การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ครั้งที่2ของบ.โคราชธานี

30 พฤศจิกายน 2547 เรื่อง การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ครั้งที่ 2 ของบ. โคราชธานี เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามหนังสือของบริษัทลงวันที่ 8 ตุลาคม 2547 ได้แจ้งการลงนามในสัญญาปรับปรุงโครงสร้าง หนี้ของบ. โคราชธานี ในฐานะลูกหนี้ กับ บ. บริหารสินทรัพย์ เอ็น เอฟ เอส ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ และบมจ. รอยัลปริ๊นเซส ในฐานะผู้ค้ำประกันเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2547 โดยบมจ. รอยัล ปริ๊นเซสได้ชำระหนี้ แทนบ.โคราชธานี จำนวน 325 ล้านบาท และเจ้าหนี้ดังกล่าวได้ปลดภาระค้ำประกันและถอนฟ้อง บมจ.รอยัลปริ๊นเซสแล้ว ในวันที่ 19 ตุลาคม 2547 และเจ้าหนี้ได้ปลดภาระหนี้ 260.8 ล้านบาท ให้กับ บ.โคราชธานี ผลจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ทำให้บ.โคราชธานี ยังมีภาระหนี้สินกับบ.บริหารสิน ทรัพย์ เอ็น เอฟ เอส จำนวน 188.75 ล้านบาท ซึ่งจะต้องชำระภายในวันที่ 26 ตุลาคม 2547 และมีภาระ หนี้สินกับบมจ.รอยัลปริ๊นเซส จำนวน 325 ล้านบาท ในเดือนตุลาคม 2547 บ. โคราชธานี ได้ชำระเงินต้นให้ บ.บริหารสินทรัพย์ เอ็น เอฟ เอส จำนวน 8.75 ล้านบาท และ บมจ. รอยัลปริ๊นเซส จำนวน 5 ล้านบาท จึงเหลือหนี้สินกับบ. บริหารสิน ทรัพย์ เอ็น เอฟ เอส จำนวน 180 ล้านบาท และบมจ. รอยัล ปริ๊นเซส จำนวน 320 ล้านบาท จากการที่ บ.โคราชธานี มีภาระหนี้สินจำนวนมากและไม่สามารถชำระคืนเงินกู้ทั้งหมดตามเงื่อนไขการปรับปรุง โครงสร้างหนี้ได้ จึงได้มีการเจรจากับเจ้าหนี้ทั้งสองราย ได้แก่ บ.บริหารสินทรัพย์ เอ็น เอฟ เอส เจ้าหนี้ ที่ 1 และบมจ.รอยัลปริ๊นเซส เจ้าหนี้ที่ 2 และตกลงทำการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ครั้งที่ 2 โดยมีหลัก การดังนี้ - ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2547 บ.โคราชธานี กู้เงินบมจ. รอยัลปริ๊นเซส จำนวน 180 ล้านบาท โดยออกตั๋วสัญญาใช้เงิน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.75 ต่อปี เพื่อนำเงินไปไถ่ถอนทรัพย์ประกันซึ่งเป็น ที่ดินพร้อมอาคารโรงแรมรอยัลปริ๊นเซสโคราช ที่จดจำนองกับเจ้าหนี้ที่ 1 ทำให้บ.โคราชธานี มีภาระ หนี้สินกับบมจ.รอยัลปริ๊นเซส จำนวน 500 ล้านบาท - บ.โคราชธานีนำที่ดินพร้อมอาคารโรงแรมรอยัลปริ๊นเซส โคราช ที่ปลดจำนองกับเจ้าหนี้ที่ 1 มาตีโอนให้กับเจ้าหนี้ที่ 2 เพื่อชำระหนี้ในราคา 250 ล้านบาท ซึ่งราคาดังกล่าวเป็นราคาตลาดยุติธรรม (Fair Market Value) ที่ประเมินโดยผู้ประเมินอิสระที่มีรายชื่ออยู่ในกลต. - บ.โคราชธานีไม่มีทรัพย์สินคงเหลือที่ใช้ประกอบกิจการ จึงไม่สามารถดำเนินกิจการต่อไป ได้ บมจ.รอยัลปริ๊นเซส จึงต้องลดหนี้ให้ บ.โคราชธานี 250 ล้านบาท บวกดอกเบี้ยค้างจ่ายทั้งหมด วันที่ 26 พฤศจิกายน 2547 ทั้ง 3 ฝ่าย ได้ลงนามในสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ครั้งที่ 2 และ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2547 บ.โคราชธานีได้ดำเนินการตีโอนทรัพย์ชำระหนี้ตามสัญญาปรับปรุงโครง สร้างหนี้ครั้งที่ 2ฉบับลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2547 เรียบร้อยแล้ว หลังจากการโอนทรัพย์ชำระหนี้ บมจ.รอยัลปริ๊นเซสจะให้บ.โคราชธานีเช่าโรงแรมรอยัลปริ๊น เซส โคราช เพื่อดำเนินการอีกประมาณ 1 เดือน เพื่อให้มีเวลาเปลี่ยนแปลงใบอนุญาต และเอกสารต่างๆ จากบ.โคราชธานีมาเป็นของบมจ.รอยัลปริ๊นเซส การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ครั้งนี้จะไม่ส่งผลกระทบ งบการเงินรวมของ บมจ.ดุสิตธานีแต่อย่างใด จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ (นางสินี เธียรประสิทธิ์) กรรมการ