หนี้สินหมุนเวียนอื่น 8,129 11,249 เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน 100,736 93,951 บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย งบกระแสเงินสด (ต่อ) ประจำไตรมาสสิ้นสุดเพียงวันที่ 30 มิถุนายน 2541 ยังไม่ได้ตรวจสอบ หน่วย : พันบาท งบการเงินรวม งบการเงินตามวิธีส่วนได้เสีย กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนของบริษัทย่อย 123,143 - เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย - (88) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นสุทธิ (41,430) (15,123) เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 81,713 (15,211) กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจาก สถาบันการเงินลดลง (11,983) (4,938) เงินกู้ยืมจากบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น - 91,080 เงินกู้ยืมระยะยาวลดลง (646,268) (604,939) เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (658,251) (518,797) ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนในการแปลงค่า งบการเงินของบริษัทย่อย 1,640 - เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) (474,162) (440,057) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 เมษายน 1,470,889 1,241,554 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 996,727 801,497 ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลรวมและงบการเงินระหว่างกาลตามวิธี ส่วนได้เสีย สอบทานแล้ว บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย งบกระแสเงินสด ประจำงวดหกเดือนสิ้นสุดเพียงวันที่ 30 มิถุนายน 2541 ยังไม่ได้ตรวจสอบ หน่วย : พันบาท งบการเงินรวม งบการเงินตามวิธีส่วนได้เสีย กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน กำไรสุทธิ 516,780 565,484 รายการปรับกระทบยอดกำไรสุทธิเป็นเงินสดสุทธิ ได้จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย 189,875 62,002 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 3,080 - กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน (42,860) (63,429) กำไรจากการขายเงินลงทุน (468,177) (375,771) ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ในขาดทุนสุทธิของบริษัทย่อย (11,514) - ส่วนได้เสียในขาดทุนสุทธิที่ยัง ไม่ได้แบ่งของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 89,816 18,090 สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่ม) ลด ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 71,392 24,051 สินค้าคงเหลือ 4,763 (374) ลูกหนี้อื่น 13,361 (1,268) สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (4,979) (807) สินทรัพย์อื่น (4,368) - หนี้สินดำเนินงานเพิ่ม (ลด) เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้า (50,381) (11,604) ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (34,762) (14,837) เจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง (10,409) - หนี้สินหมุนเวียนอื่น (22,149) (20,865) เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน 239,468 180,672 บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย งบกระแสเงินสด (ต่อ) ประจำงวดหกเดือนสิ้นสุดเพียงวันที่ 30 มิถุนายน 2541 ยังไม่ได้ตรวจสอบ หน่วย : พันบาท งบการเงินรวม งบการเงินตามวิธีส่วนได้เสีย กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนของบริษัทย่อย และเงินลงทุนในบริษัทร่วม 1,233,143 1,110,000 เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย - (88) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 10,120 (23,115) เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 1,243,263 1,086,797 กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจาก สถาบันการเงินลดลง (18,668) (12,072) เงินกู้ยืมจากบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น - 50,534 เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 51,144 - เงินกู้ยืมระยะยาวลดลง (831,354) (790,024) เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (798,878) (751,562) ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนในการแปลงค่า งบการเงินของบริษัทย่อย (85,442) - เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) 598,411 515,907 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม 398,316 285,589 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 996,727 801,496 ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลรวมและงบการเงินระหว่างกาลตาม วิธีส่วนได้เสีย สอบทานแล้ว