งบการเงินสำหรับไตรมาสสิ้นสุด 31 มีนาคม 2543

บริษัทร่วมและบริษัทอื่น (448) (11,917) (227) (11,917) เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (16,248) - (10,001) - ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นสุทธิ - (23,091) - (6,804) เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (12,155) (34,805) (6,814) (18,518) บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย งบกระแสเงินสด (ต่อ) สำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม "ยังไม่ได้ตรวจสอบ" หน่วย:พันบาท งบการเงินรวม งบการเงิน เฉพาะของบริษัท 2543 2542 2543 2542 กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน เงินสดจ่ายชำระคืนเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน (5,091) (16,086) (3,524) (6,500) เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว (69,949) (264,067) - (233,067) เงินสดรับจากการกู้ยืมบริษัทย่อย - - - 5,991 เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (75,040) (280,153) (3,524) (233,576) ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนในการแปลงค่างบการเงินของบริษัทย่อย 1,357 14,173 - - เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) 128,820 (108,769) 126,176 (115,584) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม 650,728 730,994 491,087 440,760 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม 779,548 622,225 617,263 325,176 หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล