นำส่งงบการเงินประจำปี 2539

- 5 - 6. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ประกอบด้วย 2539 2538 ที่ดิน 29,761,040 29,761,040 อาคาร 9,293,961 9,293,961 อาคารในที่เช่า 401,999,673 392,574,816 ค่าตกแต่งและปรับปรุงภายใน (สุทธิ) 47,772,854 23,829,888 เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์ต่างๆ 664,720,869 656,319,618 ยานพาหนะ 13,446,533 13,298,441 เครื่องถ้วยชาม เครื่องแก้ว เครื่องเงิน และผ้าต่าง ๆ 28,407,298 30,681,340 สิทธิการเช่า (สุทธิ) 189,509,242 204,069,378 1,384,911,470 1,359,828,482 หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม (764,107,524) (706,384,406) บาท 620,803,946 653,444,076 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายประจำปี บาท 111,284,798 125,500,021 7. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากธนาคารเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากธนาคารประกอบด้วย 2539 2538 เงินเบิกเกินบัญชี 21,012,068 34,148,488 เงินกู้ยืมจากธนาคาร - 201,920,000 บาท 21,012,068 236,068,488 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2539 และ 2538 บริษัทได้ทำสัญญาเงินเบิกเกินบัญชีจากธนาคาร ภายในวงเงิน รวมทั้งสิ้น 76,000,000 บาท และ 78,000,000 บาท ตามลำดับ ซึ่งมีการค้ำประกันโดย ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการของบริษัท .../6 - 6 - 8. เงินกู้ยืมระยะยาว เงินกู้ยืมระยะยาวประกอบด้วย อัตราดอกเบี้ย ดอลลาร์สหรัฐ บาท 2539 เงินกู้ยืมจากธนาคารในต่างประเทศ มีกำหนดชำระคืน มกราคม 2540 SIBOR+0.45% 4,000,000 102,640,000 กรกฎาคม 2540 SIBOR+0.45% 7,000,000 179,620,000 ตุลาคม 2540 SIBOR+1.00% 6,000,000 153,960,000 มีกำหนดชำระคืน มีนาคม 2540 SIBOR+1.00% 18,000,000 461,880,000 35,000,000 898,100,000 เงินกู้ยืมจากกลุ่มธนาคารในต่างประเทศ ส่วนที่ 1 SIBOR+0.90% 15,000,000 384,900,000 ส่วนที่ 2 SIBOR+0.70% 15,000,000 384,900,000 30,000,000 769,800,000 1,667,900,000 หัก ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี (1,013,570,000) รวม 654,330,000 2538 เงินกู้ยืมจากธนาคารในต่างประเทศ มีกำหนดชำระคืน มกราคม 2540 SIBOR+0.45% 11,000,000 277,640,000 ตุลาคม 2540 SIBOR+1.00% 6,000,000 151,440,000 มีกำหนดชำระคืนทุก 6 เดือน ตั้งแต่ปี 2538 - 2540 SIBOR+1.00% 24,000,000 605,760,000 รวม 41,000,000 1,034,840,000 เงินกู้ยืมจากกลุ่มธนาคารในต่างประเทศ ส่วนที่ 1 SIBOR+0.90% 15,000,000 378,600,000 ส่วนที่ 2 SIBOR+0.70% 15,000,000 378,600,000 30,000,000 757,200,000 1,792,040,000 หัก ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี (151,440,000) รวม 1,640,600,000 .../7 - 7 - ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2539 และ 2538 เงินกู้ยืมจากธนาคารในต่างประเทศซึ่งมีกำหนดชำระคืน ในปี 2540 และ 2539 ตามลำดับ มีการค้ำประกันโดยธนาคารและสถาบันการเงินในต่างประเทศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2539 และ 2538 เงินกู้ยืมจากธนาคารในต่างประเทศมีกำหนดชำระคืนทุก 6 เดือนตั้งแต่ปี 2538-2540 มีการวางหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นเงินลงทุนในหุ้นของบริษัทย่อยเป็นประกัน (ดูหมายเหตุข้อ 5) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2539 และ 2538 เงินกู้ยืมจากกลุ่มธนาคารในต่างประเทศ ส่วนที่ 1 มีกำหนด ชำระคืนเป็น 3 งวด ตั้งแต่ปี 2540 ถึง 2541 ส่วนที่ 2 มีกำหนดชำระคืนภายในปี 2541 ทั้ง นี้ผู้ให้กู้มีสิทธิเรียกชำระเงินคืน และผู้กู้มีสิทธิขอชำระเงินคืน เมื่อครบกำหนดปีที่ 1 และ 2 ตามที่กำหนด ไว้ในสัญญา สัญญากู้ยืมเงินทุกฉบับได้กำหนดเงื่อนไขบางประการเกี่ยวกับการดำเนินงานและการดำรงฐานะการเงิน ของบริษัทและนอกจากนั้นสัญญากู้ยืมเงินอีกหนึ่งฉบับได้กำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล ของบริษัทไว้ด้วย 9. ทุนเรือนหุ้น 2539 2538 บาท บาท ทุนจดทะเบียน 600,000,000 600,000,000 ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว 600,000,000 600,000,000 .../8 .pa - 8 - เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2538 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นจาก 89,100,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5.00 บาท เป็น 44,550,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท และมีมติให้เพิ่มทุนที่ออก และเรียกชำระแล้วจาก 445,500,000 บาท เป็น 600,000,000 บาท โดยออกหุ้นเพิ่มอีก 1 5,450,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท ซึ่งจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม 14,850,000 หุ้น ในอัตรา 3 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ในราคาหุ้นละ 40.00 บาท ส่วนที่เหลืออีก 600,000 หุ้น จะจัดสรรให้แก่กรรมการของบริษัทในราคาหุ้นละ 40.00 บาท บริษัทได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นจาก 89,100,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5.00 บาท เป็น 44,550,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท กับกรมทะเบียนการค้าแล้วเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2538 บริษัทได้นำหุ้นออกจำหน่ายโดยเก็บเงินได้ครบและจดทะเบียนเพิ่มทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วจาก 445,500,000 บาท เป็น 600,000,000 บาท กับกรมทะเบียนการค้าแล้วเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2538 10. สำรองตามกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็น ทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่า ทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือ กฎหมาย อื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น 11. สำรองอื่น 2539 2538 สำรองเพื่อขยายกิจการ 277,000,000 277,000,000 สำรองเพื่อรักษาระดับเงินปันผล 33,000,000 33,000,000 บาท 310,000,000 310,000,000 .../9 .pa - 9 - 12. รายการปรับปรุงของปีก่อน รายการปรับปรุงของปีก่อน เกิดจากการปรับปรุงส่วนได้เสียในกำไร (ขาดทุน) สุทธิ ที่ยังไม่ได้ แบ่งของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ซึ่งคำนวณจากงบการเงินที่ยังไม่ได้ตรวจสอบให้เป็นยอดที่ถูกต้อง หลังจากที่ได้มีการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทเหล่านี้ในเวลาต่อมา 13. สัญญาเช่าระยะยาว สัญญาเช่าระยะยาวประกอบด้วย ประเภท ระยะเวลา อัตราค่าเช่าต่อปี การเช่าที่ดิน 1 เมษายน 2516 - 31 มีนาคม 2546 10 ปีแรก 420,000 10 ปีที่สอง 780,000 10 ปีที่สาม 1,200,000 การเช่าที่ดิน 1 เมษายน 2536 - 31 มีนาคม 2546 780,000 การเช่าที่ดิน 1 เมษายน 2536 - 31 มีนาคม 2546 300,000 นอกจากนั้น บริษัทยังมีสัญญาเช่าที่ดิน สำหรับระยะเวลาตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2537 ถึง 30 กันยายน 2560 โดยกำหนดอัตราค่าเช่า ดังนี้ ระยะเวลา อัตราเช่าต่อปี 1 กุมภาพันธ์ 2537 - 31 ธันวาคม 2547 2,750,000 1 มกราคม 2548 - 31 ธันวาคม 2553 3,600,000 1 มกราคม 2554 - 30 กันยายน 2560 4,200,000 .../10 .pa - 10 - 14. รายการระหว่างบริษัทที่เกี่ยวข้อง งบการเงินดังกล่าวได้รวมรายการที่เกิดขึ้นกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นงบการเงินนี้จึงแสดงถึงผลของราย การเหล่านี้ตามมูลฐานที่พิจารณาร่วมกันระหว่างบริษัทกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง รายการระหว่างบริษัทที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย 2539 2538 เงินปันผลรับ บาท 9,557,989 13,707,928 ดอกเบี้ยรับ 26,812,212 16,213,082 รายได้อื่น 33,184,396 14,132,622 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร - 6,466,667 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 10,917,701 3,824,837 เงินกู้ยืมจากบริษัทในเครือ (รวมอยู่ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น) 489,570 489,570 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - 6,783,534 หนี้สินหมุนเวียนอื่น บาท - 132,329 นอกจากนั้นยังมีเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทในเครือ ซึ่งได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุข้อ 5 แล้ว 15. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2539 และ 2538 บริษัทมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นแก่ธนาคารในการค้ำประกัน เป็นเงิน 16,646,400 บาท และ 11,617,700 บาท ตามลำดับ .../11 .pa - 11 - 16. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งหักจากเงินเดือนพนักงานในอัตราร้อยละของเงินเดือนส่วนหนึ่ง และ บริษัทจ่ายสมทบให้อีกส่วนหนึ่ง ในปี 2529 บริษัทได้มอบหมายให้ผู้จัดการกองทุนที่ได้รับอนุญาตเป็นผู้ จัดการกองทุนนี้ และได้นำเงินกองทุนที่มีอยู่ ณ วันนั้น ส่งเข้ากองทุนใหม่กเว้นส่วนที่บริษัทจ่ายสมทบซึ่งจะ นำส่งตามระยะเวลาที่สามารถนำมาหักเป็นค่าใช้จ่ายได้ตามประมวลรัษฎากร บริษัทได้จดทะเบียนกองทุนดังกล่าวเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 แล้ว 17. ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานจำแนกตามส่วนงาน ข้อมูลของบริษัทจำแนกตามส่วนงานทางธุรกิจได้ดังต่อไปนี้ ล้านบาท ห้องพัก อาหารและ อื่นๆ รวม เครื่องดื่ม 2539 รายได้-ลูกค้าทั่วไป 397.60 513.17 150.63 1,061.40 กำไรจากการดำเนินงาน 329.03 184.01 89.37 602.41 รายได้อื่น 212.90 ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง (779.71) กำไรสุทธิ 35.60 สินทรัพย์ที่ใช้ในส่วนงาน ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล สินทรัพย์รวม 4,105.84 2538 รายได้-ลูกค้าทั่วไป 410.12 489.88 163.30 1,063.30 กำไรจากการดำเนินงาน 347.44 177.10 108.22 632.76 รายได้อื่น 272.31 ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง (721.28) กำไรสุทธิ 183.79 สินทรัพย์ที่ใช้ในส่วนงาน ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล สินทรัพย์รวม 4,494.98 .../12 - 12 - 18. เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงิน ในการประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2539 ประธานกรรมการบริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า องค์การรถไฟฟ้ามหานคร มีแผนการจะใช้พื้นที่บริเวณลานจอดรถของโรงแรมเป็นที่ก่อสร้างสถานีรถ ไฟฟ้าใต้ดิน โดยใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างประมาณ 5 ปี ตลอดระยะเวลาดังกล่าวการดำเนินงาน ของโรงแรมจะได้รับผลกระทบอย่างมาก ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงมีมติให้ประธานกรรมการบริษัทและ/หรือกรรมการที่คณะกรรมการมอบหมายมีอำนาจ เต็มในการเจรจาต่อรองกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องหรือกระทำการใด ๆ ที่เห็นว่าเป็นการรักษาผลประ โยชน์ของบริษัทในเรื่องดังกล่าวข้างต้น