งบการเงินสำหรับไตรมาสสิ้นสุด 31 มีนาคม 2543

รายงานการสอบทานงบการเงินของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เสนอคณะกรรมการ บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) ข้าพเจ้าได้สอบทานงบดุลรวมของบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และงบดุลเฉพาะของบริษัท ดุสิต ธานี จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2543 งบกำไรขาดทุนรวมงบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น รวม งบกำไรสะสมรวมและงบกระแสเงินสดรวม และงบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น งบกำไรสะสมและงบกระแสเงินสดเฉพาะของบริษัท สำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2543 และ 2542 ซึ่งผู้ บริหารของกิจการเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้ ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับ ผิดชอบในการรายงานต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการสอบทานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับการสอบทาน ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าต้องวางแผนและ ปฏิบัติงานสอบทาน เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างพอประมาณว่างบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระ สำคัญหรือไม่ การสอบทานนี้มีขอบเขตจำกัด โดยส่วนใหญ่ใช้วิธีการสอบถามบุคลากรของกิจการ และการวิเคราะห์ เปรียบเทียบข้อมูลทางการเงิน จึงให้ความเชื่อมั่นน้อยกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ดังนั้นข้าพเจ้าจึงไม่อาจแสดงความเห็นต่องบการเงินที่สอบทานได้ - 2 - ข้าพเจ้าไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทดังกล่าวไม่ถูกต้องตามที่ควรใน สาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปจากการสอบทานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้เคยตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และงบการเงิน เฉพาะของบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2542ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับ รองทั่วไปและเสนอรายงานไว้อย่างไม่มีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่22 กุมภาพันธ์ 2543 โดยมีวรรคอธิบายที่กล่าว ถึงงบการเงินของบริษัทย่อย 2 บริษัท ซึ่งมีการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่นในสำนักงานเดียวกัน สำหรับงบการเงิน ของบริษัทย่อยแห่งหนึ่งผู้สอบบัญชีมิได้แสดงความเห็นเนื่องจากมีความไม่แน่นอนอย่างมีสาระสำคัญเกี่ยวกับความ สามารถในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และงบการเงินของบริษัทย่อยอีกแห่งหนึ่งผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นอย่างไม่ มีเงื่อนไขโดยมีวรรคอธิบายที่กล่าวถึงความไม่แน่นอนเกี่ยวกับความสามารถในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง งบดุล รวมและงบดุลเฉพาะของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2542 ที่แสดงเปรียบเทียบเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินที่ ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบและเสนอรายงานไว้แล้วดังกล่าว ข้าพเจ้ามิได้ใช้วิธีการตรวจสอบอื่นใดภายหลังจากวันที่ใน รายงานนั้น ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.2 ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทสำหรับ ไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2543 บริษัทได้เปลี่ยนแปลงวิธีการเกี่ยวกับการรับรู้ผลขาดทุนสุทธิของบริษัทย่อย ซึ่ง เกินกว่าเงินลงทุนในบริษัทย่อยเหล่านั้น โดยบริษัทบันทึกผลขาดทุนของบริษัทย่อยตามสัดส่วนการถือหุ้นทั้งหมด นอก จากนั้นยังรับรู้ขาดทุนที่เกินกว่าส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยแต่ไม่เกินหนี้สินที่บริษัทเป็นผู้ค้ำประกัน ในไตรมาสเดียวกัน ของปีก่อน บริษัทบันทึกผลขาดทุนของบริษัทย่อยเพียงไม่เกินเงินลงทุนและหนี้สินของบริษัทย่อยส่วนที่บริษัทเป็นผู้ค้ำ ประกันตามอัตราส่วนของการลงทุนในบริษัทย่อยเหล่านั้น ดังนั้นจึงได้ปรับงบการเงินสำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2542 ใหม่ เพื่อให้แสดงผลของการเปลี่ยนแปลงย้อนหลังไปยังปีก่อน ๆ ด้วย - 3 - ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2.2 สำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2543 งบการเงิน ของบริษัท โคราชธานี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยแห่งหนึ่งมีการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีอื่นในสำนักงานเดียวกันตามราย งานลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2543 ซึ่งมิได้ให้ความเชื่อมั่นใด ๆ ต่องบการเงินดังกล่าวเนื่องจากความไม่แน่นอนอย่าง มีสาระสำคัญเกี่ยวกับความสามารถในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องของบริษัท และในเดือนธันวาคม 2542 เจ้าหนี้ ได้ยื่นฟ้องบริษัทนี้ให้ชำระหนี้แล้ว ณ วันที่ 31 มีนาคม 2543 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 213.93 ล้านบาท หนี้สินรวม 535.71 ล้านบาท ขาดทุนเกินทุน 321.78 ล้านบาทและมีขาดทุนสุทธิ 12.28 ล้านบาท นอกจากนั้น งบการเงิน ของบริษัท ทรัพย์สินธานี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยอีกแห่งหนึ่งมีการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีอื่นในสำนักงานเดียวกัน ตามรายงานการสอบทานลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2543 ซึ่งรายงานว่าไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่างบการเงินของ บริษัทดังกล่าวไม่ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปโดยมีวรรคอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ความสามารถในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องของบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2543 บริษัทย่อยดังกล่าวมีสินทรัพย์ รวม 274.94 ล้านบาท หนี้สินรวม 343.42 ล้านบาท ขาดทุนเกินทุน 68.48 ล้านบาท และมีขาดทุนสุทธิ 36.57 ล้านบาท ฝ่ายบริหารของบริษัทมีแผนเพื่อปรับปรุงในเรื่องดังกล่าวแล้วตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 2.2 ตามรายงานการสอบทานของข้าพเจ้าลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2542 ที่มีต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ ของบริษัทสำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2542 ได้กล่าวถึงงบการเงินของบริษัทย่อยบางบริษัทยังไม่ได้มี การสอบทาน อย่างไรก็ดี งบการเงินของบริษัทย่อยที่สำคัญหนึ่งบริษัทได้มีการสอบทานแล้วในไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2542 โดยไม่มีรายการปรับปรุงที่สำคัญ ตามที่ปรากฏในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 ในไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2543 บริษัทและบริษัทย่อยได้ ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีใหม่เรื่องการจัดทำงบการเงินระหว่างกาลและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจ การที่เกี่ยวข้องกัน จงจิตต์ หลีกภัย กรุงเทพมหานคร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2649 วันที่ 10 พฤษภาคม 2543 สำนักงานดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย งบดุล หน่วย:พันบาท งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท "ยังไม่ได้ตรวจสอบ" "ยังไม่ได้ตรวจสอบ" ณ วันที่ 31 มีนาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 31 มีนาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543 2542 2543 2542 สินทรัพย์ สินทรัพย์หมุนเวียน เงินสดและเงินฝากธนาคาร 193,748 196,218 71,763 73,586 เงินลงทุนระยะสั้น (หมายเหตุข้อ 5) 589,403 458,067 548,225 420,192 ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า (หมายเหตุข้อ 6) 169,958 162,715 102,422 101,699 หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (20,939) (20,610) (12,846) (12,202) ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 149,019 142,105 89,576 89,497 สินค้าคงเหลือ 172,509 183,044 32,906 38,634 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ลูกหนี้อื่น 38,977 33,317 25,726 48,813 ดอกเบี้ยค้างรับ 6,200 4,419 5,429 3,793 อื่น ๆ 50,355 48,795 45,747 43,335 95,532 86,531 76,902 95,941 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,200,211 1,065,965 819,372 717,850 เงินลงทุนและเงินให้กู้ยืม (หมายเหตุข้อ 7) กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 217,742 218,967 917,553 936,012 อสังหาริมทรัพย์ 81,817 81,817 51,582 51,582 อื่น ๆ 48,122 61,490 7,310 7,866 347,681 362,274 976,445 995,460 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 2,389,918 2,444,428 639,396 651,849 สินทรัพย์อื่น 12,070 11,228 348,500 358,750 รวมสินทรัพย์ 3,949,880 3,883,895 2,783,713 2,723,909 ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย งบดุล หน่วย:พันบาท งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท "ยังไม่ได้ตรวจสอบ" "ยังไม่ได้ตรวจสอบ" ณ วันที่ 31 มีนาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 31 มีนาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543 2542 2543 2542 หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น หนี้สินหมุนเวียน เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจาก สถาบันการเงิน 132,319 378,123 11,076 14,600 หนี้สินจากการรับรู้ขาดทุนของบริษัทย่อย เกินเงินลงทุน - - 103,882 140,323 เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้า 162,116 187,704 42,269 63,390 ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนด ชำระภายในหนึ่งปี (หมายเหตุข้อ 9) 205,235 78,000 - - หนี้สินระยะยาวที่แปลงสภาพเป็น หนี้สินหมุนเวียนตามเงื่อนไขในสัญญา กู้ยืม (หมายเหตุข้อ 8) 240,000 240,000 - - เจ้าหนี้ตามสัญญาซื้อขาย เงินตราต่างประเทศล่วงหน้าสุทธิ 7,697 13,419 - - หนี้สินหมุนเวียนอื่น เจ้าหนี้อื่น 40,916 44,009 31,409 30,732 เจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง 4,774 10,061 - - ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 260,505 244,119 109,281 74,834 อื่น ๆ 80,484 103,916 56,573 81,163 386,679 402,105 197,263 186,729 รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,134,046 1,299,351 354,490 405,042 หนี้สินระยะยาว (หมายเหตุข้อ 9) 238,323 112,835 - - รวมหนี้สิน 1,372,369 1,412,186 354,490 405,042 บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย งบดุล หน่วย:พันบาท งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท "ยังไม่ได้ตรวจสอบ" "ยังไม่ได้ตรวจสอบ" ณ วันที่ 31 มีนาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 31 มีนาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543 2542 2543 2542 หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ) ส่วนของผู้ถือหุ้น ทุนเรือนหุ้น ทุนจดทะเบียน หุ้นสามัญ 85,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท 850,000 850,000 850,000 850,000 ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว หุ้นสามัญ 85,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท ชำระครบแล้ว 850,000 850,000 850,000 850,000 ส่วนเกินทุน ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 1,643,000 1,643,000 1,643,000 1,643,000 กำไร (ขาดทุน) สะสม จัดสรรแล้ว สำรองตามกฎหมาย 85,000 85,000 85,000 85,000 สำรองอื่น 310,000 310,000 310,000 310,000 ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุน) (429,817) (559,997) (429,817) (559,997) 2,458,183 2,328,003 2,458,183 2,328,003 กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากหลักทรัพย์ ที่มีไว้เผื่อขาย (หมายเหตุข้อ 7) (3,326) 9,197 (3,326) 9,197 ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนในการแปลงค่า งบการเงินของบริษัทย่อย (25,634) (18,333) (25,634) (18,333) รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท 2,429,223 2,318,867 2,429,223 2,318,867 ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อย 148,288 152,842 - - รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,577,511 2,471,709 2,429,223 2,318,867 รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,949,880 3,883,895 2,783,713 2,723,909 ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย งบกำไรขาดทุน สำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม "ยังไม่ได้ตรวจสอบ" หน่วย:พันบาท งบการเงินรวม งบการเงิน เฉพาะของบริษัท 2543 2542 2543 2542 รายได้ รายได้จากการขายและการบริการ กิจการโรงแรม 634,563 598,404 369,621 341,722 รายได้อื่น รายได้ค่าบริหารงาน 22,397 28,248 - 28,514 ดอกเบี้ยรับ 5,276 5,521 4,822 4,621 อื่นๆ 30,570 27,633 17,601 14,459 รวมรายได้ 692,806 659,806 392,044 389,316 ค่าใช้จ่าย ต้นทุนขายและการบริการ - กิจการโรงแรม 298,800 292,752 154,684 150,313 ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร 103,676 129,428 77,864 67,803 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย 57,297 100,021 28,888 43,007 ดอกเบี้ยจ่าย 51,022 26,917 8 6,749 ค่าตอบแทนกรรมการ 207 330 110 90 ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 1,617 2,783 - 2,783 รวมค่าใช้จ่าย 512,619 552,231 261,554 270,745 กำไรก่อนรวมส่วนได้เสียในบริษัทย่อย และบริษัทร่วมและส่วนของผู้ถือหุ้น ส่วนน้อย 180,187 107,575 130,490 118,571 ส่วนได้เสียในกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยัง ไม่ได้แบ่งของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม - - 38,247 (16,577) ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในขาดทุนสุทธิ ของบริษัทย่อย 3,411 3,773 - - บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย งบกำไรขาดทุน (ต่อ) สำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม "ยังไม่ได้ตรวจสอบ" หน่วย:พันบาท งบการเงินรวม งบการเงิน เฉพาะของบริษัท 2543 2542 2543 2542 กำไรก่อนภาษีเงินได้ 183,598 111,348 168,737 101,994 ภาษีเงินได้ (53,418) (9,354) (38,557) - กำไรสุทธิ 130,180 101,994 130,180 101,994 กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน บาท 1.53 1.20 1.53 1.20 จำนวนหุ้นสามัญ หุ้น 85,000,000 85,000,000 85,000,000 85,000,000 หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น สำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม "ยังไม่ได้ตรวจสอบ" หน่วย:พันบาท งบการเงินรวม งบการเงิน เฉพาะของบริษัท 2543 2542 2543 2542 ทุนเรือนหุ้น - หุ้นสามัญ ยอดต้นงวด 850,000 850,000 850,000 850,000 ยอดปลายงวด 850,000 850,000 850,000 850,000 ส่วนเกินทุน ส่วนเกินมูลค่าหุ้น ยอดต้นงวด 1,643,000 1,643,000 1,643,000 1,643,000 ยอดปลายงวด 1,643,000 1,643,000 1,643,000 1,643,000 กำไรสะสม จัดสรรแล้ว สำรองตามกฎหมาย ยอดต้นงวด 85,000 56,000 85,000 56,000 ยอดปลายงวด 85,000 56,000 85,000 56,000 สำรองอื่น ยอดต้นงวด 310,000 310,000 310,000 310,000 ยอดปลายงวด 310,000 310,000 310,000 310,000 ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุน) ยอดต้นงวด (559,997) (697,698) (559,997) (697,698) เพิ่มระหว่างงวด 130,180 101,994 130,180 101,994 ยอดปลายงวด (429,817) (595,704) (429,817) (595,704) บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ) สำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม "ยังไม่ได้ตรวจสอบ" หน่วย:พันบาท งบการเงินรวม งบการเงิน เฉพาะของบริษัท 2543 2542 2543 2542 กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากหลักทรัพย์ที่มีไว้เผื่อขาย ยอดต้นงวด 9,197 - 9,197 - ลดระหว่างงวด (12,523) - (12,523) - ยอดปลายงวด (3,326) - (3,326) - ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนในการแปลงค่า งบการเงินของบริษัทย่อย ยอดต้นงวด (18,333) (19,021) (18,333) (19,021) เพิ่มระหว่างงวด - 12,579 - 12,579 ลดระหว่างงวด (7,301) - (7,301) - ยอดปลายงวด (25,634) (6,442) (25,634) (6,442) ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อย ยอดต้นงวด 152,842 176,532 - - ลดลงระหว่างงวด (4,554) (2,176) - - ยอดปลายงวด 148,288 174,356 - - รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,577,511 2,431,210 2,429,223 2,256,854 หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย งบกำไรสะสม สำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม "ยังไม่ได้ตรวจสอบ" หน่วย:พันบาท งบการเงินรวม งบการเงิน เฉพาะของบริษัท 2543 2542 2543 2542 กำไร (ขาดทุน) สะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร กำไร (ขาดทุน) สะสมยกมา (559,997) (697,698) (559,997) (697,698) บวก กำไรสุทธิสำหรับงวด 130,180 101,994 130,180 101,994 รวมกำไร (ขาดทุน) สะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร (429,817) (595,704) (429,817) (595,704) กำไรสะสมส่วนที่ได้จัดสรรแล้ว สำรองตามกฎหมาย 85,000 56,000 85,000 56,000 สำรองอื่น 310,000 310,000 310,000 310,000 รวมกำไรสะสมส่วนที่จัดสรรแล้ว 395,000 366,000 395,000 366,000 รวมกำไร (ขาดทุน) สะสม (34,817) (229,704) (34,817) (229,704) หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย งบกระแสเงินสด สำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม "ยังไม่ได้ตรวจสอบ" หน่วย:พันบาท งบการเงินรวม งบการเงิน เฉพาะของบริษัท 2543 2542 2543 2542 กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน กำไรสุทธิ 130,180 101,994 130,180 101,994 รายการปรับกระทบยอดกำไรสุทธิเป็นเงินสด สุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 328 41 643 46 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย 57,297 100,021 28,888 43,007 กำไรจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (487) - (490) - ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน 1,119 - 1,034 - (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน เงินตราต่างประเทศ (279) 7,154 - 2,775 ขาดทุนจากการลดราคาของหลักทรัพย์ 1,065 - - - ขาดทุนจากการชำระบัญชีของบริษัทย่อย - 903 - 903 ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ในขาดทุนสุทธิของบริษัทย่อย (3,411) (3,773) - - ส่วนได้เสียใน (กำไร) ขาดทุนสุทธิ ที่ยังไม่ได้แบ่งของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม - - (38,247) 16,577 สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่ม) ลด ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า (7,243) 21,691 (723) 21,391 สินค้าคงเหลือ 10,535 5,788 5,728 4,141 ลูกหนี้อื่น (5,660) (4,655) 23,087 (6,086) สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (3,387) (20,007) (4,671) 4,133 สินทรัพย์อื่น (903) (5,035) - - บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย งบกระแสเงินสด (ต่อ) สำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม "ยังไม่ได้ตรวจสอบ" หน่วย:พันบาท งบการเงินรวม งบการเงิน เฉพาะของบริษัท 2543 2542 2543 2542 หนี้สินดำเนินงานเพิ่ม (ลด) เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้า (25,588) (24,287) (21,121) (8,179) ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 92,904 33,497 34,173 (4,895) เจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง (5,287) - - - หนี้สินหมุนเวียนอื่น (26,525) (21,316) (21,967) (39,297) เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน 214,658 192,016 136,514 136,510 กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทอื่น 1,225 - 1,225 - เงินสดรับจากการชำระบัญชีของบริษัทย่อย - 203 - 203 เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 3,316 - - - เงินสดรับจากการขายทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่อง กับการโอนธุรกิจรับจ้างบริหารโรงแรม - - 2,189 - เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นบริษัทในเครือ (ยังมีต่อ)