นำส่งงบการเงินรวมและงบการเงินตามวิธีส่วนได้เสีย ปี 2540

รายงานของผู้สอบบัญชี เสนอคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบดุลรวมของบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และงบดุล ของบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 31 ธันวาคม 2540 และ 2539 งบกำไรขาดทุนรวม งบแสดงการ เปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นรวม งบกำไรสะสมรวมและงบกระแสเงินสดรวมและงบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น งบกำไรสะสมและงบกระแสเงินสดตามวิธีส่วนได้เสีย ประจำปี แต่ละปีสิ้นสุดเพียงวันเดียวกันตามลำดับตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งรวมทั้งการทดสอบ รายการบัญชีและวิธีการตรวจสอบอื่นที่เห็นว่าจำเป็นแล้ว ในงบการเงินรวม งบการเงินของบริษัทย่อยบางบริษัทยังไม่ได้มีการตรวจสอบ ยอดสินทรัพย์ รวมและรายได้รวมของบริษัทย่อยเหล่านี้คิดเป็นร้อยละ 0.73 และร้อยละ 0.13 ของแต่ละยอดที่เกี่ยวข้อง ตามลำดับสำหรับปี 2540 และร้อยละ 12.55 และร้อยละ 7.89 ตามลำดับสำหรับปี 2539 และงบการเงินของ บริษัทร่วมบางบริษัทยังมิได้มีการตรวจสอบ ส่วนได้เสียในขาดทุนสุทธิที่ยังไม่ได้แบ่งของบริษัทร่วมเหล่านี้ คิดเป็นร้อยละ 14.97 ของขาดทุนสุทธิรวมประจำปี 2540 และร้อยละ 5.16 ของกำไรสุทธิรวม ประจำปี 2539 และในงบการเงินตามวิธีส่วนได้เสีย มีงบการเงินของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมบางบริษัทยังมิได้มีการ ตรวจสอบ ส่วนได้เสียกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่ได้แบ่งของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเหล่านี้คิดเป็นร้อยละ (14.77) ของขาดทุนสุทธิประจำปี 2540 และร้อยละ 16.19 ของกำไรสุทธิประจำปี 2539 นอกจากนั้นตาม รายงานของข้าพเจ้า ลงวันที่ 5 มีนาคม 2540 เกี่ยวกับการตรวจสอบงบการเงินรวมประจำปี 2539 ส่วนได้เสียใน ขาดทุนสุทธิที่ยังไม่ได้แบ่งของบริษัทร่วมบางบริษัทคำนวณจากงบการเงินที่ยังมิได้มีการตรวจสอบ ในปีต่อมา งบการเงินของบริษัทร่วมแห่งหนึ่งได้มีการแก้ไข ทำให้ส่วนได้เสียในขาดทุนสุทธิของบริษัทดังกล่าวมีจำนวน เพิ่มขึ้น 7,040,155 บาท จึงได้มีการปรับงบการเงินรวมประจำปี 2539 ที่นำมาแสดงในที่นี้ย้อนหลังเพื่อให้แสดง กำไรสุทธิรวมลดลงเท่ากับจำนวนดังกล่าวด้วย - 2 - ข้าพเจ้าเห็นว่า นอกจากผลของการปรับปรุงที่อาจจะมีขึ้น ถ้าได้มีการตรวจสอบงบการเงินของ บริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามที่ได้กล่าวไว้ในวรรคที่สองแล้ว งบการเงินรวมและงบการเงินตามวิธีส่วนได้เสีย ตามที่กล่าวไว้ในวรรคแรกแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2540 และ 2539 ผลการดำเนินงาน และ กระแสเงินสด ประจำปีแต่ละปีสิ้นสุดเพียงวันเดียวกันตามลำดับของ บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย และของบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควร และได้ทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่ รับรองทั่วไป ซึ่งได้ถือปฏิบัติเช่นนั้นโดยสม่ำเสมอ โดยที่มิใช่เป็นการแสดงความเห็นแบบมีเงื่อนไขเพิ่มเติม โปรดพิจารณาหมายเหตุประกอบ งบการเงินข้อ 1 ความไม่มีเสถียรภาพของเศรษฐกิจของประเทศมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทใน ระดับหนึ่งและยังอาจมีผลกระทบต่อไปอีก เติมศักดิ์ กฤษณามระ กรุงเทพมหานคร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 1106 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2541 สำนักงานดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย งบดุล ลงวันที่ 31 ธันวาคม งบการเงินรวม งบการเงินตามวิธีส่วนได้เสีย 2540 2539 2540 2539 สินทรัพย์ สินทรัพย์หมุนเวียน เงินสดและเงินฝากธนาคาร 182,562,838 79,395,345 83,089,314 42,546,169 เงินลงทุนระยะสั้น (หมายเหตุข้อ 6) 218,549,367 1,170,210,524 204,664,395 251,491,732 ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า 223,819,740 207,428,808 92,638,276 114,533,788 หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (หมายเหตุข้อ 3.2) (29,701,428) (17,964,545) (12,908,367) (12,310,310) ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 194,118,312 189,464,263 79,729,909 102,223,478 สินค้าคงเหลือ (หมายเหตุข้อ 3.3 และข้อ 7) 203,475,605 140,421,629 25,885,751 29,458,356 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ลูกหนี้อื่น 71,873,577 79,040,783 35,446,284 48,512,395 อื่น ๆ 97,001,735 101,046,898 52,539,491 40,612,173 168,875,312 180,087,681 87,985,775 89,124,568 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 967,581,434 1,759,579,442 481,355,144 514,844,303 เงินลงทุนและเงินให้กู้ยืม (หมายเหตุข้อ 3.4 และข้อ 8) กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 1,140,217,506 1,306,105,548 2,155,420,566 2,911,566,420 อื่น ๆ 81,817,062 51,582,501 51,582,501 51,582,501 1,222,034,568 1,357,688,049 2,207,003,067 2,963,148,921 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (หมายเหตุข้อ 3.5 และข้อ 9) 3,030,890,454 2,962,685,029 555,686,182 620,803,946 สินทรัพย์อื่น (หมายเหตุข้อ 3.6 และข้อ 10) 143,961,588 235,809,959 - - รวมสินทรัพย์ บาท 5,364,468,044 6,315,762,479 3,244,044,393 4,098,797,170 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินตามวิธีส่วนได้เสียเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินรวมและงบการเงินตามวิธี ส่วนได้เสียนี บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย งบดุล ลงวันที่ 31 ธันวาคม งบการเงินรวม งบการเงินตามวิธีส่วนได้เสีย 2540 2539 2540 2539 หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น หนี้สินหมุนเวียน เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจาก สถาบันการเงิน (หมายเหตุข้อ 3.7 และข้อ 11) 440,946,182 893,413,476 17,725,804 21,012,068 เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้า 265,534,333 183,921,641 52,192,703 62,157,119 ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนด ชำระภายในหนึ่งปี (หมายเหตุข้อ 12 และ ข้อ 13) 1,318,700,000 1,033,570,000 713,760,000 1,013,570,000 เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรอง จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - 63,220,548 489,571 หนี้สินหมุนเวียนอื่น เจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง 25,488,744 63,374,112 - - ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 94,302,851 133,284,997 47,410,929 74,362,549 อื่น ๆ 159,271,770 93,910,217 108,220,831 78,360,918 279,063,365 290,569,326 155,631,760 152,723,467 รวมหนี้สินหมุนเวียน 2,304,243,880 2,401,474,443 1,002,530,815 1,249,952,225 หนี้สินระยะยาว (หมายเหตุข้อ 3.7 และข้อ 13) 1,164,636,880 1,325,177,457 408,981,600 654,330,000 รวมหนี้สิน 3,468,880,760 3,726,651,900 1,411,512,415 1,904,282,225 ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อย 236,262,826 394,595,634 - - ขาดทุนสะสมของบริษัทย่อยที่เกินเงินลงทุน (111,439,417) - - - ขาดทุนสะสมของบริษัทย่อยที่เกิน ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย (61,768,103) - - - บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย งบดุล ลงวันที่ 31 ธันวาคม งบการเงินรวม งบการเงินตามวิธีส่วนได้เสีย 2540 2539 2540 2539 หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ) ส่วนของผู้ถือหุ้น ทุนเรือนหุ้น (หมายเหตุข้อ 14) ทุนจดทะเบียน หุ้นสามัญ 85,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท 850,000,000 850,000,000 หุ้นสามัญ 60,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท 600,000,000 600,000,000 ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว หุ้นสามัญ 85,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท ชำระครบแล้ว 850,000,000 850,000,000 หุ้นสามัญ 60,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท ชำระครบแล้ว 600,000,000 600,000,000 ส่วนเกินทุน ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 1,643,000,000 1,143,000,000 1,643,000,000 1,143,000,000 กำไร (ขาดทุน) สะสม จัดสรรแล้ว สำรองตามกฎหมาย (หมายเหตุข้อ 15) 56,000,000 48,000,000 56,000,000 48,000,000 สำรองอื่น (หมายเหตุข้อ 16) 310,000,000 310,000,000 310,000,000 310,000,000 ยังไม่ได้จัดสรร (1,131,686,426) 91,310,388 (1,131,686,426) 91,310,388 ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนในการแปลงค่า งบการเงินของบริษัทย่อย 105,218,404 2,204,557 105,218,404 2,204,557 รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,832,531,978 2,194,514,945 1,832,531,978 2,194,514,945 รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น บาท 5,364,468,044 6,315,762,479 3,244,044,393 4,098,797,170 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินตามวิธีส่วนได้เสียเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินรวมและงบการเงินตาม วิธีส่วนได้เสียนี้ บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย งบกำไรขาดทุน ประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม งบการเงินรวม งบการเงินตามวิธีส่วนได้เสีย 2540 2539 2540 2539 รายได้ รายได้จากการขายและการบริการ กิจการโรงแรม 2,224,079,192 1,753,727,212 965,553,980 1,061,398,909 กิจการอาคารชุด (หมายเหตุข้อ 3.8) - 23,514,000 - - รายได้อื่น รายได้ค่าบริหารงาน 65,195,614 86,255,538 68,127,684 62,822,957 ดอกเบี้ยรับ 31,172,378 199,815,508 27,715,184 94,407,498 อื่นๆ 111,998,419 70,687,955 76,774,231 55,672,034 รวมรายได้ 2,432,445,603 2,134,000,213 1,138,171,079 1,274,301,398 ค่าใช้จ่าย ต้นทุนขายและการบริการ - กิจการโรงแรม 1,534,801,506 1,184,771,693 625,649,508 663,871,569 - กิจการอาคารชุด - 17,840,864 - - ค่าใช้จ่ายการขายและบริหาร 881,339,793 396,877,457 298,146,385 260,176,685 ดอกเบี้ยจ่าย 217,757,749 303,008,624 115,435,569 144,114,219 ค่าตอบแทนกรรมการ 1,102,000 1,139,000 350,000 1,100,000 รวมค่าใช้จ่าย 2,635,001,048 1,903,637,638 1,039,581,462 1,069,262,473 บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย งบกำไรขาดทุน (ต่อ) ประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม งบการเงินรวม งบการเงินตามวิธีส่วนได้เสีย 2540 2539 2540 2539 กำไร (ขาดทุน) ก่อนรวมส่วนได้เสียในบริษัท ย่อยและบริษัทร่วมและส่วนของผู้ถือหุ้น ส่วนน้อย (202,555,445) 230,362,575 98,589,617 205,038,925 ส่วนได้เสียในขาดทุนสุทธิที่ยัง ไม่ได้แบ่งของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (179,067,659) (123,627,344) (320,555,685)) (119,764,106) ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในขาดทุนสุทธิ ของบริษัทย่อย 115,869,139 6,069,412 - - กำไร (ขาดทุน) สุทธิก่อนหักผลขาดทุนเกิน เงินลงทุนในบริษัทย่อย (265,753,965) 112,804,643 (221,966,068) 85,274,819 ขาดทุนสุทธิของบริษัทย่อยที่เกินเงินลงทุน 111,439,417 - - - ขาดทุนสุทธิของบริษัทย่อยที่เกินส่วนของ ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 61,768,103 - - - กำไรก่อนภาษีเงินได้และรายการพิเศษ (92,546,445) 112,804,643 (221,966,068) 85,274,819 ภาษีเงินได้ (หมายเหตุ ข้อ 3.9 ) (31,846,229) (77,208,268) - (49,678,444) กำไร (ขาดทุน) ก่อนรายการพิเศษ (124,392,674) 35,596,375 (221,966,068) 35,596,375 รายการพิเศษ ขาดทุนจากการใช้ระบบการ แลกเปลี่ยนเงินตราแบบลอยตัว (หมายเหตุข้อ 3.7 และข้อ 18) (1,060,604,140)) - (1,060,604,140)) - กำไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท (1,184,996,814) 35,596,375 (1,184,996,814) 35,596,375 กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น กำไร (ขาดทุน) ก่อนรายการพิเศษ บาท (1.88) 0.59 (1.88) 0.59 รายการพิเศษ บาท (16.07) - (16.07) - กำไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท (17.95) 0.59 (17.95) 0.59 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินตามวิธีส่วนได้เสียเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินรวมและงบการเงินตามวิธี ส่วนได้เสียนี้ บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น ประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม งบการเงินรวม งบการเงินตามวิธีส่วนได้เสีย 2540 2539 2540 2539 ทุนเรือนหุ้น - หุ้นสามัญ ยอดต้นงวด 600,000,000 600,000,000 600,000,000 600,000,000 เพิ่มระหว่างงวด 250,000,000 - 250,000,000 - ยอดปลายงวด 850,000,000 600,000,000 850,000,000 600,000,000 ส่วนเกินทุน ส่วนเกินมูลค่าหุ้น ยอดต้นงวด 1,143,000,000 1,143,000,000 1,143,000,000 1,143,000,000 เพิ่มระหว่างงวด 500,000,000 - 500,000,000 - ยอดปลายงวด 1,643,000,000 1,143,000,000 1,643,000,000 1,143,000,000 กำไรสะสม จัดสรรแล้ว สำรองตามกฎหมาย ยอดต้นงวด 48,000,000 38,000,000 48,000,000 38,000,000 เพิ่มระหว่างงวด 8,000,000 10,000,000 8,000,000 10,000,000 ยอดปลายงวด 56,000,000 48,000,000 56,000,000 48,000,000 อื่นๆ ยอดต้นงวด 310,000,000 310,000,000 310,000,000 310,000,000 ยอดปลายงวด 310,000,000 310,000,000 310,000,000 310,000,000 ยังไม่ได้จัดสรร ยอดต้นงวด 91,310,388 159,754,168 91,310,388 159,754,168 หัก รายการปรับปรุงของงวดก่อน (หมายเหตุข้อ 17) - (7,040,155) - (7,040,155)เพิ่มระหว่างงวด - 35,596,375 - 35,596,375 ลดระหว่างงวด (1,222,996,814) (97,000,000) (1,222,996,814) (97,000,000) ยอดปลายงวด (1,131,686,426) 91,310,388 (1,131,686,426) 91,310,388 ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนในการแปลงค่า งบการเงินของบริษัทย่อย 105,218,404 2,204,557 105,218,404 2,204,557 รวมส่วนของผู้ถือหุ้น บาท 1,832,531,978 2,194,514,945 1,832,531,978 2,194,514,945 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินตามวิธีส่วนได้เสียเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินรวมและงบการเงินตามวิธี ส่วนได้เสียนี้ บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย งบกำไรสะสม ประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม งบการเงินรวม งบการเงินตามวิธีส่วนได้เสีย 2540 2539 2540 2539 กำไร (ขาดทุน) สะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร ยอดยกมาจากงวดก่อน 91,310,388 159,754,168 91,310,388 159,754,168 หัก รายการปรับปรุงของงวดก่อน (หมายเหตุข้อ 17) - (7,040,155) - (7,040,155)หัก จัดสรรกำไรสุทธิงวดก่อน : สำรองอื่น (8,000,000) (10,000,000) (8,000,000) (10,000,000)เงินปันผล (30,000,000) (87,000,000) (30,000,000) (87,000,000)บวก กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (1,184,996,814) 35,596,375 (1,184,996,814) 35,596,375 รวมกำไร (ขาดทุน) สะสมส่วน ที่ยังไม่ได้จัดสรร (1,131,686,426) 91,310,388 (1,131,686,426) 91,310,388 รวมกำไร (ขาดทุน) สะสม บาท (1,131,686,426) 91,310,388 (1,131,686,426) 91,310,388 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินตามวิธีส่วนได้เสียเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินรวมและงบการเงินตามวิธี ส่วนได้เสียนี้ บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย งบกระแสเงินสด ประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม งบการเงินรวม งบการเงินตามวิธีส่วนได้เสีย 2540 2539 2540 2539 กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน กำไรสุทธิ (124,392,674) 35,596,375 (124,392,674) 35,596,375 รายการปรับกระทบยอดกำไร (ขาดทุน) สุทธิ เป็นเงินสดได้จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 11,736,882 - 598,057 - ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย 418,123,701 241,627,694 156,613,689 111,284,798 ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน เงินตราต่างประเทศ 31,467,456 39,686,500 17,374,622 29,786,500 กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน (16,909,477) (3,921,096) (16,909,477) (3,921,096) ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ในขาดทุนสุทธิของบริษัทย่อย (158,332,809) (6,069,412) - - ส่วนได้เสียในขาดทุนสุทธิที่ยัง ไม่ได้แบ่งของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 179,067,658 123,627,345 634,588,943 119,764,106 เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย - - 9,557,989 9,557,989 ขาดทุนสุทธิของบริษัทย่อยที่เกินเงินลงทุน (61,768,103) - - - ขาดทุนสุทธิของบริษัทย่อยที่เกินส่วนของ ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย (111,439,417) - - - สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่ม) ลด เงินลงทุนระยะสั้น - 150,000,000 - - ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ (16,390,932) (7,211,484) 21,895,512 (14,029,660) สินค้าคงเหลือ (63,053,976) 9,009,523 3,572,605 (5,648,286) ลูกหนี้อื่น 7,167,206 (27,454,633) 13,066,111 - สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 882,917,572 (21,016,484) 3,185,576 (28,843,758) สินทรัพย์อื่น (11,333,200) (118,451,884) - - บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย งบกระแสเงินสด (ต่อ) ประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม บการเงินรวม งบการเงินตามวิธีส่วนได้เสีย 2540 2539 2540 2539 หนี้สินดำเนินงานเพิ่ม (ลด) เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้า 81,612,692 34,336,762 (9,964,415) 3,202,283 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (19,422,038) (32,017,775) (26,951,620) (23,898,553) เจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง (37,885,368) 28,580,791 - - หนี้สินหมุนเวียนอื่น 45,801,446 14,659,035 29,859,913 17,081,633 เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) - - - - กิจกรรมดำเนินงาน 1,036,966,619 460,981,257 712,094,831 249,932,331 กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทอื่น 20,870,873 5,370,159 20,870,873 5,370,159 เงินสดรับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม - - 363,162,102 - เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นบริษัทในเครือ บริษัทร่วมและบริษัทอื่น (17,141,013) (234,082,758) (92,405,779) (15,451,221) เงินสดจ่ายเพื่อให้บริษัทในเครือกู้ยืม - - - (60,000,000) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นสุทธิ (413,382,114) (346,435,129) (91,495,925) (78,644,668) เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (409,652,254) (575,147,728) 200,131,271 (148,725,730) บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย งบกระแสเงินสด (ต่อ) ประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม งบการเงินรวม งบการเงินตามวิธีส่วนได้เสีย 2540 2539 2540 2539 กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น (ลดลง) (576,999,259) 495,521,402 (94,348,231) (217,040,420) เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) (582,485,603) (762,829,043) (1,254,184,444) (151,942,500) ทุนเรือนหุ้น เพิ่มขึ้น 250,000,000 - 250,000,000 - ส่วนเกินมูลค่าหุ้น เพิ่มขึ้น 500,000,000 - 500,000,000 - เงินปันผลจ่ายปลายปี (30,000,000) (60,000,000) (30,000,000) (60,000,000) เงินปันผลจ่ายระหว่างกาล - (27,000,000) - (27,000,000) เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - (2,442,011) - - รายการพิเศษ ขาดทุนจากการใช้ระบบการแลกเปลี่ยน เงินตราแบบลอยตัวที่เกิดขึ้นจริง (สุทธิจาก ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น 768,462,127 บาท) (292,142,013) - (292,142,013) - เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (731,626,875) (356,749,652) (920,674,688) (455,982,920) ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนในการแปลงค่า งบการเงินของบริษัทย่อย 103,013,847 6,584,351 - - เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) (1,298,663) (464,331,772) (8,448,586) (354,776,319) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม 399,605,869 863,937,641 294,037,901 648,814,220 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด บาท ณ วันที่ 31ธันวาคม บาท 398,307,206 399,605,869 285,589,315 294,037,901 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินตามวิธีส่วนได้เสียเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินรวมและงบการเงินตาม วิธีส่วนได้เสียนี้