งบการเงินประจำปี 2542

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบดุลรวมของบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และ งบดุลเฉพาะของบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2542 งบกำไรขาดทุนรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ ถือหุ้นรวม งบกำไรสะสมรวม และงบกระแสเงินสดรวม และ งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของ ผู้ถือหุ้น งบกำไรสะสม และงบกระแสเงินสด เฉพาะของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ซึ่งผู้บริหารของกิจการเป็น ผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้ ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดง ความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2541 ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่นในสำนักงานเดียวกัน ซึ่งได้แสดงความเห็นอย่าง มีเงื่อนไขเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมบางบริษัทที่มิได้มีการตรวจสอบตาม รายงานการตรวจสอบ ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2542 ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าต้อง วางแผนและปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่างบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระ สำคัญหรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เป็นจำนวนเงินและการ เปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใช้และประมาณการเกี่ยวกับราย การทางการเงินที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งผู้บริหารเป็น ผู้จัดทำขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดง รายการที่นำเสนอในงบการเงินโดยรวม ข้าพเจ้าเชื่อว่าการตรวจสอบดังกล่าวให้ข้อสรุปที่เป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสม ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า - 2 - ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทตามที่ได้กล่าวไว้ในวรรคแรก แสดงฐานะการเงิน ของบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2542 ผลการดำเนินงาน การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น กำไรสะสมและ กระแสเงินสดสำหรับปีสิ้น สุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรอง ทั่วไปในประเทศไทย ข้าพเจ้ายังได้ตรวจสอบรายการปรับปรุงตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 17 ที่ใช้ในการจัดทำงบการ เงินของปี 2541 ขึ้นใหม่ด้วย ข้าพเจ้าเห็นว่ารายการปรับปรุงดังกล่าวเหมาะสมและได้นำไปปรับปรุงงบการเงิน ตามควรแล้ว ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.4 ในงบการเงินเฉพาะของบริษัท บริษัทได้เปลี่ยนแปลงวิธี การเกี่ยวกับการรับรู้ส่วนได้เสียในผลขาดทุนสุทธิของบริษัทย่อย ซึ่งเกินกว่าเงินลงทุนในบริษัทย่อยเหล่านั้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2542 บริษัทบันทึกผลขาดทุนของบริษัทย่อยตามสัดส่วนการ ถือหุ้นทั้งหมด นอกจากนั้นยังรับรู้ขาดทุนที่เกิน กว่าส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยแต่ไม่เกินหนี้สินที่บริษัทเป็น ผู้ค้ำประกัน ในปีก่อน ๆ บริษัทบันทึกส่วนได้เสียในผลขาดทุน ของบริษัทย่อยเพียงไม่เกินเงินลงทุนและหนี้สินของบริษัทย่อยส่วนที่บริษัทเป็นผู้ค้ำประกันตามอัตราส่วนของการลงทุน ในบริษัทย่อยเหล่านั้น ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.2 ในงบการเงินรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2542 ได้รวมงบการเงินของบริษัท โคราชธานี จำกัด ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่นในสำนักงานเดียวกัน ตามรายงาน การตรวจสอบลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2543 ซึ่งมิได้แสดงความเห็นต่องบการเงิน เนื่องจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับ ความสามารถในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2542 บริษัทนี้มีสินทรัพย์รวม 218,084,141 บาท หนี้สินรวม 527,579,030 บาท ขาดทุนเกินทุน 309,494,889 บาท และมีขาดทุนสุทธิ 89,962,276 บาท นอกจากนั้น งบการเงินรวมยังได้รวมงบการเงินของบริษัท ทรัพย์สินธานี จำกัด ซึ่งตรวจสอบ โดยผู้สอบบัญชีอื่นในสำนักงานเดียวกัน ตามรายงานการตรวจสอบลงวันที่ 28 มกราคม 2543 ซึ่งแสดงความเห็น อย่างไม่มีเงื่อนไขโดยมีวรรคอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสามารถในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องของบริษัท ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2542 บริษัทย่อยดังกล่าวมีสินทรัพย์รวม 280,417,880 บาท หนี้สินรวม 312,326,658 บาท ขาดทุนเกินทุนรวม 31,908,778 บาท และมีขาดทุนสุทธิ จำนวน 43,707,434 บาท ฝ่ายบริหารของบริษัทมี แผนเพื่อปรับปรุงในเรื่องดังกล่าวแล้ว ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.2 จงจิตต์ หลีกภัย กรุงเทพมหานคร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2649 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2543 สำนักงานดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ ของบริษัท 2542 2541 2542 2541 สินทรัพย์ สินทรัพย์หมุนเวียน เงินสดและเงินฝากธนาคาร 196,217,827 348,640,498 73,586,002 96,356,576 เงินลงทุนระยะสั้น (หมายเหตุข้อ 6) 458,067,317 385,795,097 420,191,686 346,948,390 ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า (หมายเหตุข้อ 7) 162,715,137 178,343,760 101,698,743 120,295,884 หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (หมายเหตุข้อ 4.2) (20,610,401) (25,418,591) (12,202,268) (16,177,246) ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 142,104,736 152,925,169 89,496,475 104,118,638 สินค้าคงเหลือ (หมายเหตุข้อ 4.3 และข้อ 8) 183,044,148 195,741,004 38,634,633 35,566,904 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ลูกหนี้อื่น 33,316,854 43,844,616 48,812,928 41,334,851 ดอกเบี้ยค้างรับ 4,418,758 5,097,880 3,792,918 5,054,407 อื่น ๆ 48,794,808 61,907,452 43,334,939 51,026,344 86,530,420 110,849,948 95,940,785 97,415,602 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,065,964,448 1,193,951,716 717,849,581 680,406,110 เงินลงทุนและเงินให้กู้ยืม (หมายเหตุข้อ 4.4 และข้อ 9) กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 218,966,659 218,847,847 936,012,257 1,161,924,168 อสังหาริมทรัพย์ 81,817,062 81,817,062 51,582,501 51,582,501 อื่น ๆ 61,490,307 26,784,601 7,865,607 9,314,150 362,274,028 327,449,510 995,460,365 1,222,820,819 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ (หมายเหตุข้อ 4.5 และข้อ 10) 2,444,428,425 2,620,820,107 651,848,518 687,356,750 สินทรัพย์อื่น (หมายเหตุข้อ 4.6 และข้อ 11) 11,227,604 86,950,332 358,750,000 399,750,000 รวมสินทรัพย์ บาท 3,883,894,505 4,229,171,665 2,723,908,464 2,990,333,679 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินรวมและงบการเงิน เฉพาะของบริษัทนี้ บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ ของบริษัท 2542 2541 2542 2541 หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น หนี้สินหมุนเวียน เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจาก สถาบันการเงิน (หมายเหตุข้อ 4.7 และข้อ 12) 378,122,448 388,196,976 14,599,973 11,814,654 หนี้สินจากการรับรู้ขาดทุนของบริษัทย่อย เกินเงินลงทุน - - 140,323,239 168,453,667 เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้า 187,704,221 186,883,079 63,390,330 53,084,467 ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนด ชำระภายในหนึ่งปี (หมายเหตุข้อ 4.7 และ ข้อ 14) 78,000,000 152,445,000 - 48,445,000 หนี้สินระยะยาวที่แปลงสภาพเป็น หนี้สินหมุนเวียนตามเงื่อนไขในสัญญากู้ยืม (หมายเหตุข้อ 13 และข้อ 14) 240,000,000 240,000,000 - - เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรอง จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - - - 107,199,580 เจ้าหนี้ตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ ล่วงหน้าสุทธิ 13,419,300 19,351,805 - 5,932,505 หนี้สินหมุนเวียนอื่น เจ้าหนี้อื่น 44,008,707 46,553,420 30,731,748 46,975,914 เจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง 10,061,190 11,548,828 - - ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 244,118,689 91,861,458 74,833,655 43,835,322 อื่น ๆ 103,916,440 88,203,027 81,162,835 94,199,028 402,105,026 238,166,733 186,728,238 185,010,264 รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,299,350,995 1,225,043,593 405,041,780 579,940,137 หนี้สินระยะยาว (หมายเหตุข้อ 4.7 และข้อ 14) 112,834,838 685,315,015 - 268,112,500 รวมหนี้สิน 1,412,185,833 1,910,358,608 405,041,780 848,052,637 บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ ของบริษัท 2542 2541 2542 2541 หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ) ส่วนของผู้ถือหุ้น ทุนเรือนหุ้น ทุนจดทะเบียน หุ้นสามัญ 85,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท 850,000,000 850,000,000 850,000,000 850,000,000 ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว หุ้นสามัญ 85,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท ชำระครบแล้ว 850,000,000 850,000,000 850,000,000 850,000,000 ส่วนเกินทุน ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 1,643,000,000 1,643,000,000 1,643,000,000 1,643,000,000 กำไรสะสม จัดสรรแล้ว สำรองตามกฎหมาย (หมายเหตุข้อ 15) 85,000,000 56,000,000 85,000,000 56,000,000 สำรองอื่น (หมายเหตุข้อ 16) 310,000,000 310,000,000 310,000,000 310,000,000 ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุน) (559,997,242) (697,697,980) (559,997,242) (697,697,980) 2,328,002,758 2,161,302,020 2,328,002,758 2,161,302,020 กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากหลักทรัพย์ที่มีไว้เผื่อขาย 9,196,852 - 9,196,852 - ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนในการแปลงค่า งบการเงินของบริษัทย่อย (18,332,926) (19,020,978) (18,332,926) (19,020,978) รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท 2,318,866,684 2,142,281,042 2,318,866,684 2,142,281,042 ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อย 152,841,988 176,532,015 - - รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น บาท 3,883,894,505 4,229,171,665 2,723,908,464 2,990,333,679 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินรวมและงบการเงิน เฉพาะของบริษัทนี้ บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย งบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ ของบริษัท 2542 2541 2542 2541 รายได้ รายได้จากการขายและการบริการ กิจการโรงแรม 2,209,297,771 2,315,523,490 1,167,588,053 1,047,780,210 กิจการอาคารชุด (หมายเหตุข้อ 4.8) 7,800,000 10,265,000 - - รายได้อื่น รายได้ค่าบริหารงาน 72,749,834 84,808,882 75,802,100 89,082,996 ดอกเบี้ยรับ 21,009,226 79,432,791 17,803,222 76,847,578 กำไรจากการขายเงินลงทุน (หมายเหตุข้อ 18) 30,000 468,177,134 15,000 375,770,889 กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน - 89,071,944 2,886,792 80,399,900 อื่นๆ 120,938,447 113,278,829 100,725,092 90,883,775 รวมรายได้ 2,431,825,278 3,160,558,070 1,364,820,259 1,760,765,348 ค่าใช้จ่าย ต้นทุนขายและการบริการ - กิจการโรงแรม 1,176,649,309 1,236,725,560 587,492,447 530,982,162 กิจการอาคารชุด 7,141,120 8,882,893 - - ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร 568,501,665 680,391,567 274,564,044 303,804,331 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย 377,202,797 342,345,664 151,823,575 136,830,258 ดอกเบี้ยจ่าย 81,661,942 186,792,392 12,923,350 50,412,815 ค่าตอบแทนกรรมการ 1,505,000 1,143,000 365,000 415,000 ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 2,223,444 - - - รวมค่าใช้จ่าย 2,214,885,277 2,456,281,076 1,027,168,416 1,022,444,566 กำไรก่อนรวมส่วนได้เสียในบริษัทย่อย และบริษัทร่วมและส่วนของผู้ถือหุ้น ส่วนน้อย 216,940,001 704,276,994 337,651,843 738,320,782 ส่วนได้เสียในขาดทุนสุทธิที่ยัง ไม่ได้แบ่งของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 0 (93,185,477) (125,333,965) (141,274,740) ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในขาดทุนสุทธิ ของบริษัทย่อย 23,690,027 10,476,852 - - บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย งบกำไรขาดทุน (ต่อ) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ ของบริษัท 2542 2541 2542 2541 กำไรก่อนภาษีเงินได้ 240,630,028 621,568,369 212,317,878 597,046,042 ภาษีเงินได้ (หมายเหตุ ข้อ 4.9 ) (73,929,290) (24,522,327) (45,617,140) - กำไรสุทธิ บาท 166,700,738 597,046,042 166,700,738 597,046,042 กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน บาท 1.96 7.02 1.96 7.02 จำนวนหุ้นสามัญ หุ้น 85,000,000 85,000,000 85,000,000 85,000,000 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินรวมและงบการเงิน เฉพาะของบริษัทนี้ บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ ของบริษัท 2542 2541 2542 2541 ทุนเรือนหุ้น - หุ้นสามัญ ยอดต้นงวด 850,000,000 850,000,000 850,000,000 850,000,000 ยอดปลายงวด 850,000,000 850,000,000 850,000,000 850,000,000 ส่วนเกินทุน ส่วนเกินมูลค่าหุ้น ยอดต้นงวด 1,643,000,000 1,643,000,000 1,643,000,000 1,643,000,000 ยอดปลายงวด 1,643,000,000 1,643,000,000 1,643,000,000 1,643,000,000 กำไรสะสม จัดสรรแล้ว สำรองตามกฎหมาย ยอดต้นงวด 56,000,000 56,000,000 56,000,000 56,000,000 เพิ่มระหว่างงวด 29,000,000 - 29,000,000 - ยอดปลายงวด 85,000,000 56,000,000 85,000,000 56,000,000 สำรองอื่น ยอดต้นงวด 310,000,000 310,000,000 310,000,000 310,000,000 ยอดปลายงวด 310,000,000 310,000,000 310,000,000 310,000,000 ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุน) ยอดต้นงวด (730,400,111) (1,131,686,426) (697,697,980) (1,131,686,426) หัก การปรับปรุงของปีก่อน (หมายเหตุข้อ 4.4 และข้อ 17) 32,702,131 (163,057,596) - (163,057,596) (697,697,980) (1,294,744,022) (697,697,980) (1,294,744,022) เพิ่มระหว่างงวด 166,700,738 597,046,042 166,700,738 597,046,042 ลดระหว่างงวด (29,000,000) - (29,000,000) - ยอดปลายงวด (559,997,242) (697,697,980) (559,997,242) (697,697,980) บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ ของบริษัท 2542 2541 2542 2541 กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากหลักทรัพย์ที่มีไว้เผื่อขาย เพิ่มระหว่างงวด 9,196,852 - 9,196,852 - ยอดปลายงวด 9,196,852 - 9,196,852 - ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนในการแปลงค่า งบการเงินของบริษัทย่อย ยอดต้นงวด (19,020,978) 105,218,404 (19,020,978) 105,218,404 เพิ่มระหว่างงวด 688,052 - 688,052 - ลดระหว่างงวด - (124,239,382) - (124,239,382) ยอดปลายงวด (18,332,926) (19,020,978) (18,332,926) (19,020,978) รวมส่วนของผู้ถือหุ้น บาท 2,318,866,684 2,142,281,042 2,318,866,684 2,142,281,042 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินรวมและงบการเงิน เฉพาะของบริษัทนี้ บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย งบกำไรสะสม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ ของบริษัท 2542 2541 2542 2541 กำไร (ขาดทุน) สะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร ตามที่รายงานไปแล้วในปีก่อน (730,400,111) (1,131,686,426) (697,697,980) (1,131,686,426) หัก การปรับปรุงของปีก่อน (หมายเหตุข้อ 4.4 และข้อ 17) 32,702,131 (163,057,596) - (163,057,596) กำไร (ขาดทุน) สะสมหลังปรับปรุง (697,697,980) (1,294,744,022) (697,697,980) (1,294,744,022) หัก จัดสรรกำไรสุทธิงวดก่อน สำรองตามกฎหมาย (17,500,000) - (17,500,000) - การจัดสรรระหว่างงวด สำรองตามกฎหมาย (11,500,000) - (11,500,000) - บวก กำไรสุทธิสำหรับปี 166,700,738 597,046,042 166,700,738 597,046,042 รวมกำไร (ขาดทุน) สะสม ส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร (559,997,242) (697,697,980) (559,997,242) (697,697,980) กำไรสะสมส่วนที่ได้จัดสรรแล้ว สำรองตามกฎหมาย 85,000,000 56,000,000 85,000,000 56,000,000 สำรองอื่น 310,000,000 310,000,000 310,000,000 310,000,000 รวมกำไรสะสมส่วนที่จัดสรรแล้ว 395,000,000 366,000,000 395,000,000 366,000,000 รวมกำไร (ขาดทุน) สะสม บาท (164,997,242) (331,697,980) (164,997,242) (331,697,980) หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินรวมและงบการเงิน เฉพาะของบริษัทนี้ บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย งบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ ของบริษัท 2542 2541 2542 2541 กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน กำไรสุทธิ 166,700,738 597,046,042 166,700,738 597,046,042 รายการปรับกระทบยอดกำไรสุทธิเป็นเงินสด สุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (3,708,280) 14,810,224 (4,045,926) 3,193,684 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย 276,088,329 306,654,734 110,823,575 126,580,258 ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์อื่น 101,114,468 35,690,930 41,000,000 10,250,000 ขาดทุนจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 1,182,664 - 1,588,978 - (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน เงินตราต่างประเทศ 5,552,239 (111,431,265) (2,894,383) (80,399,132) ขาดทุนจากการลดราคาของหลักทรัพย์ 12,920,850 39,000,000 4,000,000 17,000,000 ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ 10,597,311 - - - ขาดทุนจากการชำระบัญชีของบริษัทย่อย 902,852 - 949,291 - กำไรจากการขายเงินลงทุน (30,000) (468,177,134) (15,000) (375,770,889) ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ในขาดทุนสุทธิของบริษัทย่อย (23,690,027) (10,476,852) - - ส่วนได้เสียในขาดทุนสุทธิ ที่ยังไม่ได้แบ่งของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม - 93,185,477 125,333,965 141,274,740 สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่ม) ลด ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 15,628,622 45,475,981 18,597,140 (14,450,019) สินค้าคงเหลือ 2,099,546 19,844,536 (3,067,729) (2,547,901) ลูกหนี้อื่น 9,427,852 8,934,399 (7,407,128) (9,213,471) สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 13,812,488 28,063,056 8,942,448 3,199,287 สินทรัพย์อื่น (6,446,147) 26,241,738 - - บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย งบกระแสเงินสด (ต่อ) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ ของบริษัท 2542 2541 2542 2541 หนี้สินดำเนินงานเพิ่ม (ลด) เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้า 821,142 (78,651,254) 10,305,863 (5,182,955) ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 150,926,162 (20,691,386) 30,630,828 (13,302,837) เจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง (1,487,637) (13,939,916) - - หนี้สินหมุนเวียนอื่น 8,228,268 (4,086,293) (23,946,068) (110,000) เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน 740,641,440 507,493,017 477,496,592 397,566,807 กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทอื่น 30,000 1,233,143,294 15,000 1,110,000,000 เงินสดรับจากการชำระบัญชีของบริษัทย่อย 203,327 - 94,198,779 - เงินสดรับชำระหนี้จากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม - - 10,143,000 - เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 19,111,782 - 16,181,496 - เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นบริษัทในเครือ บริษัทร่วมและบริษัทอื่น (52,353,635) (10,794,060) (13,923,930) (11,844,978) เงินสดจ่ายเพื่อให้บริษัทในเครือกู้ยืม - - (10,143,000) (100,600,000) เงินสดจ่ายเพื่อซื้อกิจการโรงแรมจากบริษัทย่อย สุทธิจากเงินสดรับ - - - (25,279,524) เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (120,472,067) - (93,085,817) - ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (เพิ่มขึ้น) ลดลงสุทธิ - 71,539,141 - (65,647,236) เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (153,480,593) 1,293,888,375 3,385,528 906,628,262 บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย งบกระแสเงินสด (ต่อ) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ ของบริษัท 2542 2541 2542 2541 กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม จากสถาบันการเงินลดลง (10,074,528) (4,586,707) 2,785,319 (7,191,132) เงินกู้ยืมระยะยาวลดลง (658,179,217) (1,323,764,350) (322,259,300) (1,191,524,350) จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมให้แก่บริษัทย่อย - - (117,168,396) (57,912,377) เงินกู้ยืมจากบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น - - 6,085,733 107,604,000 รับชำระเงินให้กู้ยืมจากบริษัทย่อย - 1,150,215 - - เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (668,253,745) (1,327,200,842) (430,556,644) (1,149,023,859) ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนในการแปลงค่า งบการเงินของบริษัทย่อย 826,368 (141,879,571) - - เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) (80,266,530) 332,300,979 50,325,476 155,171,210 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม 730,994,357 398,693,378 440,760,526 285,589,316 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม บาท 650,727,827 730,994,357 491,086,002 440,760,526 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินรวมและงบการเงิน เฉพาะของบริษัทนี้