งบการเงินประจำไตรมาสสิ้นสุด 30 มิถุนายน 2542

9. กำไรจากการขายเงินลงทุน สำหรับไตรมาสและสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2541 บริษัทย่อยมีกำไรจากการขาย เงินลงทุนใน Melrose Texas Investment Partnership, L.P. จำนวน 92,406 พันบาท สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2541 บริษัทมีกำไร 375,771 พันบาท จากการขายเงินลงทุนในบริษัท ดุสิตสินธร จำกัด ให้แก่บริษัท สยามสินธร จำกัด ซึ่งมีราคาตามบัญชีตามวิธี ส่วนได้เสีย 734,229 พันบาท และราคาขาย 1,110,000 พันบาท บริษัท ดุสิตสินธร จำกัด เป็นบริษัทร่วมซึ่งบริษัทถือหุ้นในอัตราร้อยละ 49.99 10. ตราสารทางการเงินซึ่งเป็นอนุพันธ์ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2542 บริษัทได้ทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากับธนาคาร โดยซื้อเงิน 1,500,000 ดอลลาร์สหรัฐ ในอัตรา 39.4612 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ โดยมีระยะเวลาเหลืออยู่ 15 วัน เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการมีหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2542 เท่ากับ 37.0009 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ …/8 - 8 - ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2541 บริษัทและบริษัทย่อยได้ทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า หลายสัญญากับธนาคารเพื่อซื้อเงิน 33,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ ในอัตราถัวเฉลี่ยเท่ากับ 41.1293 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ โดยมีระยะเวลาตั้งแต่ 91 วัน ถึง 251 วัน เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการมีหนี้สินที่เป็น เงินตราต่างประเทศ อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2541 เท่ากับ 42.5897 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์ สหรัฐ 11. รายการระหว่างบริษัทที่เกี่ยวข้อง รายการระหว่างบริษัทที่เกี่ยวข้องมีดังต่อไปนี้ 11.1 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้อง งบการเงินเฉพาะของบริษัท 30 มิถุนายน 2542 หน่วย : พันบาท ชื่อบริษัท ประเภทกิจการ ลักษณะ ทุนชำระแล้ว สัดส่วน เงินลงทุน ความสัมพันธ์ เงินลงทุน (%) วิธีราคาทุน วิธีส่วนได้เสีย บริษัทย่อย 1.บริษัท ดุสิตรีสอร์ท ชะอำ จำกัด โรงแรมและขายห้องชุด เป็นบริษัทย่อย บาท 225,000 97.09 403,109 0 2.บริษัท รอยัล ปริ๊นเซส จำกัด โรงแรมและ (มหาชน) รับจ้างบริหาร " บาท 600,000 79.65 780,047 475,840 3.Philippine Hoteliers, Inc. โรงแรม " PESO 40,000 85.76 688,949 648,846 4.บริษัท ดุสิตธานี เดลาแวร์ จำกัด ลงทุนในบริษัทอื่น " US$ 800 100.00 21,726 123,547 5.บริษัท ดุสิตธานีอินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด ลงทุนในบริษัทอื่น " บาท 4,000 99.99 4,000 3,566 6.บริษัท เบสท์เวสเทิร์น (ประเทศไทย) จำกัด ตัวแทนรับจองห้องพัก " บาท 25 99.30 25 26 7.บริษัท แลนด์มาร์ค โฮเต็ล จำกัด โรงแรม บริษัทร่วม บาท 10,000 99.88 9,988 0 บริษัทร่วม 1.Worldclass Rent a Car Co., Ltd. ให้เช่ารถ " บาท 100,000 20.00 20,000 0 บริษัทที่เกี่ยวข้อง 1.บริษัท แอคมี พริ๊นติ้ง จำกัด โรงพิมพ์ มีผู้บริหารร่วม บาท 40,000 - - - 2.ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ให้เช่าที่ดิน ผู้ถือหุ้นใหญ่ บาท - - - - 1,927,844 1,251,825 …/9 - 9 - งบการเงินเฉพาะของบริษัท 30 มิถุนายน 2541 หน่วย : พันบาท ชื่อบริษัท ประเภทกิจการ ลักษณะ ทุนชำระแล้ว สัดส่วน เงินลงทุน ความสัมพันธ์ เงินลงทุน (%) วิธีราคาทุน วิธีส่วนได้เสีย บริษัทย่อย 1.บริษัท ดุสิตรีสอร์ท ชะอำ จำกัด โรงแรมและขายห้องชุด เป็นบริษัทย่อย บาท 225,000 90.36 380,398 0 2.บริษัท รอยัล ปริ๊นเซส จำกัด โรงแรมและ (มหาชน) รับจ้างบริหาร " บาท 600,000 79.65 780,047 560,508 3.Philippine Hoteliers, Inc. โรงแรม " PESO 40,000 85.76 687,984 616,699 4.บริษัท ดุสิตธานี เดลาแวร์ จำกัด ลงทุนในบริษัทอื่น " US$ 800 100.00 21,726 127,331 5.บริษัท ดุสิตธานีอินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด ลงทุนในบริษัทอื่น " บาท 4,000 99.99 4,000 6,387 6.บริษัท เบสท์เวสเทิร์น (ประเทศไทย) จำกัด ตัวแทนรับจองห้องพัก " บาท 25 99.30 25 26 7.บริษัท ฟอร์แมท เอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด โฆษณา " บาท 500 59.70 299 1,106 8.บริษัท แลนด์มาร์ค โฮเต็ล จำกัด โรงแรม " บาท 10,000 99.88 9,988 0 บริษัทร่วม 1.บริษัท ดี พี เอ็มเอ็น อินดัสตรี้ส์ จำกัด ซักรีด " บาท 60,000 25.00 15,000 405 2.Worldclass Rent a Car Co., Ltd. ให้เช่ารถ " บาท 100,000 20.00 20,000 0 บริษัทที่เกี่ยวข้อง 1.บริษัท แอคมี พริ๊นติ้ง จำกัด โรงพิมพ์ มีผู้บริหารร่วม บาท 40,000 - - - 2.ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ให้เช่าที่ดิน ผู้ถือหุ้นใหญ่ บาท - - - - 1,919,467 1,312,462 11.2 เงินให้กู้ยืม / เงินกู้ยืมระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย บริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้อง หน่วย : พันบาท งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท 30 มิถุนายน 30มิถุนายน 2542 2541 2542 2541 เงินให้กู้ยืม บริษัทย่อย บริษัท ดุสิตธานี อินเตอร์เนชั่นแนล - - 143 - - - 143 - …/10 - 10 - หน่วย : พันบาท งบการเงิน งบการเงินรวม เฉพาะของบริษัท 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 2542 2541 2542 2541 เงินกู้ยืม บริษัทย่อย บริษัท ดุสิตธานี เดลาแวร์ จำกัด - - 113,423 124,679 - - 113,423 124,679 นโยบายการคิดต้นทุนกู้ยืมระหว่างกันเป็นดังนี้ 30 มิถุนายน 2542 เงินให้กู้ยืมที่เป็นบาท คิดตามอัตราดอกเบี้ยเงินฝากจากธนาคาร เงินกู้ยืมที่เป็นเงินตราต่างประเทศ คิดจากดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคารในต่างประเทศ เงินกู้ยืมระหว่างกันทั้งหมดไม่มีหลักประกัน 30 มิถุนายน 2541 เงินกู้ยืมที่เป็นเงินตราต่างประเทศ คิดจากดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคารในต่างประเทศ เงินกู้ยืมระหว่างกันทั้งหมดไม่มีหลักประกัน …/11 - 11 - 11.3 รายการค้าระหว่างบริษัทที่เกี่ยวข้องกันที่สำคัญ งบการเงินเฉพาะของบริษัท สำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2542 หน่วย : พันบาท บริษัท รายได้ค่า รายได้อื่น ค่าใช้จ่าย ดอกเบี้ย ลูกหนี้ สินทรัพย์ ค่าความนิยม เงินกู้ยืมจาก ค่าใช้จ่าย เจ้าหนี้ บริหาร ในการขาย จ่าย ค่าบริหาร หมุนเวียนอื่น ในการซื้อ บริษัทในเครือ ค้างจ่าย การค้า และบริหาร กิจการ ในโรงแรม จากบริษัทย่อย บริษัท รอยัล ปริ๊นเซส จำกัด (มหาชน) - 7,669 11 - 13,856 16,359 - - - - บริษัท ดุสิตรีสอร์ท ชะอำ จำกัด - 15 - - - 5 379,250 - - - Philipine Hoteliers, Inc. 7,799 39 - - 5,064 11 - - - - บริษัท ดุสิตธานี เดลาแวร์ จำกัด - - - 1,725 - - - 113,423 7,920 - บริษัท ดุสิตธานี อินเตอร์แนชั่นแนล จำกัด - 601 - - - 1,286 - - - - บริษัท แอคมี พริ๊นติ้งจำกัด - - 1,048 - - - - - - 441 ทรัพย์สินส่วน พระมหากษัตริย์ - - 705 - - - - - - - 7,799 8,324 1,764 1,725 18,920 17,661 379,250 113,423 7,920 441 งบการเงินเฉพาะของบริษัท สำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2541 หน่วย : พันบาท บริษัท รายได้ค่า รายได้อื่น ค่าใช้จ่าย ดอกเบี้ยจ่าย สินทรัพย์ เงินกู้ยืมจาก ค่าใช้จ่าย บริหาร ในการขาย หมุนเวียนอื่น บริษัทในเครือ ค้างจ่าย และบริหาร บริษัท รอยัล ปริ๊นเซส จำกัด (มหาชน) - 773 4 268 8,723 - - บริษัท ดุสิตรีสอร์ท ชะอำ จำกัด 2,931 306 - - 726 - - Philipine Hoteliers, Inc. 5,886 133 - - 3,539 - - บริษัท ดุสิตธานี เดลาแวร์ จำกัด - 1 - 1,113 - 124,679 1,479 บริษัท แอคมี พริ๊นติ้ง จำกัด - - 82 - - - - ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ - - 687 - - - - 8,817 1,213 773 1,381 12,988 124,679 1,479 …/12 - 12 - งบการเงินเฉพาะของบริษัท สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2542 หน่วย : พันบาท บริษัท รายได้ค่า รายได้ ค่าใช้จ่าย ดอกเบี้ย ลูกหนี้ สินทรัพย์ ค่าความนิยม เงินกู้ยืมจาก ค่าใช้จ่าย เจ้าหนี้ บริหาร อื่น ในการขาย จ่าย ค่าบริหาร หมุนเวียนอื่น ในการซื้อ บริษัทในเครือ ค้างจ่าย การค้า และบริหาร กิจการ ในโรงแรม จากบริษัทย่อย บริษัท รอยัล ปริ๊นเซส จำกัด (มหาชน) - 7,879 11 - 13,856 16,359 - - - - บริษัท ดุสิตรีสอร์ท ชะอำ จำกัด - 30 - - - 5 379,250 - - - Philipine Hoteliers, Inc. 14,265 39 - - 5,064 11 - - - - บริษัท ดุสิตธานี เดลาแวร์ จำกัด - - - 3,351 - - - 113,423 7,920 - บริษัท ดุสิตธานี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด - 1,201 - - - 1,286 - - - - บริษัท แอคมี พริ๊นติ้งจำกัด - - 1,858 - - - - - - 441 ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ - - 1,410 - - - - - - - 14,265 9,149 3,279 3,351 18,920 17,661 379,250 113,423 7,920 441 งบการเงินเฉพาะของบริษัท สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2541 หน่วย : พันบาท บริษัท รายได้ค่า รายได้อื่น ค่าใช้จ่าย ดอกเบี้ยจ่าย สินทรัพย์ เงินกู้ยืมจาก ค่าใช้จ่าย บริหาร ในการขาย หมุนเวียนอื่น บริษัทในเครือ ค้างจ่าย และบริหาร บริษัท รอยัล ปริ๊นเซส จำกัด (มหาชน) - 1,195 30 1,095 8,723 - - บริษัท ดุสิตรีสอร์ท ชะอำ จำกัด 7,046 445 - 328 726 - - Philipine Hoteliers, Inc. 12,681 248 - - 3,539 - - บริษัท ดุสิตธานี เดลาแวร์ จำกัด - 1 - 1,132 - 124,679 1,479 บริษัท แอคมี พริ๊นติ้ง จำกัด - - 514 - - - - ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ - - 1,410 - - - - 19,727 1,889 1,954 2,555 12,988 124,679 1,479 ราคาและเงื่อนไขเป็นดังนี้ ค่าบริหาร 2.5% - 3% จากรายได้รวม ค่าธรรมเนียมจูงใจ 5% จากยอดกำไรขั้นต้น ค่าบริการด้านตลาด 2.5% ของรายได้ค่าห้อง ค่าธรรมเนียมในการใช้เครื่องหมายการค้า 1.5% จากรายได้รวม รายได้อื่นคำนวณจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ค่าความนิยมในการซื้อกิจการโรงแรมจากบริษัทย่อย ซึ่งเกิดขึ้นในปี 2541 และรวมอยู่ในสินทรัพย์อื่นถือตามราคาที่ ตกลงกันระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย …/13 - 13 - 12 ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2542 และ 2541 บริษัทย่อยมีสัญญาก่อสร้างรวมเป็นเงิน 623,602 พันบาท และ 610,704 พันบาท ตามลำดับ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2542 และ 2541 มีส่วนของงานที่ยังไม่เสร็จที่บริษัทย่อย ดังกล่าว จะต้องชำระในงวดต่อไปเป็นเงิน 32,230 พันบาท และ 39,318 พันบาท ตามลำดับ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2542 และ 2541 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นแก่ธนาคารในการ ค้ำประกันเป็นเงิน 20,366 พันบาท และ 19,647 พันบาท ตามลำดับ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2542 และ 2541 บริษัทมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นแก่ธนาคารในการค้ำประกันเป็นเงิน 14,766 พันบาท และ 12,537 พันบาท ตามลำดับ เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2542 บริษัทและบริษัทย่อยได้ทำสัญญาขายหุ้นของบริษัท ดี.พี.เอ็ม.เอ็น. อินดัสตรี้ส์ จำกัด จำนวน 3,000,000 หุ้น ให้กับบริษัท เอ็มบีเค การอุตสาหกรรม จำกัด ในราคาหุ้นละ 0.01 บาท (บริษัทละ 15,000 บาท) โดยมีเงื่อนไขว่าผู้ขายมีสิทธิจะซื้อหุ้นดังกล่าวคืนภายในระยะเวลา 3 ปี ใน ราคาตามบัญชี ณ วันที่ซื้อคืน เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2542 บริษัทเป็นจำเลยที่ 3 ในคดีฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากจำเลยทั้งสิ้น 4 คน ใน จำนวนเงิน 1,045,860 พันบาท จากการปรึกษากับที่ปรึกษาทางฝ่ายกฎหมายของบริษัทแล้ว ฝ่ายบริหาร เชื่อว่าคดีดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงาน และฐานะการเงินของบริษัท …/14 (ยังมีต่อ)