งบกำไรสะสม สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน "ยังไม่ได้ตรวจสอบ" หน่วย:พันบาท งบการเงินรวม งบการเงิน เฉพาะของบริษัท 2543 2542 2543 2542 กำไร (ขาดทุน) สะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร กำไร (ขาดทุน) สะสมยกมา (559,997) (697,698) (559,997) (697,698) บวก กำไรสุทธิสำหรับงวด 213,322 147,931 213,322 147,931 รวมกำไร (ขาดทุน) สะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร (346,675) (549,767) (346,675) (549,767) กำไรสะสมส่วนที่ได้จัดสรรแล้ว สำรองตามกฎหมาย 85,000 56,000 85,000 56,000 สำรองอื่น 310,000 310,000 310,000 310,000 รวมกำไรสะสมส่วนที่จัดสรรแล้ว 395,000 366,000 395,000 366,000 รวมกำไร (ขาดทุน) สะสม 48,325 (183,767) 48,325 (183,767) ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย งบกระแสเงินสด สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน "ยังไม่ได้ตรวจสอบ" หน่วย:พันบาท งบการเงินรวม งบการเงิน เฉพาะของบริษัท 2543 2542 2543 2542 กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน กำไรก่อนรายการพิเศษ 175,372 147,931 213,322 147,931 รายการปรับกระทบยอดกำไรก่อนรายการพิเศษเป็นเงินสด สุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ) (3,083) 1,065 670 68 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย 114,682 179,844 58,861 81,756 กำไรจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (396) - (490) - ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน 2,461 - 2,100 - (กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน เงินตราต่างประเทศ 3,470 (9,118) - 376 ขาดทุนจากการลดราคาของหลักทรัพย์ 1,903 6,500 - 4,000 ขาดทุนจากการชำระบัญชีของบริษัทย่อย - 903 - 903 กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม - (30) - (15) ดอกเบี้ยจ่ายจากการปรับโครงสร้างหนี้ 735 - - - ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ในกำไร (ขาดทุน) สุทธิของบริษัทย่อย 1,515 (6,164) - - ส่วนได้เสียใน (กำไร) ขาดทุนสุทธิ ที่ยังไม่ได้แบ่งของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม - - (91,709) 15,127 สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่ม) ลด ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า 39,378 55,786 40,857 51,522 สินค้าคงเหลือ 32,979 5,302 7,780 2,785 ลูกหนี้อื่น 1,923 900 24,694 (4,293) สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (3,911) 1,842 (3,335) 1,432 สินทรัพย์อื่น (1,402) (6,910) - - บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย งบกระแสเงินสด (ต่อ) สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน "ยังไม่ได้ตรวจสอบ" หน่วย:พันบาท งบการเงินรวม งบการเงิน เฉพาะของบริษัท 2543 2542 2543 2542 หนี้สินดำเนินงานเพิ่ม (ลด) เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้า (32,515) (39,845) (26,060) (17,447) ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 56,641 30,754 (12,553) (16,375) เจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง (5,287) (4) - - หนี้สินหมุนเวียนอื่น (32,722) (24,593) (31,928) (47,066) เงินสดสุทธิได้จากกิจกรรมดำเนินงาน 351,743 344,163 182,209 220,704 กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทอื่น 1,225 30 1,225 15 เงินสดรับจากการชำระบัญชีของบริษัทย่อย - 203 - 203 เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 3,271 - 46 - เงินสดรับจากการขายทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่อง กับการโอนธุรกิจรับจ้างบริหารโรงแรม - - 2,190 - เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นบริษัทในเครือ บริษัทร่วมและบริษัทอื่น (10,320) (39,417) (2,321) (11,917) เงินสดจ่ายเพื่อให้บริษัทย่อยกู้ยืม - - - (143) เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (26,965) - (18,586) - ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นสุทธิ - (28,479) - (17,156) เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (32,789) (67,663) (17,446) (28,998) บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย งบกระแสเงินสด (ต่อ) สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน "ยังไม่ได้ตรวจสอบ" หน่วย:พันบาท งบการเงินรวม งบการเงิน เฉพาะของบริษัท 2543 2542 2543 2542 กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน เงินสดจ่ายชำระคืนเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน (3,071) (16,046) (1,576) (3,235) เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว (293,612) (380,148) - (263,068) เงินสดรับจากการกู้ยืมสถาบันการเงิน 163,448 - - - เงินสดรับจากการกู้ยืมบริษัทย่อย - - - 5,954 เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (133,235) (396,194) (1,576) (260,349) ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสด (3,107) 7,069 - - เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) 182,612 (112,625) 163,187 (68,643) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม 650,728 730,994 491,086 440,761 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 833,340 618,369 654,273 372,118 ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล